2017-832690·百固科技·公开转让说明书_155页_2mb

浙江百固电气科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概览

浙江百固电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于电表计量箱研发、设计、生产销售与配套技术服务的高新技术企业。公司成立于2010年6月，2015年2月整体变更为股份有限公司，注册资本为2,500万元，实收资本为2,500万元。公司主要客户为国家电网、南方电网等电力系统客户，产品包括SMC玻璃钢电表箱和PC+ABS透明电表箱两大系列，共50多个型号，具备较强的技术实力和产品定制能力。

主要观点与关键信息

公司基本信息

• 公司名称：浙江百固电气科技股份有限公司
• 注册号：330382000121887
• 法定代表人：黄颖博
• 注册资本：2,500万元
• 行业分类：电气机械和器材制造业（C38），输配电及控制设备制造（C382）

股权结构

• 主要股东：
  • 黄颖博：持股38.732%
  • 包成和：持股28.848%
  • 郑斌炎：持股15.220%
  • 南乐芳：持股5.400%
  • 其他股东合计持股20.648%
• 实际控制人：黄颖博与包成和共同控制公司，合计持股67.58%
• 股东关系：公司股东之间无关联关系

股份转让方式

• 公司挂牌后采取协议转让方式

董事、监事及高级管理人员

• 董事长兼总经理：黄颖博
• 董事：包成和、郑斌炎、南乐芳、皮小刚
• 监事会主席：陈庆周
• 监事：叶蒙蛟、唐明丹
• 高级管理人员：黄颖博、郑斌炎、卞献敏、李义、皮小刚、南乐芳

重大事项提示

1. 行业监管政策变化风险

• 公司产品需符合CCC认证等国家强制性标准，若监管政策变化，可能影响公司业务发展。

2. 下游电力行业投资周期性波动风险

• 公司产品与电网建设密切相关，若国家电网、南方电网投资放缓，将对公司业务产生较大影响。

3. 营业收入季节性波动

• 公司业务高峰集中在每年下半年，受电力系统项目周期性影响。

4. 新技术应用风险

• 公司需持续投入研发，以适应智能电网和节能减排政策带来的技术升级需求。

5. 经营管理风险

• 随着公司规模扩大，需提升管理能力，以应对生产、技术、市场等多方面的挑战。

6. 实际控制人控制风险

• 实际控制人持股比例较高，可能对公司治理结构和决策产生影响。

公司业务情况

主要产品

• SMC玻璃钢电表箱系列：采用SMC材料，具备耐腐蚀、抗老化、长寿命等优点，适用于国家电网、南方电网。
• PC+ABS透明电表箱系列：箱盖采用PC材料，箱体采用ABS材料，具备高透光率、耐冲击、阻燃等特性，符合多项国家标准。

生产流程

• 组织结构：包括生产部、销售部、工程部、物控部、技术部、质管部等。
• 生产流程：从市场和技术可行性分析到样机试制、测试、客户试用，最后定型并投产。
• 售后服务流程：提供至少3年质保，承诺在12小时内响应技术咨询，24小时内派技术人员处理问题，48小时内完成维修或更换。

技术研发

• 公司拥有12项专利技术，注重研发能力的提升。
• 建立了完善的研发流程和更新换代机制，以适应市场和技术变化。

公司财务概况

主要财务数据（2013-2014）

项目	2014年度	2013年度
营业收入（万元）	3,685.14	1,779.49
净利润（万元）	136.18	-12.83
毛利率	20.93%	22.10%
资产负债率（母公司）	49.16%	28.60%
流动比率	1.94	3.28
速动比率	1.90	3.05
每股净资产（元）	1.05	1.00
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.00

公司治理

• 公司治理机构：已建立健全，运行良好。
• 董事会对治理机制的评价：认为公司治理机制有效，符合相关法规要求。
• 无同业竞争：公司未发生同业竞争情况。
• 无关联方资金占用或担保：公司未存在关联方资金占用或担保情况。
• 无违法违规记录：公司及其控股股东、实际控制人近两年无违法违规情况。

有关机构情况

• 主办券商：上海证券有限责任公司
• 律师事务所：北京市王玉梅律师事务所上海分所
• 会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

总结

浙江百固电气科技股份有限公司是一家专注于电表计量箱研发、生产与销售的高新技术企业，其产品广泛应用于国家电网、南方电网等电力系统客户。公司具备较强的技术实力，拥有12项专利，并建立了覆盖SMC玻璃钢电表箱和PC+ABS透明电表箱两大系列的产品体系。公司股权结构清晰，实际控制人为黄颖博和包成和，合计持股67.58%，对公司治理结构和经营决策有较大影响。公司业务受电力行业周期性波动影响较大，且存在一定的监管政策变化和新技术应用风险。公司已建立完善的生产、研发及售后服务体系，以保障产品质量和客户满意度。公司财务状况稳健，但净利润在2013年为负，需关注未来盈利能力。公司治理结构健全，无同业竞争及关联方资金占用问题。