20221221-国新国证期货-上海原油日评_上海原油指数维持反弹_短线交易_5页_357kb

上海原油市场分析总结

核心内容

本总结基于2022年12月21日的市场资讯，涵盖上海原油指数、美原油指数、影响市场的宏观经济信息以及国际原油市场动态。内容聚焦于市场走势、价格支撑与阻力、库存变化、地缘政治因素以及相关政策对市场的影响。

上海原油指数

• 走势：上海原油指数周三维持反弹，收盘价为542.3元/桶。
• 价格区间：当日开盘535.8元/桶，最高543.2元/桶，最低527.9元/桶，振幅为15.3元/桶。
• 支撑与阻力：515元/桶附近有支撑，564元/桶附近有阻力。
• 分析观点：市场受美元走软和美国回购石油补充储备计划的提振，短期交易机会较多。

美原油指数

• 收盘价：美原油指数周三截止北京时间15:15收于76.21美元/桶。
• 支撑位：73美元/桶附近有支撑。
• 技术面：120日均线组合对空头有利，日K线组合呈现弱势震荡。
• 分析观点：美原油市场整体表现偏弱，需关注技术指标和外部消息面。

原油商品指数

• Brent原油：12月20日Brent原油商品指数为77.33，较昨日上升0.73点，较周期内最高点下降37.65%，较2020年04月22日最低点上涨300.88%。
• WTI原油：12月20日WTI原油商品指数为84.76，较昨日上升1.22点，较周期内最高点下降39.07%，较2020年04月22日最低点上涨551.50%。
• 注释：Brent指数周期为2014年9月1日至2022年12月20日，WTI指数周期为2011年9月1日至2022年12月20日。

影响市场的有关信息

1. 中国人民银行逆回购操作

• 操作内容：人民银行开展1600亿元逆回购操作，其中190亿元为7天期，1410亿元为14天期，中标利率分别为2.00%和2.15%。
• 净投放：因有20亿元逆回购到期，净投放为1580亿元。
• 市场影响：短端利率表现不一，DR007加权平均利率下降至1.7692%，低于政策利率水平，显示市场流动性较为宽松。

2. 人民币兑美元中间价

• 汇率变化：人民币兑美元中间价上调211个基点，报6.9650。
• 其他货币：欧元、日元、港元等货币对人民币汇率也有所波动。

3. 美国原油库存变化

• 库存数据：美国上周原油库存减少约310万桶，汽油库存增加450万桶，馏分油库存增加82.8万桶。
• 战略储备：美国计划购买多达300万桶石油以补充战略石油储备。
• 天气影响：中西部和五大湖地区可能迎来大暴雪，影响取暖油需求，导致取暖油期货下跌4%。

4. OPEC+减产政策

• 政策立场：沙特能源大臣强调OPEC+将政治因素排除在决策和预测之外，认为减产是支持市场稳定的正确决定。
• 俄罗斯事件：俄罗斯天然气管道发生爆炸，部分关闭，但未造成人员伤亡。

5. 伊朗核谈判与原油价格

• 谈判进展：伊朗愿根据此前成果草案完成核谈判，强调避免政治化，采取务实态度。
• 价格调整：伊朗调降2023年1月对亚洲买家的原油价格至每桶3.15美元，高于阿曼/迪拜的平均价格，但比上个月下降2.20美元。

6. 美国房地产市场数据

• 房屋开工：11月独栋房屋开工率降至两年半以来最低水平，年率为82.8万套。
• 建筑许可：建筑许可骤降11.2%，至134.2万套，显示住房市场活动受抑制。

主要观点

• 上海原油指数受美元走软和美国回购石油计划影响，短期反弹，但面临阻力。
• 美原油指数弱势震荡，需关注技术面和外部消息面。
• 人民币汇率有所升值，显示市场对美元的预期有所改善。
• 美国原油库存下降，但汽油和馏分油库存上升，天气因素可能影响取暖油需求。
• OPEC+坚持市场导向的减产政策，俄罗斯天然气管道事件对市场影响有限。
• 伊朗愿推进核谈判，原油价格略有调整，但整体仍处于高位。
• 美国房地产市场受抵押贷款利率上升影响，需求疲软。

关键信息

• 上海原油：反弹至542.3元/桶，支撑位515元/桶，阻力位564元/桶。
• 美原油：收于76.21美元/桶，弱势震荡，73美元/桶有支撑。
• 人民币汇率：上调211个基点至6.9650，显示美元走弱。
• 美国库存：原油库存下降310万桶，天气因素可能影响取暖油需求。
• OPEC+立场：坚持市场导向，减产政策稳定市场。
• 伊朗动态：愿推进核谈判，原油价格略有下调。
• 房地产数据：11月独栋房屋开工率和建筑许可均大幅下降，显示住房市场疲软。

风险与免责声明

• 风险提示：市场信息仅供参考，不构成投资建议。
• 免责声明：本报告分析师/投资顾问声明其观点独立，未直接或间接获得补偿。
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