2017-832425-国农基业-公开转让说明书_134页_2mb

北京国农基业科技发展股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

北京国农基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2008年11月10日，原为北京国农基业畜牧科技有限公司，2014年7月17日整体变更为股份公司，注册资本为500万元。公司主要业务涵盖畜牧场从选址、规划、设计到建设、运营的全流程服务，包括粪污处理系统、环境控制设备、养殖设备等，服务对象包括大型国营企业（如伊利、首农、圣元）和民营企业（如安徽九鼎、金都能源集团）。

公司属于畜牧服务业（A0530），主营业务为技术开发、技术服务、技术咨询、设备销售、工程设计等，致力于提供现代化畜牧场的一体化解决方案。

重大事项提示

公司面临以下重大风险：

1. 流动资金不足的风险：公司因流动资金不足，主动放弃部分垫资销售，导致牧场设施销售收入大幅下降，可能影响整体营业收入增长。
2. 市场准入风险：若国家对畜舍设计出台资质要求，公司可能面临无法及时取得资质的风险。
3. 规模小、抗风险能力弱：公司规模较小，资金实力有限，易受行业波动和政策变化影响。
4. 未来客户不确定性：前期业务以项目形式开展，客户不固定，后期增值服务业务需客户积累，存在客户流失风险。
5. 盈利能力与现金流风险：若无法扩大销售业务，仅靠技术服务收入，可能导致盈利能力下降和现金流紧张。
6. 大股东持股相近导致的僵持风险：周俊生与李玉分别持股39%和36%，虽签署一致行动协议，但仍可能因管理分歧影响公司稳定。
7. 公司治理风险：股份公司成立时间较短，管理层对新制度理解有限，规范性管理难度较大。

股权结构与股东情况

• 主要股东：

  • 周俊生：持股39%，担任董事长、总经理。
  • 李玉：持股36%，担任财务总监。
  • 周岚：持股18%，担任副总经理。
  • 刘继军：持股4%，曾任监事，后辞职。
  • 付渊：持股3%，担任副总经理、董事会秘书。

• 股权变化：

  • 2008年成立时注册资本100万元，由五位股东出资。
  • 2010年第一次股权转让，注册资本仍为100万元。
  • 2013年第二次股权转让，注册资本增至400万元。
  • 2014年整体变更为股份公司，注册资本为500万元，按净资产折股。

公司业务与产品

主要业务

公司为现代化畜牧场提供从可研、规划、设计、建设到运营的一体化服务，涵盖牛场、猪场、羊场、兔场等多种养殖环境。

主要产品

牛场设备

• 粪污处理系统：包括机械刮板清粪、水冲清粪设备等，实现粪污清理与处理。
• 环境控制设备：如自动喷淋系统、电动卷帘、风机湿帘降温系统等，改善畜舍环境。
• 其他养殖设备：牛颈枷、牛卧床、犊牛岛、牛体刷、牛床垫、牛饮水器、牛保定架等。

猪场设备

• 粪污处理系统：包括水泡粪系统、固液分离设备、漏缝地板等。
• 环境控制设备：风机、通风小窗、卷帘、湿帘、灯光、加热等。
• 自动喂料系统：包括驱动装置、转角轮、链条、配量器等。
• 其他养殖设备：产床、单体栏、保育栏、育肥栏、母猪智能饲喂站等。

羊场设备

• 粪污处理系统：机械刮板清粪、传送带清粪、漏缝地板等。
• 环境控制设备：喷淋设备、自然通风系统等。
• 其他养殖设备：羊颈枷、羊饮水器、药浴机、羊食槽等。

业务流程与组织结构

内部组织结构

公司设有董事会、监事会、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等职位，组织结构清晰，业务流程涵盖项目接洽、可行性研究、设计、建设、验收及后期运营服务。

主要业务流程

• 项目接洽
• 签订合同
• 可行性研究
• 项目设计
• 项目建设
• 项目验收
• 项目运营服务

关键资源要素

公司业务依赖多种技术融合，包括：

1. 现代养殖技术与建筑技术结合：公司拥有既懂养殖又懂建筑的人才，提供全流程服务。
2. 现代养殖技术与机械自动化技术结合：研发自动化设备，如自动喂料系统。
3. 现代养殖技术与IT及物联网技术结合：开发信息化管理系统，提供可追溯服务。

无形资产情况

公司拥有以下无形资产：

• 专利技术：
  • 已授权专利：1项（粪尿分离刮粪板，专利号ZL 2013 1 0564076.2）。
  • 正在申请的发明专利：4项。
• 注册商标：1项（正在申请中）。
• 网络域名：1个。

财务状况

主要会计数据和财务指标

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	645.17	389.60	556.84
负债总计（万元）	133.77	166.71	392.08
股东权益合计（万元）	511.40	222.89	164.76
营业收入（万元）	296.02	819.66	553.31
净利润（万元）	-11.49	58.13	6.10
毛利率（%）	74.58	31.39	30.13
资产负债率（%）	20.80	42.79	70.41
流动比率（倍）	4.88	1.82	1.28
速动比率（倍）	4.86	1.82	0.94

财务风险

• 盈利能力下降：2014年1-9月净利润为负，主要由于流动资金不足影响销售业务。
• 现金流紧张：2014年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-87.27万元，表明公司现金流紧张。
• 毛利率波动：2014年毛利率显著提升，可能与业务结构调整有关。

相关机构情况

• 主办券商：大通证券股份有限公司，负责公司公开转让相关事宜。
• 律师事务所：北京芝兰律师事务所，提供法律支持。
• 会计师事务所：中审华寅五洲会计师事务所，负责审计工作。
• 资产评估机构：北京中天华资产评估有限责任公司，提供资产评估服务。
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统。

总结

北京国农基业科技发展股份有限公司是一家专注于现代化畜牧场建设与运营服务的科技型企业，业务涵盖设计、建设、设备研发、安装、运营及信息化服务。公司虽在多项技术领域具有领先优势，但面临流动资金不足、市场准入、规模小、客户不确定性、盈利与现金流压力以及大股东控制权等多重风险。公司股权结构稳定，主要股东为周俊生与李玉，合计持股75%，并签署一致行动协议。公司拥有一定的专利技术，但尚未形成大规模的盈利，需关注未来业务拓展及资金状况。