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吉林利源精制股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概览

吉林利源精制股份有限公司（证券代码：002501）发布2023年第一季度报告，披露了公司当期的财务状况、经营成果及股东信息等关键数据。报告未经过审计。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目和金额

三、主要会计数据和财务指标变动原因

资产负债类项目变动说明

• 应收款项融资：比期初减少79.36%，主要因票据贴现融资增加。
• 预付款项：比期初增加33.06%，主要因子公司采购原材料预付款增加。
• 其他应收款：比期初增加267.71%，主要因子公司垫付工资及电费等。
• 存货：比期初增加39.33%，主要因子公司原材料及委托加工物资增加。
• 合同负债：比期初增加1003.78%，主要因子公司预收合同对价增加。
• 应交税费：比期初减少74.62%，主要因公司缴纳税费增加。
• 其他流动负债：比期初增加94.48%，主要因票据背书转让及待转销项税增加。

利润表项目变动说明

• 销售费用：比上年同期减少39.71%，主要因缩减营销支出。
• 管理费用：比上年同期减少66.97%，主要因将停工损失列入营业成本及缩减费用支出。
• 研发费用：比上年同期增加180.05%，主要因研发投入增加。
• 财务费用：比上年同期增加1675.72%，主要因票据贴现利息及汇兑损失增加。
• 投资收益：比上年同期减少100.00%，主要因债务重组收益减少。
• 信用减值损失：比上年同期增加，主要因赊销业务增加及计提坏账准备。
• 资产减值损失：比上年同期减少85.47%，主要因存货跌价准备减少。
• 资产处置收益：比上年同期增加162.57%，主要因处置资产收益增加。
• 营业外收入：比上年同期增加148.30%，主要因其他收入增加。
• 营业外支出：比上年同期增加3602.92%，主要因资产清理损失增加。
• 所得税费用：比上年同期减少100.00%，主要因无应纳税所得额。

现金流量表项目变动说明

• 收到的税费返还：比上年同期减少100.00%，主要因税费返还减少。
• 收到其他与经营活动有关的现金：比上年同期减少67.06%，主要因其他往来减少。
• 支付的各项税费：比上年同期增加31.62%，主要因缴纳税费增加。
• 支付其他与经营活动有关的现金：比上年同期增加121.87%，主要因支付往来款增加。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：比上年同期增加53.52%，主要因购置设备付款增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：比上年同期增加53.52%，主要因购置设备付款增加。
• 收到其他与筹资活动有关的现金：比上年同期增加，主要因票据贴现融资业务增加。
• 偿还债务支付的现金：比上年同期减少98.19%，主要因偿还债务减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期增加，主要因票据贴现融资业务增加。
• 现金及现金等价物净增加额：比上年同期增加85.72%，主要因票据贴现融资业务增加。

股东信息

普通股股东情况

股东关联关系说明

• 长江证券-交通银行-长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划的管理人为长江证券（上海）资产管理有限公司，为长江证券股份有限公司的全资子公司。
• 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

其他重要事项

• 报告中未提及其他重要事项。

季度财务报表

1、合并资产负债表

• 总资产：1,896,725,115.39元，比上年度末增加1.00%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：1,213,716,786.86元，比上年度末减少3.31%。

2、合并利润表

• 净利润：-41,543,975.04元，比上年同期亏损减少45.67%。
• 营业利润：-40,604,357.23元，比上年同期亏损减少39.71%。

3、合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-148,670,699.41元，比上年同期亏损减少7.10%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-2,249,645.00元，比上年同期亏损增加53.52%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：127,693,859.55元，比上年同期亏损增加。
• 现金及现金等价物净增加额：-23,226,484.86元，比上年同期亏损增加85.72%。

审计情况

• 第一季度报告：未经审计。

总结

吉林利源精制股份有限公司在2023年第一季度实现营业收入增长11.32%，但净利润仍为负，亏损同比减少45.67%。公司财务费用大幅增加，主要因票据贴现利息及汇兑损失增加。同时，部分资产负债项目出现显著变化，如应收款项融资减少、合同负债大幅增加等。股东信息显示，倍有智能科技（深圳）有限公司为最大股东，持股比例达22.54%。公司未提及其他重要事项，第一季度报告未经审计。