2016-04-24-深交所-普路通_2016年第一季度报告全文_44页_494kb
报告摘要
深圳市普路通供应链管理股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度财务状况总体呈现增长态势，但部分财务指标出现明显波动。公司主营业务收入略有上升，净利润显著增长，但经营活动产生的现金流为负，显示公司存在较大的营运资金投入。同时，公司披露了主要股东持股情况及股份锁定和减持承诺，表明公司治理结构稳定，且存在一定的股权集中现象。
主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 576,067,985.56 | 568,688,228.19 | 1.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 61,022,046.99 | 43,210,065.85 | 41.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 60,846,820.95 | 42,788,344.55 | 42.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -774,555.40 | 16,732,041.24 | -104.63% |
| 基本每股收益 | 0.41 | 0.39 | 5.13% |
| 稀释每股收益 | 0.41 | 0.39 | 5.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.83% | 9.84% | -4.01% |
| 总资产 | 29,484,028,843.02 | 29,186,475,201.53 | 1.02% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,076,869,446.42 | 1,016,580,833.33 | 5.93% |
二、股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数为18,411人。
- 前10名股东持股比例及数量如下：
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量（股） | 持有有限售条件的股份数量（股） |
|---|---|---|---|
| 陈书智 | 25.35% | 38,195,560 | 38,195,560 |
| 浙江浙商创业投资股份有限公司 | 9.33% | 14,062,998 | 14,062,998 |
| 张云 | 7.43% | 11,189,858 | 11,189,858 |
| 赵野 | 6.55% | 9,873,302 | 9,873,302 |
| 何帆 | 5.68% | 8,557,606 | 8,557,606 |
| 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 5.24% | 7,899,330 | 7,899,330 |
| 皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙） | 5.11% | 7,700,000 | 7,700,000 |
| 邹勇 | 3.93% | 5,924,496 | 5,924,496 |
| 叶晴 | 2.85% | 4,296,850 | 4,296,850 |
| 北京中瑞国信投资管理中心（有限合伙） | 2.19% | 3,300,000 | 3,300,000 |
- 深圳市聚智通信息技术有限公司是控股股东陈书智先生的一致行动人。
- 前10名股东未进行约定购回交易。
重要事项
一、会计报表项目变动情况
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 变动金额（元） | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 57,245,496.97 | 41,961,012.33 | +15,284,484.64 | 36.43% | 金融衍生品交易未到期按照公允价值计量 |
| 应收票据 | - | 716,595.36 | -716,595.36 | -100.00% | 应收票据到期收回 |
| 预付款项 | 101,999,647.16 | 60,049,348.94 | +41,950,298.22 | 69.86% | 预付供应商款项增加 |
| 长期应收款 | 8,829,332.99 | 94,190,584.28 | -85,361,251.29 | -90.63% | 子公司转让融资租赁项目 |
| 递延所得税资产 | 30,251,743.52 | 17,682,152.81 | +12,569,590.71 | 71.09% | 金融衍生品交易未到期按照公允价值计量 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 209,389,072.52 | 109,191,930.00 | +100,197,142.52 | 91.76% | 金融衍生品交易未到期按照公允价值计量 |
| 应付账款 | 320,661,483.60 | 545,961,107.23 | -225,299,623.63 | -41.27% | 应付供应商款项减少 |
| 应付职工薪酬 | 2,678,396.29 | 6,830,224.59 | -4,151,828.30 | -60.79% | 支付上年末计提的员工年终奖 |
| 应交税费 | 49,742,739.79 | 26,813,854.95 | +22,928,884.84 | 85.51% | 本期盈利增加，应交所得税增加 |
| 应付利息 | 226,139,265.75 | 158,274,878.07 | +67,864,387.68 | 42.88% | 组合售汇等产品业务量增长，计提利息 |
| 其他应付款 | 102,971,570.06 | 200,801,808.27 | -97,830,238.21 | -48.72% | 子公司转让融资租赁项目归还保证金及本金 |
| 长期应付款 | - | 4,021,102.84 | -4,021,102.84 | -100.00% | 子公司转让融资租赁项目，待转销项税减少 |
| 其他综合收益 | 235,830.03 | 969,263.93 | -733,433.90 | -75.67% | 汇率波动，外币报表折算差额减少 |
二、利润表项目变动情况
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 变动金额（元） | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 291,782.60 | 152,069.53 | +139,713.07 | 91.87% | 子公司业务增加，增值税及其附加税增加 |
| 资产减值损失 | -4,150,720.01 | -458,153.89 | -3,692,566.12 | -- | 应收款项坏账准备减少 |
| 公允价值变动收益 | -88,014,123.73 | -7,653,050.25 | -80,361,073.48 | -- | 金融衍生品交易未到期按照公允价值计量 |
| 投资收益 | 196,875,112.61 | 106,557,946.76 | +90,317,165.85 | 84.76% | 金融衍生品交易到期收益增加 |
| 营业外收入 | 233,777.19 | 504,074.71 | -270,297.52 | -53.62% | 政府补助收入减少 |
| 所得税费用 | 11,426,475.08 | 8,439,837.64 | +2,986,637.44 | 35.39% | 本期盈利增加，所得税费用增加 |
三、现金流量表项目变动情况
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 变动金额（元） | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -774,555.40 | 16,732,041.24 | -17,506,596.64 | -104.63% | 营运资金投入增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,126.29 | -376,770.48 | +302,644.19 | -- | 购买办公设备减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -263,285,153.77 | -135,221,732.42 | -128,063,421.35 | -- | 偿还质押贷款 |
公司承诺事项
公司及主要股东对股份锁定、减持及规范关联交易等方面作出承诺，并正在正常履行中。具体包括：
- 股份限售承诺：陈书智、深圳市聚智通信息技术有限公司等承诺在公司上市后36个月内不转让所持股份，且在特定条件下自动延长锁定期。
- 股份减持承诺：承诺减持价格不低于发行价，并在特定条件下自动延长锁定期。
- 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：承诺不自营或为他人经营与公司相同业务，不利用控股地位损害公司利益。
- 其他承诺：包括不无偿输送利益、不侵占公司资产、不进行与职责无关的投资消费活动等。
2016年1-6月经营业绩预计
- 归属于上市公司股东的净利润：预计为正值，且不属于扭亏为盈的情形。
- 净利润变动区间：11,105万元至15,071万元。
- 业绩变动原因：公司大力拓展供应链业务，增强管理，降本增效，盈利持续增长。
其他重要事项
- 违规对外担保：无。
- 控股股东非经营性占用资金：无。
- 接待调研、沟通、采访等活动：无。
总结
深圳市普路通供应链管理股份有限公司2016年第一季度经营状况总体向好，营业收入和净利润均实现增长，但经营活动产生的现金流为负，显示公司正在扩大业务，增加营运资金投入。公司主要股东持股结构稳定，且存在一定的股权集中现象。公司及主要股东在股份锁定、减持及规范关联交易等方面作出承诺，目前均正常履行中。公司预计2016年1-6月净利润继续增长，主要得益于供应链业务的拓展和管理优化。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
