2016-04-22-深交所-中工国际_2016年第一季度报告全文_24页_433kb

中工国际工程股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

中工国际工程股份有限公司发布2016年第一季度财务报告，涵盖主要财务数据、股东结构、重要事项及财务报表等信息。报告指出公司在本季度实现营业收入增长，净利润同比上升，但经营活动现金流显著下降。同时，公司与多个国际项目签订商务合同，包括乌兹别克PVC生产综合体和沙特高级轮胎厂项目。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：1,297,814,823.04元
• 上年同期：1,247,220,423.56元
• 增减幅度：4.06%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：163,422,859.31元（同比增加11.14%）
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：162,634,760.58元（同比增加10.72%）

经营活动现金流

• 本报告期：-740,910,246.54元
• 上年同期：144,038,899.85元
• 增减幅度：-614.38%

资产与负债

• 总资产：19,653,435,048.70元（同比减少0.94%）
• 归属于上市公司股东的净资产：6,155,608,648.44元（同比增加3.42%）
• 负债合计：13,014,269,189.51元（同比减少0.94%）

股东持股情况

• 前十大股东：

  • 中国机械工业集团有限公司：持股58.64%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股1.62%
  • 全国社保基金—一零组合：持股1.60%
  • 华夏回报证券投资基金：持股1.58%
  • 全国社保基金—零四组合：持股1.49%
  • 华安新丝路主题股票型证券投资基金：持股1.32%
  • 兴业证券股份有限公司：持股0.99%
  • 华夏回报二号证券投资基金：持股0.87%
  • 民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品：持股0.85%
  • 华夏成长证券投资基金：持股0.83%

• 股东关联关系：

  • 全国社保基金—一零组合与全国社保基金—零四组合存在一致行动可能
  • 华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏成长证券投资基金同属华夏基金管理有限公司，存在一致行动可能

重要事项

乌兹别克PVC生产综合体建设项目

• 合同金额：43,980万美元
• 项目内容：建设PVC、烧碱和甲醇生产综合体，年产量分别为100,000吨、75,000吨和300,000吨
• 工期：36个月
• 进展：2015年9月28日收到预付款，2016年3月2日融资落实，合同正式生效

沙特高级轮胎厂项目

• 合同金额：17,792.41万美元
• 项目内容：建设年产180万条轮胎的现代化工厂
• 工期：33.5个月
• 进展：2016年3月30日签署合同

财务报表概览

合并资产负债表

• 流动资产合计：16,763,698,274.93元（同比减少2.56%）
• 非流动资产合计：2,889,736,773.77元（同比增加2.24%）
• 资产总计：19,653,435,048.70元（同比减少0.94%）

合并利润表

• 营业收入：1,297,814,823.04元
• 营业总成本：1,119,045,060.93元
• 净利润：152,311,560.33元（同比增加16.56%）
• 归属于母公司所有者的净利润：163,422,859.31元（同比增加11.14%）

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-740,910,246.54元（同比减少614.38%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：57,687,980.00元（同比增加99.38%）

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：1,138,047.74元
• 政府补助：632,854.84元
• 其他非经常性损益项目：-2,610.66元
• 合计：788,098.73元

公允价值计量的金融资产

• 股票：期末金额142,942,354.92元，本期公允价值变动损益-1,849,664.10元，累计投资收益3,853,658.53元

其他信息

• 未进行违规对外担保。
• 未发生控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
• 报告期内接待调研情况：共4次机构实地调研，记录可在巨潮资讯网查询。

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计在33,623.26万元至43,710.24万元之间，与上年同期相比变动幅度为0.00%至30.00%

承诺事项

• 资产重组承诺：中国机械工业集团有限公司承诺保持公司独立性，严格遵守法律法规，避免业务竞争，确保金融业务安全。
• 增持承诺：中国机械工业集团有限公司在2015年7月9日至2016年6月10日期间增持公司股份，承诺不减持。

总结

中工国际在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的同比增长，但经营活动现金流大幅下降，主要由于多个项目处于执行阶段导致支付工程款增加。公司与乌兹别克和沙特的大型项目签订合同，显示出其在国际市场上的业务拓展。同时，公司股东结构稳定，控股股东履行相关承诺，保障公司独立性和业务发展。