2023-04-26-上交所-永安期货股份有限公司2022年年度报告_208页_3mb

永安期货股份有限公司2022年年度报告总结

核心内容概述

永安期货股份有限公司2022年年度报告全面展示了公司在过去一年的经营状况、财务表现、业务发展、组织架构及未来规划等方面的情况。报告强调了公司在服务实体经济、推进产投研一体化、加强合规风控及拓展境外业务等方面的成果。

主要观点

• 公司治理与合规：公司董事会、监事会及高管保证报告内容的真实、准确和完整。大华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。公司未出现被控股股东非经营性占用资金、违规担保等情况，且半数以上董事均能保证报告的真实性、准确性和完整性。
• 利润分配：2022年度公司采用现金分红方式，每10股派发现金红利1.40元，共计派发203,777,777.84元，占2022年合并净利润的30.30%。
• 风险提示：公司面临国际及地区形势、经济周期、宏观经济政策走向等带来的市场波动风险，同时存在市场、信用、操作、流动性、合规及法律、信息技术等风险。
• 董事长致辞：董事长葛国栋强调公司在2022年坚定信心，推进“135”战略架构，致力于成为行业领先的衍生品投行。公司将继续深入产业链、供应链、价值链，塑造核心竞争力，为实现中国式现代化作出贡献。

关键信息

财务数据

• 营业收入：347.75亿元，同比下降8.10%
• 归属于母公司股东的净利润：6.72亿元，同比下降48.53%
• 扣除非经常性损益的净利润：6.72亿元，同比下降48.27%
• 经营活动产生的现金流量净额：-5.58亿元，同比下降100.01%
• 资产总额：682.07亿元，同比增长4.98%
• 负债总额：562.56亿元，同比增长5.37%
• 归属于母公司股东的权益：119.52亿元，同比增长3.16%
• 净资本：39.05亿元，同比下降29.33%
• 基本每股收益：0.46元，同比下降54.00%
• 加权平均净资产收益率：5.71%，同比下降9.77个百分点

业务发展

• 期货经纪业务：全年成交手数2亿手，成交金额16.1万亿元，客户权益455.48亿元，日均权益持续增长。
• 基金销售业务：全年基金销售规模28.16亿元，分部收入1.13亿元。
• 资产管理业务：资管产品规模31.05亿元，全年分部收入2,518.34万元。
• 风险管理业务：由子公司永安资本负责，全年利润2.74亿元，行业占比23.74%，位列“2022中国服务业企业500强”第194位。
  • 基差贸易业务：签订期现贸易合同3万余份，贸易规模超900万吨，帮助实体企业降本增效。
  • 场外衍生品业务：新增名义本金超1,300亿元，存续规模216亿元，同比增长18.25%。
  • 做市业务：覆盖32个做市品种，业务利润创历史新高。
• 境外金融服务业务：新永安金控及其子公司开展境外业务，全年成交534.04万手期货期权合约，年末客户权益4.84亿美元，同比增长30.46%。

组织架构与分支机构

• 分公司：28家，分布在浙江、山东、辽宁、福建、广东、河北、江苏、北京、湖南、江西、陕西、四川、上海、云南、重庆、湖北等地。
• 营业部：16家，分布情况如下：
  • 浙江：义乌、杭州潮王路等
  • 江苏：无锡、南京等
  • 山东：青岛、潍坊等
  • 湖南：长沙
  • 辽宁：鞍山
  • 江西：南昌
  • 重庆：重庆
  • 湖北：武汉
  • 四川：成都
  • 福建：厦门

公司历史沿革

• 1992年设立潮州金融咨询公司，注册资本50万元。
• 1993年更名为经发国际期货，注册资本增至1,050万元。
• 1997年更名为永安有限，注册资本1,000万元。
• 2000年、2003年、2007年、2010年、2011年、2012年、2014年、2015年、2021年多次增资，最终注册资本为1,455,555,556元。

公司战略与业务模式

• “期货+”服务体系：公司构建了“期货+现货”“期货+工程配送”“期货+仓储物流”等业务模式，服务约1.3万家实体企业。
• “保险+期货”模式：助力乡村振兴和共同富裕，实现期货行业乡村振兴考核六连冠。
• “鲲鹏私募成长计划”：与64家管理人合作，深化私募基金管理人生态建设。
• 战略投资与资源整合：公司设立战略投资总部，推动产融资源整合平台，拓展新能源、生猪、能化等产业链。

技术与数字化转型

• 公司持续推进数智化转型，打造“风控一张网”“经营一本账”。
• 永安期货APP为客户提供全方位线上服务，源点资讯APP新增“产业链中心”。
• 滨江数据中心搬迁入驻，推进技术运维和数智化管理能力提升。

未来展望

2023年，永安期货将继续坚定必胜信心，保持战略定力，增强发展韧劲，推进产投研一体化，塑造核心竞争力，实现行业领先和高质量发展。