大中矿业股份有限公司2024年第三季度报告总结
核心内容概览
大中矿业股份有限公司发布了2024年第三季度报告，内容涵盖主要财务数据、股东信息、重要事项及财务报表等。报告未经过审计。
主要财务数据
本季度数据
| 项目 |
金额（元） |
同比增减 |
| 营业收入 |
1,004,043,162.70 |
-4.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
202,290,581.10 |
-37.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
189,877,902.56 |
-40.18% |
| 基本每股收益 |
0.13 |
-38.10% |
| 加权平均净资产收益率 |
3.25% |
-2.11% |
年初至报告期末数据
| 项目 |
金额（元） |
同比增减 |
| 营业收入 |
2,977,710,115.45 |
+4.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
664,837,931.00 |
-19.79% |
| 营业收入 |
2,977,710,115.45 |
+4.89% |
| 营业利润 |
792,908,286.39 |
-17.84% |
| 净利润 |
664,677,460.96 |
-19.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1,353,308,672.00 |
+30.74% |
| 资产总计 |
15,081,186,533.82 |
+7.28% |
| 所有者权益 |
6,563,877,190.32 |
+11.29% |
主要财务指标变动原因
| 项目 |
变动情况 |
原因 |
| 货币资金 |
增加106.46% |
公司本期经营积累所致 |
| 交易性金融资产 |
减少100% |
公司本期赎回理财产品所致 |
| 应收账款 |
减少40.17% |
销售款收回所致 |
| 预付款项 |
增加39.97% |
本期预付材料备件款增加所致 |
| 其他流动资产 |
增加71.12% |
本期增值税留抵税额增加所致 |
| 长期股权投资 |
增加538.64% |
本期新增权益性投资所致 |
| 在建工程 |
增加101.04% |
本期公司在建项目投资增加所致 |
| 使用权资产 |
增加86.07% |
本期融资租赁的增加所致 |
| 合同负债 |
增加112.31% |
预收货款增加所致 |
| 应交税费 |
减少48.45% |
上年期末应交企业所得税和增值税大于本期应交税费所致 |
| 其他应付款 |
减少72.90% |
偿还众兴集团有限公司财务资助款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 |
增加148.54% |
本期增加一年内到期的长期借款所致 |
| 其他流动负债 |
增加516.06% |
本期增加信用等级低的未到期票据背书所致 |
| 长期借款 |
减少33.04% |
本期偿还借款所致 |
| 租赁负债 |
增加125.73% |
本期租赁业务增加所致 |
| 长期应付款 |
增加475.95% |
本期融资租赁和售后回租业务增加所致 |
| 递延收益 |
减少31.96% |
本期调整递延收益按照净额法核算所致 |
| 其他综合收益 |
减少190.06% |
本期外币报表折算差额增加所致 |
| 少数股东权益 |
减少100% |
本期收购郴州市城泰矿业投资有限责任公司20%股权所致 |
| 财务费用 |
增加128.63% |
本期贷款增加，利息费用增加所致 |
| 其他收益 |
增加202.81% |
本期收到的政府补助增加所致 |
| 投资收益 |
增加90.77% |
本期权益法核算的长期股权投资确认的投资收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 |
增加100% |
上年同期亏损，本期未发生变动损益所致 |
| 信用减值损失 |
减少65.43% |
公司积极催收，本期应收账款规模减少所致 |
| 资产减值损失 |
增加87.25% |
公司计提资产减值准备增加所致 |
| 资产处置收益 |
减少102.82% |
本期资产处置业务减少所致 |
| 营业外收入 |
减少65.38% |
本期未发生资产盘盈、无法支付的应付款减少所致 |
| 投资活动产生的现金流入 |
减少85.03% |
本期未发生短期理财和临武保证金相关款项的收回所致 |
| 投资活动产生的现金流出 |
减少75.39% |
上年同期投资支付四川加达锂矿探矿权-长期资产购置款、收购同一控制下的金辉稀矿股权款等金额较大，本期投资支出减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流出 |
增加78.88% |
本期偿还借款增加所致 |
股东信息
普通股股东总数
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量（股） |
质押/冻结情况 |
| 众兴集团有限公司 |
境内非国有法人 |
48.38% |
729,524,400 |
0 |
质押：219,060,000 |
| 林来嵘 |
境内自然人 |
13.47% |
203,083,995 |
152,312,996 |
不适用 |
| 梁欣雨 |
境内自然人 |
6.48% |
97,745,568 |
95,929,500 |
不适用 |
| 林圃正 |
境内自然人 |
2.04% |
30,692,632 |
23,019,473 |
不适用 |
| 上海同创永泰企业管理中心（有限合伙） |
境内非国有法人 |
1.78% |
26,881,720 |
0 |
质押：26,881,720 |
| 安素梅 |
境内自然人 |
1.25% |
18,890,600 |
0 |
不适用 |
| 牛国锋 |
境内自然人 |
0.66% |
10,000,000 |
7,500,000 |
质押：5,210,000 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 |
其他 |
0.61% |
9,186,009 |
0 |
不适用 |
| 梁宝东 |
境内自然人 |
0.57% |
8,618,859 |
6,464,144 |
不适用 |
| 香港中央结算有限公司 |
境外法人 |
0.54% |
8,144,304 |
0 |
不适用 |
前十名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
持有无限售条件股份数量（股） |
股份种类 |
| 众兴集团有限公司 |
729,524,400 |
人民币普通股 |
| 林来嵘 |
50,770,999 |
人民币普通股 |
| 上海同创永泰企业管理中心（有限合伙） |
26,881,720 |
人民币普通股 |
| 安素梅 |
18,890,600 |
人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 |
9,186,009 |
人民币普通股 |
| 香港中央结算有限公司 |
8,144,304 |
人民币普通股 |
| 林圃正 |
7,673,159 |
人民币普通股 |
| 珠海回声资产管理有限公司－回声1号私募基金 |
6,308,300 |
人民币普通股 |
| 北京培黎教育发展中心 |
5,696,000 |
人民币普通股 |
| 新疆联创永津股权投资企业（有限合伙） |
5,014,188 |
人民币普通股 |
股东关系说明
- 林来嵘与安素梅为夫妻关系，为公司实际控制人。
- 林圃正为公司控股股东众兴集团有限公司董事长。
- 牛国锋为公司董事长、控股股东众兴集团有限公司董事。
- 林圃正与林来嵘、安素梅为父子、母子关系。
- 梁欣雨与梁宝东为父女关系。
- 其他股东之间未发现关联关系或一致行动人。
其他重要事项
1. “大中转债”2024年付息
- 付息日期：2024年8月19日
- 债券票面利率：0.50%
- 每10张债券派发利息：5.00元（含税）
2. 半年度利润分配
- 分配方案：每10股派发现金红利1.00元（含税）
- 股权登记日：2024年10月28日
- 除息除权日：2024年10月29日
3. 董事会秘书增持公司股份
- 董事会秘书林圃正先生完成增持计划，增持股份30,160,432股，占公司总股本的2.03%
4. 持股5%以上股东减持股份
- 梁欣雨女士减持股份30,160,432股，占公司总股本的2.03%
- 全部股份由林圃正先生通过大宗交易方式增持
5. 全资子公司矿产资源储量通过评审备案
- 全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司取得周油坊铁矿和重新集铁矿资源储量评审备案
- 周油坊铁矿资源量增加16,130.25万吨
- 重新集铁矿资源量增加1,313.14万吨
- 新增资源将延长矿山服务年限或扩大生产规模，为公司长期发展奠定基础
财务报表
合并资产负债表
- 资产总计：15,081,186,533.82元（较年初增长7.28%）
- 负债总计：8,517,309,343.50元（较年初增长4.48%）
- 所有者权益合计：6,563,877,190.32元（较年初增长11.29%）
合并利润表
- 营业收入：2,977,710,115.45元（较上年同期增长4.89%）
- 营业成本：1,467,703,605.90元（较上年同期增长9.46%）
- 税金及附加：135,486,158.89元（较上年同期增长12.00%）
- 管理费用：299,667,680.60元（较上年同期增长3.35%）
- 研发费用：96,291,606.26元（较上年同期下降10.52%）
- 财务费用：207,921,141.21元（较上年同期增长128.63%）
- 其他收益：29,123,490.51元（较上年同期增长202.81%）
- 投资收益：1,546,800.23元（较上年同期增长90.77%）
- 公允价值变动收益：0元（较上年同期增长100%）
- 信用减值损失：754,112.24元（较上年同期下降65.43%）
- 资产减值损失：-4,645,786.41元（较上年同期增长87.25%）
- 营业利润：792,908,286.39元（较上年同期下降17.84%）
- 净利润：664,677,460.96元（较上年同期下降19.91%）
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：1,353,308,672.00元（较上年同期增长30.74%）
- 投资活动产生的现金流量净额：-705,233,383.28元（较上年同期增长149.66%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：-258,848,294.56元（较上年同期下降79.47%）
- 现金及现金等价物净增加额：385,569,958.88元（较上年同期增长659.57%）
其他事项
总结
大中矿业股份有限公司在2024年第三季度面临净利润同比大幅下降，主要由于铁精粉售价降低、销售节奏调整及新增贷款导致的利息费用增加。尽管如此，公司经营活动现金流仍保持增长，资产和所有者权益亦有所提升。此外，公司通过增持和减持股份稳定了股权结构，并在矿产资源储量方面取得进展，为未来发展提供了资源保障。公司未发生重大会计准则变更，且第三季度报告未经审计。
