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现代投资股份有限公司2024年第三季度报告摘要

一、财务表现

1. 营收与利润

   • 2024前三季度营业收入同比下降4.63%，主因高速公路收费权移交及贸易业务收入减少。
   • 归母净利润同比下降3.33%，但剔除所得税调整因素后实际增长6.62%。
   • 扣非净利润同比下降4.22%，主要受期货持仓浮亏影响。

2. 盈利能力

   • 基准EPS与加权平均净资产收益率同比小幅下降，但经营活动现金流净额大幅增长114.45%，主要因期货经纪业务保证金流入。

二、资产负债变动

1. 资产结构

   • 总资产同比增2.97%，主要由衍生金融资产收缩及存货大增（同比增209.22%）驱动。
   • 重大投资包括金融产品赎回及贸易类资产扩张。

2. 负债与偿债能力

   • 向中央银行借款同比增48.08%，信用风险可控。
   • 短期偿债压力上升，超短期融资券计划注册总额50亿元。

三、业务进展

• 重大事项：发行10亿元中期票据、投资设立2.9亿私募基金、与金融机构合作超短融券注册。
• 子公司表现：期货子公司利润贡献显著（投资收益同比增304.60%），农商行被处置闲置资产实现收益。

四、股东结构

• 前十大股东：国有控股占主导（前三大为国企），通辽市企业及两机构资管计划位列前十。
• 所有者权益同比增1.14%，部分因优先股续期及专项储备调节。

五、持续经营与风险

• 高速公路主业面临收费权收入下滑，三季度末路产复垦预计负债缩减信号。
• 金融业务波动（期货持仓浮亏）但期货板块仍是高贡献板块。