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中国天元医疗集团有限公司（TIAN YUAN HEALTHCARE）2021年财务与业务总结

核心内容概览

中国天元医疗集团有限公司（股票代码：557）是一家在开曼群岛注册成立的公司，主要业务涵盖投资控股、医疗业务及放债及相关业务。集团在2021财年录得净亏损约16,900,000港元，较2020财年的净亏损65,100,000港元有所改善，主要由于商标及无形资产减值亏损减少所致。

主要业务分部

投资控股分部

• 2021年录得已变现及未变现汇兑收益净额约2,400,000港元，及金融资产估值亏损净额约700,000港元。
• 2021年投资控股分部录得净收益约1,700,000港元，而2020年为净亏损约10,300,000港元。
• 2021年录得除税前亏损约26,000,000港元，较2020年的27,000,000港元略有改善。

医疗分部

• 本集团的医疗业务由普艾普有限公司（普艾普）及DIAM Holdings Co., Ltd（DIAM）负责。
• 普艾普在2021年贡献专利权费收入约11,100,000港元，较2020年的2,700,000港元显著增长。
• DIAM在2021年无贡献服务收入，而2020年服务收入约500,000港元。
• 集团部分拥有上海医院，主要从事整形外科业务，2021年录得收益约66,700,000港元，净亏损约14,500,000港元，较2020年收益36,200,000港元及净亏损13,300,000港元有所改善。

放债及相关业务分部

• 2021年确认第三方贷款利息收入16,800,000港元，与2020年基本持平。
• 本集团将继续发展放债及相关业务，但不包括证券及期货条例下的监管活动。
• 本集团将采用更谨慎的信用评估程序，以平衡业务扩展与风险控制。

财务摘要

收益与亏损

• 2021年总收入约94,588,000港元，较2020年的56,340,000港元有所增长。
• 2021年除税前亏损约19,063,000港元，较2020年的110,035,000港元显著改善。
• 2021年每股基本亏损为4.22港仙，较2020年的16.31港仙有所下降。

资产与负债

• 2021年总资产约376,400,000港元，较2020年的381,300,000港元有所减少。
• 每股有形资产净值从0.47港元降至0.44港元。
• 2021年营运资金比率6.0，较2020年的6.9有所下降。

现金流量

• 2021年经营活动产生的现金净额为16,300,000港元。
• 投资活动现金净流出1,400,000港元。
• 2021年现金及现金等价物总额增加至65,700,000港元。

企业治理

董事会结构

• 董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事。
• 董事会主席为王化冰，行政总裁为东薇（张娇女士于2022年1月19日辞任）。

委员会

• 审核委员会由3名独立非执行董事组成，负责财务报告、风险管理及内部监控。
• 薪酬委员会由3名独立非执行董事及1名执行董事组成，负责审议管理层薪酬建议。
• 提名委员会由3名独立非执行董事及1名执行董事组成，负责董事提名及继任计划。

董事培训与责任

• 所有董事均接受适当培训，确保符合企业治理标准。
• 董事会确认所有交易符合上市规则第14A章，且在正常商业条款下进行。

关联交易

持续关联交易

• 北京愉悦医疗美容医院有限公司（北京愉悦）为宁夏天元錙業有限公司的间接非全资附属公司，因此构成集团的持续关联交易。
• 2021年7月19日后，北京愉悦不再为集团的关联人士，因此相关交易不再构成持续关联交易。

商标许可及营销服务

• 普艾普与北京愉悦签订商标许可协议及营销服务协议，期限为三年，至2022年12月31日。
• 协议项下的特许权使用费及营销费用上限逐年增长，2021年为3,760,000港元。

融资协议

• 珠海横琴天医医疗管理有限公司（珠海天医）与北京愉悦签订融资协议，提供人民币3,000,000元贷款，年利率10%至18.5%。
• 2021年7月19日后，该融资协议不再构成持续关联交易。

股东权益与分红政策

• 董事会不建议派发2021财年末期股息，且无派发中期股息。
• 主要股东包括贾天将、东菊凤及天元錙业有限公司，合计持有约66.69%的股份。
• 董事会确认无重大关联方交易未获批准或不符合定价政策。

风险管理

• 集团设有三级风险管理架构，涵盖董事会、管理层及业务职能管理。
• 审核委员会负责审查财务报告程序及风险管理有效性。
• 集团设有适当的董事及高级职员责任保险。

其他重要信息

• 无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营企业。
• 无股份奖励计划或购股权计划。
• 无优先认购权限制。
• 无股本挂钩协议。
• 无重大或然负债。
• 无涉及税务减免的股东权益。

总结

中国天元医疗集团有限公司在2021财年实现了财务状况的改善，尽管仍处于亏损状态，但亏损额较2020年大幅减少。集团在医疗业务方面持续发展，尤其是在整形外科及医疗美容领域。同时，集团在放债及相关业务方面保持谨慎策略，以应对市场风险。企业治理结构健全，董事会及各委员会运作良好，确保公司合规运营及股东利益。集团在风险管理及内部监控方面亦有系统性安排，以保障业务稳定发展。