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万泽股份2022年第三季度报告总结

核心内容概览

本报告为万泽实业股份有限公司2022年第三季度报告，披露了公司第三季度及年初至报告期末的财务数据、股东信息及重要事项。报告未经过审计。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：206,696,246.69元，同比增长9.21%
• 年初至报告期末：581,328,333.12元，同比增长23.87%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：95,584,195.05元，同比增长12.25%
• 扣除非经常性损益的净利润：78,009,008.36元，同比增长113.81%

每股收益

• 基本每股收益：0.1922元，同比增长11.03%
• 稀释每股收益：0.1894元，同比增长10.18%

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：21,593,345.37元，同比下降71.21%
• 投资活动产生的现金流量净额：-293,521,368.04元，同比下降144,599,504.44元
• 筹资活动产生的现金流量净额：114,130,554.11元，同比增长155,768,603.56元

资产与负债

• 总资产：2,307,440,965.43元，同比增长8.97%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：1,180,289,800.48元，同比增长10.19%
• 负债合计：1,084,532,061.66元，同比增长6.55%

主要财务指标变动原因分析

1. 货币资金：期末较期初减少48.81%，主要由于购买原材料、设备和工程投入。
2. 应收票据：期末较期初增加40.72%，主要由于子公司上海万泽精密铸造有限公司票据回款增加。
3. 应收账款：期末较期初增加91.84%，主要由于高温合金业务销售量大幅增加。
4. 应收款项融资：期末较期初减少46.39%，主要由于子公司内蒙古双奇药业股份有限公司票据回款减少。
5. 预付账款：期末较期初增加143.16%，主要由于子公司预付材料款增加。
6. 其他流动资产：期末较期初减少80.40%，主要由于留抵退税。
7. 一年内到期的非流动资产：期末较期初减少100%，主要由于子公司融资租赁贷款到期偿还，相应风险抵押保证金收回。
8. 在建工程：期末较期初增加36.01%，主要由于珠海生物医药项目持续投入。
9. 开发支出：期末较期初增加173.87%，主要由于本期加大研发投入。
10. 其他非流动资产：期末较期初增加82.40%，主要由于根据合同预付工程款。
11. 合同负债：期末较期初增加73.80%，主要由于子公司预收货款增加。
12. 其他流动负债：期末较期初增加112.65%，主要由于转回未到期已背书票据增加。
13. 资本公积：期末较期初增加225.58%，主要由于股权激励费用计入资本公积。
14. 库存股：期末较期初增加116.70%，主要由于实施2021年股权激励计划。

股东信息

普通股股东

• 股东总数：18,226人
• 前10名股东：
  • 万泽集团有限公司：持股39.47%，持股数量197,608,136股
  • 李敏仙：持股3.54%，持股数量17,707,800股
  • 江西赣江融创投资有限公司：持股3.12%，持股数量15,617,299股
  • 全国社保基金一零三组合：持股3.00%，持股数量15,000,000股
  • 汕头市东冠电力开发有限公司：持股1.34%，持股数量6,706,517股
  • 张智：持股1.31%，持股数量6,577,630股
  • 徐善水：持股1.00%，持股数量5,027,000股
  • 中国建设银行股份有限公司一博时军工主题股票型证券投资基金：持股1.00%，持股数量5,000,000股
  • 周信义：持股0.82%，持股数量4,129,500股
  • 陶军：持股0.78%，持股数量3,920,000股

无限售条件股东

• 前10名无限售条件股东持股情况与有限售条件股东一致，均未提及限制性股票或冻结情况。

其他重要事项

股权激励计划

1. 2020年股权激励计划：

   • 2022年4月11日，公司董事会审议通过调整行权价格及行权条件成就相关议案。
   • 2022年4月19日，公司披露解除限售股份上市流通公告，解除限售限制性股票927,900股。
   • 2022年4月27日，公司披露首次授予股票期权第一个行权期可行权情况，可行权股票期权2,025,300份。
   • 2022年9月1日，公司董事会审议通过调整行权价格，首次授予股票期权行权价格由13.64元/股调整为13.59元/股，预留授予股票期权由14.03元/股调整为13.98元/股。
   • 2022年6月10日，公司披露回购注销部分限制性股票85,000股。

2. 2021年股权激励计划：

   • 2022年1月5日，公司董事会审议通过授予限制性股票议案，向155位激励对象授出500万股限制性股票。
   • 2022年1月25日，公司披露限制性股票授予登记完成，实际授予499.50万股，授予价格7.7元/股。
   • 2022年9月1日，公司董事会审议通过调整回购价格，由7.70元/股调整为7.65元/股。

季度财务报表

合并资产负债表

• 流动资产合计：611,263,227.36元，较期初减少
• 非流动资产合计：1,696,177,738.07元，较期初增加
• 资产总计：2,307,440,965.43元，较期初增加8.97%

合并利润表

• 营业总收入：581,328,333.12元，同比增长23.87%
• 营业总成本：470,320,849.76元，同比增长
• 净利润：98,557,830.45元，同比增长24.68%

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：21,593,345.37元，同比下降71.21%
• 投资活动产生的现金流量净额：-293,521,368.04元，同比下降
• 筹资活动产生的现金流量净额：114,130,554.11元，同比增长
• 期末现金及现金等价物余额：159,226,199.00元，较期初减少

总结

万泽股份在2022年第三季度实现了营业收入和净利润的双增长，但经营活动产生的现金流量净额下降显著，主要受原材料采购增加影响。公司加大了研发投入，导致开发支出大幅增长。同时，公司实施了股权激励计划，对相关股份进行了调整、解除限售及回购注销。公司总资产和所有者权益均有所增长，但货币资金大幅减少，主要由于业务扩张需求。