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新余钢铁股份有限公司2015年半年度报告总结

核心内容概览

• 公司名称：新余钢铁股份有限公司（简称：新钢股份，股票代码：600782）
• 报告期：2015年1月1日至2015年6月30日
• 报告特点：
  • 报告未经过审计。
  • 报告期内未实施利润分配，也未进行公积金转增股本。
  • 无前瞻性陈述的风险声明，也无被控股股东非经营性占用资金或违规担保的情况。
  • 报告中包含公司财务数据、董事会报告、重要事项、股份变动及股东情况等。

主要财务数据

主要会计数据

主要财务指标

非经常性损益项目

董事会报告要点

经营情况分析

1. 生产情况：

   • 完成生铁446.66万吨、钢422.19万吨、钢材坯397.26万吨。
   • 产量分别为年计划的49.74%、50.26%、49.66%。
   • 同比分别下降0.56%、增长0.51%、增长1.65%。

2. 供销情况：

   • 优化采购策略，降低采购成本，减少库存资金占用。
   • 通过比价采购，节约采购费用。
   • 增强订单组织，保障生产安全稳定。
   • 拓展重点工程订单，如南昌外环、邵衡铁路、省高速公路等。
   • 创新营销模式，完善仓库前移、工程配送等。

3. 科技情况：

   • 加强质量改进，开展特厚板、中厚板表面麻点等质量攻关。
   • 推进洁净钢平台建设，制定相关管理办法。
   • 开发新产品，完善质量管理体系。
   • “袁河”品牌获得多个“江西名牌产品”称号。

4. 攻关情况：

   • 系统优化和专项攻关是扭亏增效的重要手段。
   • 生铁制造成本与行业平均水平差距缩小。
   • 螺纹钢平均售价与行业平均水平差距缩小。
   • 节能增效，自发电量提高，吨钢外购量下降。
   • 原燃料、辅料、在制品、产成品库存资金占用额明显下降。

5. 管理情况：

   • 分解下达扭亏增效指标，控制费用支出。
   • 成功发行短期融资券，融资15亿元。
   • 主体期间费用同比有所下降。

主营业务分析

营业收入变动原因说明

• 主要由于产品销售价格同比下降较大。

营业成本变动原因说明

• 原燃料采购成本下降及内部挖潜降本。

销售费用变动原因说明

• 产品出口量减少，出口费用下降，船检费用转计生产成本。

管理费用变动原因说明

• 无。

财务费用变动原因说明

• 无。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明

• 主要受亏损增加影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明

• 公司利用闲置资金购买理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明

• 归还银行借款增加影响。

研发支出变动原因说明

• 无。

经营计划进展说明

• 2015年计划生铁898万吨、钢840万吨、钢材坯800万吨，营业收入350亿元，力争利润2亿元。
• 实际完成生铁446.66万吨、钢422.19万吨、钢材坯397.26万吨，营业收入122.85亿元，实现利润-1.83亿元。
• 下半年形势严峻，铁矿石价格反弹、钢材价格下跌、出口难度加大、成本上升等因素叠加，公司扭亏增效任务艰巨。
• 下半年重点措施：
  • 狠抓“两头”，寻求突破。
  • 系统优化，争创效益。
  • 强化攻关，实现目标。

投资状况分析

• 对外股权投资：无。

• 委托理财情况：

  • 与中航信托股份有限公司合作，发行集合资金信托计划优先级份额，金额80,000万元，预计收益1,073.33万元，实际收回本金81,073.33万元。
  • 该理财产品提前终止，详见公司公告。

• 募集资金使用情况：

  • 2011年发行公司债，募集资金总额90,000万元，扣除发行费用后净额88,425万元。
  • 募集资金用于偿还债务和补充流动资金，其中8亿元用于偿还银行借款，其余用于支付生产经营成本。
  • 募集资金综合折旧率由2014年的6.73%下降至5.40%，预计增加公司利润总额2亿元左右。

主要子公司、参股公司分析

• 江西新华金属制品有限责任公司：控股子公司，实现营业收入38,124.81万元，净利润383.96万元。
• 新余良山矿业有限责任公司：全资子公司，实现营业收入14,982.88万元，净利润-658.04万元。
• 新余铁坑矿业有限责任公司：全资子公司，实现营业收入3,936.66万元，净利润-825.84万元。
• 江西新钢建设有限责任公司：全资子公司，实现营业收入14,006.86万元，净利润656.60万元。
• 新余博源矿业有限责任公司：控股子公司，实现营业收入4,399.73万元，净利润-551.63万元。
• 张家港新华预应力钢绞线有限公司：控股子公司，实现营业收入12,758.24万元，净利润187.41万元。
• 中冶南方（新余）冷轧新材料技术有限公司：控股子公司，实现营业收入81,097.93万元，净利润-203.78万元。
• 贝卡尔特（新余）金属制品有限公司：参股公司，实现营业收入17,638.56万元，净利润-1,337.54万元。
• 新余中冶环保资源开发有限公司：参股公司，实现营业收入9,389.20万元，净利润661.14万元。
• 贝卡尔特（新余）新材料有限公司：参股公司，实现营业收入4,267.81万元，净利润-1,669.02万元。

股份变动及股东情况

• 股本变动情况：报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。
• 股东情况：
  • 截止报告期末，股东总数为35,389户。
  • 前十名股东中，新余钢铁集团有限公司持股75.96%，为最大股东。
  • 其他股东包括中江国际信托股份有限公司、证券投资基金等。
  • 控股股东新余钢铁集团有限公司减持40,869,577股，减持比例2.93%。
  • 控股股东承诺自2015年7月10日至2016年1月10日不减持，适时增持，提高上市公司质量。

其他披露事项

• 公司治理情况：公司治理情况符合《公司法》和中国证监会相关规定。
• 现金分红说明会：通过“上证e互动”召开了关于公司2014年度现金分红的说明会。
• 投资理财业务管理制度：为规范投资理财行为，制定相关管理制度。
• 《公司章程》修订：根据相关规定，修订《公司章程》，详见上海证券交易所网站。

重要事项

• 重大诉讼、仲裁和媒体质疑：无。
• 破产重整相关事项：无。
• 资产交易、企业合并事项：无。
• 关联交易：
  • 已在临时公告披露，但有后续实施进展。
  • 与日常经营相关的关联交易详见公司半年度报告第九节财务报告。
• 承诺事项履行情况：
  • 控股股东承诺不减持，适时增持，提高上市公司质量。

总结

新余钢铁股份有限公司2015年半年度报告揭示了公司在面对严峻市场环境下的经营状况和财务表现。尽管营业收入大幅下降，公司通过优化生产、降低采购成本、拓展工程订单、加强营销模式创新等手段，努力实现扭亏增效。公司还通过发行短期融资券筹集资金，用于偿还债务和补充流动资金。此外，公司对固定资产折旧年限进行了调整，以更准确反映资产状况和经营成果。报告未实施利润分配，预计下半年累计净利润仍为亏损。公司治理符合相关规定，注重投资者关系管理，并通过制度建设防范投资理财风险。