2022-04-29-上交所-天地源股份有限公司2022年第一季度报告_10页_299kb

天地源股份有限公司2022年第一季度报告分析总结

一、主要财务数据

营业收入

本季度营业收入为3.61亿元，同比增长5.68%。

净利润

本季度归属于上市公司股东的净利润亏损2,694.48万元，较上年同期有所扩大；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损2,748.27万元。

现金流量

经营活动产生的现金流量净额为5,692.25万元，同比下降77.83%，主要受本期土地款支出增加影响。

资产负债

截至3月31日，总资产为405.78亿元，较上年末减少1.69%；归属于上市公司股东的所有者权益为41.31亿元，较上年末减少0.65%。

二、主要变动原因

经营活动现金流量下降
主要系本期土地款支出增长所致。

三、资产负债与股东信息

• 资产与负债规模
  总资产同比下降1.69%，公司负债合计为360.64亿元。
• 股东结构
  第一大股东为西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司，持股比例57.52%，质押1.45亿股。

四、公司重要事项

• 发行新债券：2022年3月完成5亿元债券发行，票面利率7.50%。
• 中期票据计划：拟发行不超过7亿元中期票据，并通过股东大会授权经营层办理。
• 部分股东存在信用证券账户持股情况，如郑文健、王有利等。

五、其他财务附注要点

• 财务报告未经审计，部分数据仅供参考。
• 报告期内无重大资产出售或并购活动，投资活动现金净流出主要系购建固定资产和对外投资支出。