2023-10-30-深交所-太阳电缆_2023年三季度报告_11页_447kb
报告摘要
福建南平太阳电缆股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概述
福建南平太阳电缆股份有限公司发布了2023年第三季度报告，披露了公司当期的财务状况、股东信息及重要事项。报告指出，公司第三季度营业收入同比增长18.39%，净利润同比增长9.79%，但经营活动产生的现金流量净额略有下降。此外，报告未经过审计，且未提及其他重要事项。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末（元） | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,984,766,907.29 | 18.39% | 9,703,635,730.36 | 0.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 61,221,130.15 | 9.79% | 159,028,621.12 | 7.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 58,497,637.34 | 23.02% | 149,460,587.31 | 15.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -696,246,564.21 | -3.59% | ||
| 基本每股收益 | 0.0848 | 9.84% | 0.2202 | 7.00% |
| 稀释每股收益 | 0.0848 | 9.84% | 0.2202 | 7.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.18% | 0.08% | 8.49% | 0.00% |
| 总资产 | 6,591,554,466.94 | 21.89% | 5,407,839,219.73 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,883,332,541.99 | 5.04% | 1,793,036,761.49 |
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -137,538.94 | -237,876.70 | — |
| 政府补助 | 6,577,759.03 | 17,419,309.05 | — |
| 金融资产公允价值变动损益 | 93,086.15 | 1,492,014.05 | — |
| 其他营业外收入和支出 | -1,222,721.33 | -1,513,687.41 | — |
| 所得税影响额 | 1,327,149.52 | 4,289,007.20 | — |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,259,942.58 | 3,302,717.98 | — |
| 合计 | 2,723,492.81 | 9,568,033.81 | — |
财务数据变动分析
资产负债项目变动
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 变动比率 | 增减变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 694,376.48 | 2,814,625.79 | -75.33% | 主要是理财产品减少。 |
| 应收票据 | 15,723,622.93 | 11,895,832.30 | 32.18% | 主要是本期收到的票据较年初增加。 |
| 应收款项融资 | 18,651,758.54 | 72,540,221.41 | -74.29% | 主要是本期留存的银行承兑票据较年初减少。 |
| 预付款项 | 43,526,048.69 | 28,346,695.07 | 53.55% | 年中生产较年初增加相应增加预付材料采购款。 |
| 其他应收款 | 59,409,622.13 | 31,085,265.69 | 91.12% | 主要是投标、履约保证金较年初增加。 |
| 其他流动资产 | 83,394,704.89 | 36,663,322.94 | 127.46% | 主要是增值税留抵税额、定期存款项目较年初增加。 |
| 在建工程 | 621,505,845.32 | 241,971,155.76 | 156.85% | 主要是太阳海缆（东山）在建工程项目增加。 |
| 无形资产 | 350,226,023.61 | 241,768,969.19 | 44.86% | 主要是太阳铜业（福州）有限公司的土地9月交付。 |
| 其他非流动资产 | 102,121,642.29 | 169,965,420.24 | -39.92% | 主要是预付了太阳海缆（东山）设备款。 |
| 短期借款 | 2,003,515,165.13 | 984,719,597.21 | 103.46% | 主要是应收账款占用增加3.15亿元，存货占用增加2.09亿元、合同负债减少3.61亿元。 |
| 应付账款 | 282,708,761.31 | 195,196,705.72 | 44.83% | 主要是材料款未到付款期。 |
| 合同负债 | 203,927,132.10 | 564,588,076.98 | -63.88% | 主要是上年末收到的预收款项，在本期履约。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,834,724.16 | 316,282,657.33 | -83.30% | 主要是一年内到期的长期负债减少。 |
| 其他流动负债 | 26,510,470.98 | 74,330,494.41 | -64.33% | 主要是待转销项税额减少。 |
| 长期借款 | 1,095,008,382.40 | 481,534,000.00 | 127.40% | 主要是借款结构的调整，相应增加长期借款。 |
利润表项目变动
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 变动比率 | 增减变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 25,994,449.65 | 12,668,034.56 | 105.20% | 主要是太阳海缆（东山）项目的增加。 |
| 投资收益 | 13,824,992.20 | 20,405,277.98 | -32.25% | 主要是套期保值无效损益同比减少435.79万元，联营企业本期经营业绩同比减少308.08万元。 |
| 公允价值变动收益 | 821,176.83 | -225,131.24 | 464.75% | 主要是本期期货公允价值浮动盈余，上年同期为浮动亏损。 |
| 信用减值损失 | -35,881,130.02 | -21,165,782.36 | -69.52% | 主要是应收账款减值损失、应收票据减值损失增加。 |
| 资产减值损失 | 506,039.60 | -4,203,650.98 | 112.04% | 主要是本期存货跌价准备冲回。 |
| 资产处置收益 | 9,665.87 | -56,827.04 | 117.01% | 主要是上期处置固定资产发生损失。 |
| 营业外收入 | 536,990.70 | 988,445.75 | -45.67% | 主要是上期公司固定资产处置利得和收到的违约金较多。 |
| 营业外支出 | 2,192,451.23 | 1,653,191.28 | 32.62% | 主要是公司对外捐赠同比增加103.48万元。 |
现金流量表项目变动
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 变动比率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 9,979,546,620.18 | 9,813,132,979.09 | 1.70% | 主要是本期收到销售商品、提供劳务收到现金99.22亿元，同比增加1.83亿元；本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加2.25亿元。 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,675,793,184.39 | 10,485,220,531.42 | 1.82% | — |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -696,246,564.21 | -672,087,552.33 | -3.59% | — |
| 投资活动现金流入小计 | 15,887,109.14 | 454,212,572.66 | -96.50% | 主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加2.23亿元。 |
| 投资活动现金流出小计 | 508,705,058.46 | 724,103,200.84 | -29.75% | — |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -492,817,949.32 | -269,890,628.18 | -82.60% | — |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,592,244,382.40 | 2,968,400,000.00 | 21.02% | 主要是本期取得借款收到的现金净增加额为13.72亿元，上年同期为10.9亿元，同比增加2.82亿元。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,286,691,655.70 | 1,901,907,507.20 | 20.23% | — |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,305,552,726.70 | 1,066,492,492.80 | 22.42% | — |
| 现金及现金等价物净增加额 | 116,488,213.17 | 124,514,312.29 | -6.45% | — |
股东信息
普通股股东情况
-
股东总数：30,211
-
前10名股东持股情况：
- 福州太顺实业有限公司：持股22.31%，持股数量161,136,963.00
- 福建亿力集团有限公司：持股19.30%，持股数量139,425,109.00
- 厦门象屿集团有限公司：持股14.04%，持股数量101,394,702.00
- 南平实业集团有限公司：持股3.35%，持股数量24,165,417.00
- 博时资本－厦门象屿集团有限公司－博时资本博创15号单一资产管理计划：持股1.66%，持股数量11,990,000.00
- 厦门汉云投资管理有限公司－汉云股票精选三期私募证券投资基金：持股1.64%，持股数量11,834,137.00
- 陈越慧：持股1.59%，持股数量11,493,616.00
- 厦门汉云投资管理有限公司－汉云股票精选一期私募证券投资基金：持股1.12%，持股数量8,075,267.00
- 厦门汉云投资管理有限公司－汉云股票精选二期私募证券投资基金：持股0.98%，持股数量7,092,007.00
- 郭明云：持股0.89%，持股数量6,462,170.00
-
一致行动人：厦门象屿集团有限公司与博时资本－厦门象屿集团有限公司－博时资本博创15号单一资产管理计划为一致行动人。
-
融资融券情况：第六名、第八名、第九名、第十名股东通过投资者信用证券账户持有股份。
优先股股东情况
- 无优先股股东。
其他重要事项
- 报告中未提及其他重要事项。
季度财务报表
1. 合并资产负债表
- 总资产：6,591,554,466.94元，同比增长21.89%
- 流动资产合计：4,155,211,278.61元，同比增长21.73%
- 非流动资产合计：2,436,343,188.33元，同比增长21.80%
- 负债合计：4,270,695,878.10元，同比增长21.80%
- 所有者权益合计：2,320,858,588.84元，同比增长21.80%
2. 合并年初到报告期末利润表
- 营业总收入：9,703,635,730.36元，同比增长0.69%
- 营业总成本：9,464,638,501.60元，同比增长0.69%
- 净利润：175,187,509.44元，同比增长0.69%
- 归属于母公司股东的净利润：159,028,621.12元，同比增长7.00%
- 基本每股收益：0.2202元，同比增长7.00%
- 稀释每股收益：0.2202元，同比增长7.00%
3. 合并年初到报告期末现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-696,246,564.21元，同比下降3.59%
- 投资活动产生的现金流量净额：-492,817,949.32元，同比下降82.60%
- 筹资活动产生的现金流量净额：1,305,552,726.70元，同比增长22.42%
- 现金及现金等价物净增加额：116,488,213.17元，同比下降6.45%
审计情况
- 第三季度报告未经审计。
总结
福建南平太阳电缆股份有限公司2023年第三季度财务表现总体稳健，营业收入和净利润均实现增长。经营活动现金流净额略有下降，但主要由经营性现金流入和流出的变动所致。公司资产规模扩大，负债结构有所调整，短期借款大幅增加，长期借款同步上升。股东结构稳定，前十大股东中，福州太顺实业有限公司和福建亿力集团有限公司为最大股东。报告未经过审计，未提及其他重要事项。
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