2016-03-28-上交所-宁波海运股份有限公司2015年年度报告_118页_1mb

报告摘要

宁波海运股份有限公司（股票代码：600798）2015年年度报告涵盖了公司财务状况、经营情况、主要业务分析、资产与负债状况、投资与运营情况以及未来发展展望。报告强调了公司在面对复杂市场环境时的经营策略和风险控制措施。

利润分配：公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润为16,047,114.68元，可供股东分配利润为216,095,994.07元。公司拟以现有总股本1,030,850,948股为基数，每10股派发0.10元现金红利，共计派发10,308,509.48元，不实施送股或转增股本。
财务指标：
- 营业收入为104,694.93万元，同比下降3.91%。
- 归属于上市公司股东的净利润为1,604.71万元，同比增长116.69%。
- 基本每股收益为0.0165元，同比增长94.12%。
- 加权平均净资产收益率为0.67%，同比增加76.32个百分点。
资产负债率：母公司资产负债率从年初的30.21%降至4.14%，合并报表资产负债率从年初的62.60%降至50.50%，财务结构显著改善。
现金流：经营活动产生的现金流量净额为47,253.19万元，同比下降4.03%；投资活动现金净流出19,884.78万元，主要由于支付新造船工程款；筹资活动现金净流出32,863.75万元，同比减少9,752.10万元。

主营业务：公司主要经营国内沿海、长江中下游、国际船舶普通货物运输，以及控股子公司明州高速的宁波绕城高速公路西段项目。
水路货物运输业务：
- 报告期末公司拥有17艘散货船，总运力规模80.80万载重吨，其中灵便型散货船13艘，巴拿马型散货船4艘。
- 2015年公司完成货运量1,766.48万吨，实现水路货物运输业务收入71,406.28万元，为上年同期的92.62%。
- 煤炭运量占总货运量的95%左右，公司通过优化运力结构和加强成本控制，提升了运营效益。
收费公路运营业务：
- 宁波绕城高速公路西段车流量和通行费收入逐年增长，2015年实现通行费收入33,288.65万元，为上年的106.60%。
- 实现净利润1,313.72万元，为上年同期的106.60%，实现扭亏为盈。
- 2015年车流量增长7.27%，主要得益于城市路网不断完善和车流量上升。

收入与成本：
- 营业收入104,694.93万元，同比下降3.91%。
- 营业成本77,972.11万元，同比下降5.68%。
- 毛利率增加1.39个百分点，主要因收费公路运营业务毛利率提升。
成本构成：
- 燃料费下降24.42%，主要由于国际油价下降和公司燃油采购成本减少。
- 港口费上升35.32%，因航线调整和外贸期租业务增加。
- 船舶修理费上升30.90%，因公司加大船舶维修投入。
- 公路经营权摊销减少2,503.57万元，对净利润有积极影响。
费用分析：
- 管理费用4,405.13万元，同比增长4.25%，主要由于人力成本增加。
- 财务费用18,464.58万元，同比下降25.15%，主要因可转债提前赎回和利率下调。
- 所得税费用819.58万元，同比下降31.09%，主要因母公司利润减少及以前年度亏损弥补。

资产变化：
- 在建工程期末余额为15,356.75万元，占总资产比例2.45%，因支付新造船工程款。
- 无形资产期末余额为373,045.75万元，占总资产比例59.54%，同比下降0.98%。
- 固定资产期末余额为208,522.35万元，占总资产比例33.28%，同比下降6.05%。
负债变化：
- 应付债券期末余额为0，因可转债全部转股或提前赎回。
- 短期借款期末余额为60,727.60万元，占总资产比例9.69%，同比上升41.97%。
- 长期借款期末余额为208,500.00万元，占总资产比例33.28%，同比下降12.58%。
- 货币资金期末余额为20,674.45万元，同比下降23.48%。