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洲际油气股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码: 600759
• 公司简称: 洲际油气
• 报告日期: 2016年4月28日
• 报告类型: 季度报告
• 报告状态: 未经审计

核心财务数据

• 总资产: 14,214,067,937.02元（较上年度末增长0.13%）
• 归属于上市公司股东的净资产: 5,108,397,363.64元（较上年度末下降2.53%）
• 营业收入: 241,495,818.73元（较上年同期下降26.42%）
• 归属于上市公司股东的净利润: 1,203,222.75元（较上年同期下降54.00%）
• 扣除非经常性损益的净利润: -33,897,367.32元（较上年同期下降149.74%）
• 加权平均净资产收益率: 0.02%（较上年同期减少0.03个百分点）
• 基本每股收益: 0.0005元/股（较上年同期下降58.33%）
• 稀释每股收益: 0.0005元/股（较上年同期下降58.33%）
• 经营活动产生的现金流量净额: 59,760,789.77元（较上年同期上升1052.44%）

非经常性损益项目

• 交易性金融资产公允价值变动收益: 20,278,437.34元（主要为交易性金融资产公允价值变动收益和处置可供出售金融资产取得的收益）
• 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益: 21,546,086.22元（合同违约金收入及无法支付的长期应付款）
• 其他综合收益: -320,579,817.00元（较上年同期下降68.25%，主要由于焦作万方股价下跌）
• 非经常性损益合计: 35,100,590.07元

股东情况

• 股东总数: 74,985户
• 前十名股东持股情况:
  • 广西正和实业集团有限公司: 持股665,081,232股（29.38%），持有有限售条件股份195,390,781股，质押663,990,451股
  • 深圳市中民昇汇壹号投资企业: 持股169,338,677股（7.48%），全部为有限售条件股份
  • 深圳市孚威天玑投资企业: 持股130,260,521股（5.75%），持有有限售条件股份130,260,521股，质押130,182,260股
  • 芜湖江和投资管理合伙企业: 持股65,130,262股（2.88%），持有有限售条件股份65,130,262股，质押65,130,000股
  • 中国证券金融股份有限公司: 持股47,131,722股（2.08%）
  • 长沙市云鼎股权投资合伙企业: 持股39,078,156股（1.73%）
  • 袁月梅: 持股36,000,000股（1.59%）
  • 任皖东: 持股28,204,600股（1.25%），质押24,964,600股
  • 长江财富资产—广州农商银行—长江财富—洲际1号资产管理计划: 持股27,052,100股（1.20%）
  • 深圳盛财股权投资合伙企业: 持股26,052,104股（1.15%），质押26,000,000股
  • 新疆宏昇源股权投资管理有限合伙企业: 持股26,052,104股（1.15%），质押26,000,000股

重要事项

主要会计报表项目重大变动

• 预付账款: 增加123,611,584.87元（增长30.67%），主要由于预付股权收购款
• 无形资产: 增加6,766,619.91元（增长224.98%），主要由于研究院购买技术软件
• 应付职工薪酬: 减少14,080,631.35元（下降54.92%），主要由于2015年计提的奖金发放
• 一年内到期的非流动负债: 增加127,487,506.70元（增长56.72%），主要由于马腾的长期借款一年内到期部分增加

主营业务生产销售情况

• 营业收入: 241,495,818.73元，较上年同期下降26.42%
• 归属于上市公司股东的净利润: 1,203,222.75元，较上年同期下降54.00%
• 经营活动产生的现金流量净额: 59,760,789.77元，较上年同期上升1052.44%
• 主要产品产销量:
  • 石油: 产量14.17万吨，销量14.26万吨，较上年同期产量增长13.36%，销量增长18.34%

重大资产重组进展

• 收购事项: 公司于2015年9月21日停牌，拟通过发行股份购买上海泷洲鑫科99.99%股权
• 标的资产预估值:
  • 班克斯公司100%股权: 29.8亿元
  • 基傲投资100%股权: 3.48亿元
  • 雅吉欧公司51%股权: 预估值区间42.2亿元至45.5亿元
• 交易金额: 初步商定为820,000万元
• 配套资金: 募集不超过700,000万元，用于项目建设、偿还股东借款、补充流动资金及支付中介机构费用

合作开发协议进展

• 苏克公司: 与公司签署《合作开发协议》，由公司或子公司投入资金和技术，共同开发哈萨克斯坦合同区
• 联管会成立: 2016年1月8日在北京成立
• 斯伦贝谢合作: 签署《苏克气田项目合作开发备忘录》，提供开发投资和油气田服务，不持有股权

承诺事项履行情况

• 广西正和承诺:
  • 在2009年6月30日前不得出售未注入公司的商业房产，且在2009年9月30日后享有优先购买权
  • 委托正和股份管理商业房产，收取管理费
• 香港中科承诺:
  • 保持人员、财务、资产、业务和机构独立，避免同业竞争
  • 在控制期间不进行关联交易，确保公平交易
• 盈利预测及补偿:
  • 广西正和承诺马腾公司2014年至2020年累计净利润不低于314,600万元
  • 若未达承诺，广西正和将按95%比例现金补偿
  • 许玲承诺促使中科荷兰石油公司将苏克公司10%股权无偿赠予公司

财务报表

• 合并资产负债表:
  • 总资产: 14,214,067,937.02元
  • 负债合计: 8,933,359,645.67元
  • 所有者权益合计: 5,280,708,291.35元
• 母公司资产负债表:
  • 资产总计: 8,563,707,004.63元
  • 负债合计: 3,647,746,792.37元
  • 所有者权益合计: 4,915,960,212.26元
• 合并利润表:
  • 净利润: 761,105.01元（较上年同期增长）
  • 归属于母公司所有者的净利润: 1,203,222.75元（较上年同期下降54.00%）
• 母公司利润表:
  • 净利润: -18,733,402.35元（较上年同期下降）

总结

洲际油气股份有限公司2016年第一季度面临油价下跌带来的收入和利润下降，但通过成本控制和现金管理实现了经营性现金流显著增长。公司持续推进重大资产重组和合作开发项目，以增强其在油气行业的竞争力。同时，公司对股东承诺事项严格履行，确保公司独立性和公平交易。财务报表显示公司资产和负债结构稳定，所有者权益有所下降，但整体仍保持良好。