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恒泰咨询日刊总结

核心内容概览

2018年7月23日的恒泰咨询日刊聚焦于A股市场整体表现及多个重点行业的发展动态。市场在经历了五连阴后，周五出现强劲反弹，大金融板块和部分高科技行业表现突出，显示出市场情绪的回暖和政策预期的改善。

主要观点与关键信息

1. 市场表现

• 整体上涨：沪指周五上涨2.05%，创业板指上涨1.23%，两市量能有所放大。
• 板块分化：煤炭、家电、海南、酿酒等板块开盘走低，带动指数调整；人民币贬值背景下，出口受益股逆势拉升。
• 金融股反弹：受资管新规落地预期及政策宽松影响，银行、券商信托、保险等金融板块资金流入明显，成为市场上涨的主要推动力。

2. 空调行业持续增长

• 销量新高：2018冷年空调销量突破9000万台，创历史新高，但增速放缓。
• 行业前景：受益于房地产投资增速维持在9.5%，空调行业作为下游行业预计未来仍将保持增长。
• 多寡头格局：行业集中度提升，民族品牌占据主导地位，推动智能化转型。
• 相关公司：美的集团、格力电器等龙头企业在股市中表现有望持续走强。

3. 高科技行业双重驱动

• 政策与事件利好：中兴通讯解禁及恢复业务，叠加政策对高科技产业的支持，推动板块修复。
• 芯片依赖问题：中国高端芯片仍依赖进口，政策加码促进行业发展。
• 相关公司：浪潮信息、二三四五等企业受益于行业趋势。

4. 钢铁板块估值修复预期

• 项目重启：柳钢集团与武钢集团签署防城港项目协议，项目即将重启。
• 库存低位：当前钢铁库存处于低位，三季度供需错配可能推动钢价上涨。
• 成本控制：铁矿石需求萎缩，价格维持低位，利好钢铁行业盈利。
• 相关公司：新钢股份、柳钢股份等企业有望受益。

5. 人民币贬值与出口受益

• 汇率走低：人民币兑美元中间价跌破6.7671，汇率处于历史强压区。
• 出口机会：人民币贬值为出口外向型企业带来利好，短期内可关注相关股票。
• 相关公司：鲁泰A、孚日股份等公司可能受益。

行业资金流入情况

行业资金流入前5名

个股资金流入前10名

情报速递

• 拓斯达：加大研发投入，注塑机辅助设备及机械手业务增长空间大。
• 奥赛康：脑胶质瘤药物预计三年内批产。
• 汇川技术：布局新能源乘用车业务，提升产品竞争力。
• 北特科技：拟增募资9.66亿元投新能源车项目，周五涨停。
• 海得控制：工业互联网概念强势，受益于政策支持。
• 沪电股份：在高速通讯和计算领域市场份额增长，汽车板产品实现批量供货。

重要声明

• 恒泰证券具备证券投资咨询业务资格。
• 所有数据来源于公开资料，仅供参考，不构成投资建议。
• 投资决策需结合个人投资目标与风险承受能力。