20240102-东兴证券-东兴晨报_10页_590kb

报告总结

计算机行业

• 事件：财政部与工业和信息化部发布7项基础软硬件政府采购需求标准，包括操作系统、数据库等；同时，中国信息安全测评中心发布安全可靠测评结果，有效期三年。
• 影响：信创需求有望深化并下沉至区县级，提供行业标准指引，促进国产替代。
• 投资建议：关注中科曙光、海光信息、龙芯中科、中国软件、金山办公等相关个股。

消费者服务行业

• 事件：元旦旅游市场预订火爆，旅行社和OTA平台订单量同比增长显著；出入境政策优化推动出境游复苏。
• 影响：旅游出行链需求上升，冰雪游和避寒游主题带动消费。
• 投资建议：关注景区板块如长白山、峨眉山，OTA及旅行社如携程集团、同程旅行，以及酒店板块如华住集团、锦江酒店。

银行行业

• 事件：央行第四季度货币政策会议强调加大货币政策实施力度，优化信贷结构，盘活金融资源。
• 影响：信贷政策引导均衡投放，银行板块上市指数表现分化。
• 投资建议：布局国有大行（如农业银行）和区域性小行（如无锡银行），关注高股息稳健型股票。

食品饮料行业

• 事件：11月社会消费品零售总额同比增长10.1%，除汽车外消费品零售额表现强劲；餐饮业收入同比加速复苏。
• 影响：餐饮复苏关联较大，限额以下餐饮企业增速更快；食品饮料消费潜力下沉至乡镇地区。
• 投资建议：关注餐饮链企业如千味央厨、安井食品，受益于餐饮行业回升和预制菜产业链发展。

其他关键动态

• 经济要闻：制造业PMI回落，国际旅游恢复；央行流动性跟踪显示逆回购净投放。
• 公司资讯：ASML出口受限，多家企业获融资或中标项目，潜在风险包括政策落地不及时。
• 综合：近期政策支持行业复苏，宏观经济承压但信贷逐步回暖，建议关注相关政策导向下的机会。