20241104-浙商证券-哈里斯交易主题股票池_如果不是特朗普_哈里斯交易的变与不变_10页_637kb

哈里斯胜选概率快速回升，投资者需重新评估“哈里斯交易”价值，该交易主题涉及科技、新能源等领域。美国大选中，特朗普与哈里斯虽在贸易、财税等议题分歧，但科技领先和对华技术封锁是两党共识，这促使中国加速自主可控和国产替代进程。核心观点强调中国应专注发展新质生产力，科技成长板块长期前景稳定，短期波动不影响长期趋势。哈里斯政策主张包括反对全面关税、扩大财政补贴、支持新能源，或缓和出口压力，利好新能源和相关行业。总体上，无论选举结果如何，中国的科技自主能力将增强，中国资产显现出较强的抗风险能力。大类资产配置建议涉及A股看好新能源和国产替代，美股可能受企业税率上调影响，但结构性利好消费和新能源；美债和黄金中长期或因财政赤字推高而支撑。

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