20221028-国泰期货-期指_仍有支撑因素_6页_968kb
报告摘要
期指市场分析总结（2022年10月28日）
核心内容
2022年10月28日，期指市场整体呈现冲高回落态势。市场情绪受国内政策支持和国际金融环境影响，显示出一定的支撑因素。分析师毛磊认为，今日期指走势有望趋稳，操作上建议采取区间思路或回调后逢低做多策略，并注意止盈止损。
主要观点
- 国际环境：美股涨跌互现，纳斯达克指数回落，科技股因财报表现不佳而承压，热门中概股也出现回落。但10年期美债收益率降至4%以下，美元指数回落至110，对全球风险资产形成支撑。
- 国内政策：国常会继续部署稳经济一篮子措施，释放出政策支持信号，有助于稳定市场预期。
- 期指走势：预计今日期指走势将趋稳，投资者可关注回调后的买入机会。
- 技术支撑与阻力：不同期指合约有各自的技术支撑与阻力位，操作时需结合这些关键点进行决策。
关键信息
国内期指行情回顾
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额-亿 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3631.1 | ↓0.70 | - | 2574.7 | - |
| IF2211 | 3633 | ↓0.46 | 1.86 | 805.2 | 73222 |
| IF2212 | 3631.6 | ↓0.49 | 0.46 | 255.8 | 23273 |
| IF2303 | 3626.8 | ↓0.46 | -4.34 | 77.5 | 7060 |
| IF2306 | 3602.8 | ↓0.45 | -28.34 | 22.9 | 2103 |
| 上证50 | 2381.3 | ↓0.80 | - | 754.1 | - |
| IH2211 | 2379.8 | ↓0.64 | -1.46 | 362.8 | 50220 |
| IH2212 | 2380.2 | ↓0.72 | -1.06 | 167.3 | 23137 |
| IH2303 | 2392.4 | ↓0.60 | 11.14 | 35.8 | 4933 |
| IH2306 | 2386.2 | ↓0.51 | 4.94 | 12.7 | 1755 |
| 中证500 | 5963 | ↓0.14 | - | 1479.7 | - |
| IC2211 | 5971.2 | ↑0.22 | 8.2 | 707.5 | 58909 |
| IC2212 | 5955.2 | ↑0.22 | -7.8 | 299.3 | 24995 |
| IC2303 | 5883.2 | ↑0.25 | -79.8 | 108.6 | 9180 |
| IC2306 | 5795.4 | ↑0.18 | -167.6 | 56.7 | 4860 |
| 中证1000 | 6461.6 | ↓0.46 | - | 1963.6 | - |
| IM2211 | 6473 | ↓0.05 | 11.39 | 556.4 | 42741 |
| IM2212 | 6442.2 | ↑0.05 | -19.41 | 262.7 | 20289 |
| IM2303 | 6324.4 | ↑0.31 | -137.2 | 106.4 | 8383 |
| IM2306 | 6192.8 | ↑0.36 | -268.8 | 31.6 | 2544 |
国内股市行情回顾
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅% | 年至今% | 周涨跌% | 年度最高 | 年度最低 | 市盈率 | 年度最高 | 年度最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 2982.9 | -0.55 | -18.05 | -1.84 | 3632.329 | 2886.43 | 11.6 | 16.9 | 11.2 |
| 深圳成指 | 10750 | -0.63 | -27.64 | -1.55 | 14791.31 | 10206.6 | 24.0 | 35.7 | 20.8 |
| 中小板指 | 7293.5 | -0.23 | -26.96 | -1.00 | 9994.212 | 6925.16 | 27.6 | 44.0 | 24.9 |
| 创业板指 | 2337.3 | -1.50 | -29.66 | -2.42 | 3250.159 | 2150.51 | 38.3 | 74.3 | 38.3 |
| 沪深300 | 3631.1 | -0.70 | -26.50 | -2.99 | 4917.765 | 3627.45 | 10.6 | 17.4 | 10.6 |
| 上证50 | 2381.3 | -0.80 | -27.27 | -4.26 | 3264.066 | 2381.26 | 8.6 | 15.0 | 8.6 |
| 中证500 | 5963 | -0.14 | -18.97 | 0.10 | 7354.456 | 5234.01 | 21.1 | 29.6 | 15.6 |
| 中证1000 | 6461.6 | -0.46 | -19.33 | 0.46 | 7983.068 | 5266.55 | 28.3 | 43.7 | 24.0 |
重要事件提醒
- 国内：
- 10月31日 09:00：10月综合PMI、制造业采购经理指数、非制造业采购经理指数
- 美国：
- 10月28日 20:30：个人收入环比、个人支出环比、实际个人支出、PCE平减指数同比
- 10月28日 22:00：密歇根大学消费者信心指数
- 11月1日 21:45：Markit 美国制造业采购经理指数
- 11月1日 22:00：建筑开支月环比、ISM制造业指数
- 11月2日 20:15：ADP就业变动指数
- 11月3日 02:00：美联储议息会议
- 11月3日 20:30：贸易余额、周度首次申领失业救济人数
- 11月3日 21:45：Markit 美国综合、服务业采购经理指数
- 11月3日 22:00：工厂订单、耐用品订单环比
- 11月4日 20:30：非农就业人数增减、失业率
- COP27：2022年11月6日至18日，将在埃及举行，议题为“共同执行”。
技术支撑与阻力位
| 合约 | 支撑位 | 阻力位 |
|---|---|---|
| IF2211 | 3604、3615 | 3662、3651 |
| IH2211 | 2361、2368 | 2399、2392 |
| IC2211 | 5923、5941 | 6019、6001 |
| IM2211 | 6408、6421 | 6551、6525 |
操作建议
- 操作思路：区间思路或回调后逢低做多
- 风险提示：注意止盈止损，市场有风险，投资需谨慎
其他信息
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