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国元点睛 - 2022.11.22 期货市场分析总结

核心内容概述

本报告为国元期货研究咨询部于2022年11月22日发布的国内主要期货品种日度涨跌幅分析，涵盖多个商品期货品种，包括铜、铝、铁矿石、焦煤、焦炭、螺纹钢、镍、不锈钢、橡胶、PTA、乙二醇、塑料、豆粕、菜籽粕、豆油、棕榈油、菜籽油、鸡蛋、玉米、生猪、棉花和白糖。报告通过分析均线组合、价格走势、支撑压力位及市场情绪等因素，为投资者提供市场参考。

主要观点

1. 金属类品种

• 沪铜2212M (SHFE cu2212)：价格围绕均线震荡，短期走势需关注均线组合的支撑与压力。
• 沪铝2212M (SHFE al2212)：价格维持震荡格局，均线组合显示短期支撑与压力。
• SHFE ni2212 (镍)：价格小幅上涨，市场情绪有所改善，但上涨动力有限。
• SHFE ss2212 (不锈钢)：价格小幅上涨，但上涨幅度较小，市场关注度不高。

2. 能源化工类品种

• 铁矿石2301 (M(DCE i2301))：价格下跌，跌幅达1.96%，市场情绪偏弱。
• 焦煤2301 (DCEjm2301)：价格下跌2.66%，受市场供需关系影响较大。
• 焦炭2301 (DCE j2301)：价格下跌1.25%，市场对近月合约信心不足。
• 螺纹钢2301 (SHFE rb2301)：价格小幅上涨0.25%，市场情绪偏稳。
• 橡胶2301 (010701)：价格维持震荡，市场情绪谨慎。
• PTA2301 (030701)：价格震荡运行，市场观望情绪浓厚。
• 乙二醇2301 (023601)：价格震荡，市场对后续走势缺乏明确预期。
• 塑料2301 (020401)：价格震荡，短期关注压力位8400。

3. 农产品类品种

• 豆粕2301 (DCE m2301)：价格反弹，但市场对近月合约走势缺乏信心，大豆库存回升对价格形成压制。
• 菜籽粕2301 (CZCE RM301)：价格回升至3000关口，但市场预期进口菜籽到港将压制价格。
• 豆油2301 (DCE y2301)：价格震荡，市场情绪偏弱。
• 棕榈油2301 (DCEp2301)：价格震荡，市场对供需关系保持观望。
• 菜籽油2301M (CZCE01301)：价格震荡，市场对供应和资金回笼压力敏感。
• 鸡蛋2301 (DCEjd2301)：价格围绕4400关口震荡，短期关注突破情况。
• 玉米2301M (DCEc2301)：价格震荡，市场情绪偏稳。
• 生猪2301M (DCElh2301)：价格回调，短期偏弱，关注20000关口支撑。
• 棉花2301M (CZCE CF301)：价格小幅上涨0.79%，市场对供应和需求保持谨慎。
• 白糖2301M (CZCE SR301)：价格小幅下跌0.76%，供应增加和新榨季资金回笼压力制约糖价，但内外糖价差扩大对内糖形成支撑。

关键信息

均线组合分析

• 多个品种的均线组合显示价格处于震荡区间，需关注均线交叉信号及突破情况。
• 均线组合（5,10,20,40,60）对价格走势提供支撑与压力参考。

支撑与压力位

• 沪铜：无明确支撑压力位提及。
• 沪铝：无明确支撑压力位提及。
• 铁矿石：压力位未明确，但价格下跌明显。
• 焦煤：压力位未明确，但价格下跌2.66%。
• 焦炭：压力位未明确，但价格下跌1.25%。
• 螺纹钢：压力位未明确，但价格小幅上涨。
• 镍：无明确支撑压力位提及。
• 不锈钢：无明确支撑压力位提及。
• 橡胶：无明确支撑压力位提及。
• PTA：无明确支撑压力位提及。
• 乙二醇：无明确支撑压力位提及。
• 塑料：压力位为8400。
• 豆粕：压力位为4300，支撑位为4000。
• 菜籽粕：支撑位为2900。
• 豆油：支撑压力位未明确。
• 棕榈油：支撑压力位未明确。
• 菜籽油：支撑压力位未明确。
• 鸡蛋：支撑压力位未明确，但短期关注4400关口突破。
• 玉米：支撑压力位未明确。
• 生猪：支撑位为20000。
• 棉花：无明确支撑压力位提及。
• 白糖：支撑位5500附近，压力位5800附近。

市场情绪与消息面

• 豆粕：内盘油粕套利支撑反弹，但大豆库存回升抑制上涨动力。
• 菜籽粕：进口预期减少对内糖形成支撑，限制价格调整幅度。
• 白糖：新糖上市增加供应，资金回笼压力制约糖价，但内外价差扩大形成一定支撑。
• 鸡蛋：现货价格稳定，但合约价格收于4400关口下方，短期偏弱。
• 生猪：现货价格回调，短期偏弱，关注20000关口支撑。
• 其他品种：市场情绪整体偏谨慎，多数品种处于震荡状态。

风险提示

以上观点仅供参考，投资者应根据自身风险承受能力和市场判断谨慎入市，风险自担。