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国元点睛总结（2023.06.20）

核心内容概述

国元期货研究咨询部于2023年6月20日发布了一份关于国内主要期货品种日度涨跌幅的分析报告，涵盖了油脂类、金属类及化工类等多个商品期货品种。报告通过技术分析与市场基本面相结合，对各品种的走势进行了预测，并给出了相应的操作建议。

主要观点与关键信息

1. 油脂类商品

• 豆油2309（DCEy2309）：

  • 周二内盘油脂市场表现谨慎，盘面高位震荡。
  • 豆油主力日内突破7800关口但未能站稳。
  • 市场关注点包括EPA决定及东南亚产区天气变化。

• 棕榈油2309M（DCE p2309）：

  • 122天周期内，棕榈油价格走势未明确，需结合市场动态观察。

• 菜籽油2309（CZCE01309）：

  • 价格走势同样呈现震荡状态，未明确趋势。

• 豆粕2309（DCE m2309）与菜籽粕2309（CZCE RM309）：

  • 两粕价格大涨，对油脂市场形成压力，导致多头表现谨慎。
  • 市场预期油脂价格将在EPA决定及天气变化等因素影响下继续波动。

2. 金属类商品

• 沪铜2307M（SHFEcn2307）：

  • 价格走势未明确，需结合市场动态与技术指标判断。

• 沪铝2307（SHFE al2307）：

  • 价格走势未明确，市场观望情绪浓厚。

3. 化工类商品

• PTA2309：

  • 日内震荡收阳，但反弹幅度有限。
  • 近期部分检修装置重启，供给端压力有所增加。
  • 操作建议：若已持有空单且在压力线之下，可继续持有；否则建议止盈离场。未入场者可考虑反弹沽空。

• 乙二醇2309（023609）：

  • 价格走势未明确，需结合市场动态与技术指标判断。

• 塑料2309（020409）：

  • 价格走势未明确，市场观望情绪浓厚。

• PP2309（023409）：

  • 价格走势未明确，需结合市场动态与技术指标判断。

• 棉花2309（CZCECF309）：

  • CF2309合约上涨0.30%。
  • 新疆棉花商业库存偏紧，已对价格形成支撑。
  • 下游市场小幅转弱，棉纱价格跟涨乏力，纺企即期利润亏损扩大。
  • 当前新疆棉区天气尚可，难以驱动棉花继续上行。
  • 预计中短期棉价将延续震荡偏强走势。
  • 压力位：17000
    支撑位：15700

技术指标参考

• 豆油2309：MA组合（5，10，20，40，60，0）√MA57574.40
• 棉花2309：MA组合(5,10,20,40,60,0) MA5 16714.00 MA10 16766.50 MA20 16372.00 MA40 15992.88 MA60 15554.33

操作建议汇总

风险提示

• 以上观点仅供参考，不构成入市依据。
• 投资者应自行判断市场风险，入市需谨慎，风险自担。