20210613-兴业证券-计算机行业周报_从科技巨头布局看OS如何点亮_万物智联__27页_2mb

行业周报总结：从科技巨头布局看OS如何点亮“万物智联”

核心内容与主要观点

一、行业周观点

• 本周表现：计算机指数上涨6.05%，跑赢创业板指数4.33个百分点，跑赢上证指数6.11个百分点，位列全行业第1名。
• 核心建议：精选“进可攻退可守”的质优龙头，重点关注万物智联与数据安全。
• 短期策略：市场关注中报预期，相关主线标的可能分化，建议优先考虑安全边际高的个股，同时关注一线龙头补涨机会。
• 长期展望：板块前期调整充分，业绩增长确定，科技创新有望迎来产业拐点，配置价值较高。

二、万物智联与操作系统发展

• 华为鸿蒙OS：作为计算机板块核心主线，鸿蒙OS通过“1+8+N”战略推动万物互联，已支持超过1200万台第三方智能终端设备，目标设备连接数达3.6亿台。
• 苹果系统：通过iOS15、MacOS Monterey等系统更新，推动跨设备协同和智能家居生态发展。
• 谷歌FuchsiaOS：致力于实现万物互联，但产品化程度较低，未来计划融合更多家用设备。
• 小米生态：在智能家居和智能驾驶领域持续布局，MIUI月活用户达4.2亿，AIoT设备连接数达3.5亿。

三、物联网产业链分析

• 产业链结构：包括感知层、网络层、平台层、应用层。
• 感知层：涉及芯片、传感器等，用于物理对象的感知与数据采集。
• 网络层：负责设备连接，包括通信模组、通信网络及基础设施。
• 平台层：搭载操作系统，连接感知层与应用层，包含连接管理、设备管理等平台。
• 应用层：分为C端（智能家居）、B端（智能商业、工业）和G端（智慧城市、智慧交通等）。

四、技术与政策推动

• 5G与AI技术：促进物联网设备数量增长，加速万物互联发展。
• 新基建政策：国家发改委将物联网纳入新基建核心，推动产业链完善与技术更新。
• 6G愿景：IMT-2030(6G)推进组发布白皮书，提出6G将在2030年前后实现商用，赋能智能化社会。

五、建议关注的标的

• 云计算：金山办公、广联达、福昕软件、用友网络、石基信息、宝信软件、浪潮信息
• 工业互联：国联股份、中控技术、中望软件、品茗股份、鼎捷软件、盈建科
• 网络安全：深信服、安恒信息、奇安信、启明星辰、绿盟科技、中新赛克、美亚柏科
• 人工智能：科大讯飞、道通科技、中科创达、千方科技
• 金融科技：恒生电子、新大陆、广电运通、同花顺、拉卡拉、宇信科技、长亮科技、中科软、金证股份
• 信创产业：中孚信息、华宇软件、超图软件、太极股份、诚迈科技、中国软件
• 医疗IT：创业慧康、卫宁健康、久远银海、思创医惠

关键信息

投资机会

• 数据安全：《数据安全法》发布，标志着我国数据安全产业进入规范化发展阶段，建议关注相关投资机会。
• 操作系统：华为鸿蒙、谷歌Fuchsia、苹果iOS等操作系统推动万物互联生态，尤其是鸿蒙OS在物联网生态构建中表现突出。
• 5G与AI：5G技术提升传输效率，AI推动物联网应用深化，两者共同促进万物智联产业发展。

风险提示

• 业绩不达预期：市场对计算机板块业绩增长预期存在分歧。
• 商誉减值风险：部分公司可能存在商誉减值风险。
• 科技创新短期影响：科技创新可能带来短期业绩波动。

产业趋势

• 万物智联：中国物联网连接量预计到2023年将突破148亿，消费与产业物联网联动布局新兴市场。
• 信创产业：进入产业化、商业化关键时期，金山办公等企业积极参与内蒙古等地的数字化转型与信创生态建设。

重大新闻点评

• 字节跳动：火山引擎将发布云计算IaaS服务，推动公司数字化转型。
• 工信部：发布区块链指导意见，推动区块链产业发展。
• 6G白皮书：IMT-2030(6G)推进组发布白皮书，提出6G愿景及关键技术。
• 江汽集团与科大讯飞：签署战略合作协议，推动智能汽车与AI结合。
• 数字人民币：DCEP进入加速试点阶段，相关企业如新大陆、广电运通有望受益。

行业动态与投融资

• 一级市场投融资：2021年6月6日至12日，计算机行业共发生22起投融资，其中青藤云安全融资6亿人民币，为最大单笔融资。
• 中标信息：本周重点关注公司总计中标金额达3.43亿元，科大讯飞中标金额最高为4000.91万元。

结论

科技巨头在操作系统与物联网领域的持续布局，推动了“万物智联”生态的快速发展。华为鸿蒙、苹果系统、谷歌FuchsiaOS等操作系统成为行业核心驱动力，结合5G、AI等新兴技术，为物联网应用提供坚实基础。同时，政策支持如《数据安全法》、6G白皮书发布等，进一步促进产业生态发展。建议投资者关注具备技术优势与生态布局的优质企业，把握万物智联与数据安全的投资机会。