20211018-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_918kb

文档内容总结

核心内容概述

本文档总结了前一日全球主要債券市场及货币汇率的收盤行情，涵盖了台湾、美国、日本市场，以及主要货币对和利率市场的数据。同时，也简要提及了今日重點摘要中的市场趋势。

債券市场行情

台灣市場

• 主要趋势：2 年期公債漲幅最大，5 年期公債微幅上漲，10 年期公債小幅上涨，20 年期公債持平。
• 附條件交易牌告利率：
  • 11 天期：RP 0.13%，RS 0.20%
  • 21 天期：RP 0.14%，RS 0.21%
  • 30 天期：RP 0.15%，RS 0.22%

美國市場

• 主要趋势：各期限公債均上涨，其中5年期公債涨幅最大，30年期公債涨幅较小。
• 附條件交易：
  • 30天期：RP 0.17%
  • 60天期：RP 0.18%
  • 91天期：RP 0.19%

日本市場

• 主要趋势：5年期公債利率为负，但微幅上涨；10年期公債小幅上涨。

货币汇率行情

• 主要趋势：USD/TWD微跌，USD/JPY上涨，EUR/USD微涨。
• 隔夜拆款利率：昨日 0.086%，前日 0.085%。

全球股價指數

• 主要趋势：全球股市整体上涨，其中日經 225 和台灣加權涨幅最大，分别为1.81%和2.40%。

今日重點摘要

• 貨幣：短率持續上揚
• 台債：待價而沽
• IRS：持續反彈
• 美國公債：溫水煮青蛙
• 普通公司債：金融債定價

債券走势圖

• 台灣十年期債券走势圖：
• 美國十年期債券走势圖：
• 日本十年期債券走势圖：
• 台灣 IRS 市場走势圖：
• 美國 IRS 市場走势圖：

关键信息

• 利率市场：整体呈现上扬趋势，短利率持续上涨，长利率则有所反弹。
• 債券市场：台湾、美国、日本市场均出现上涨，但幅度不一。
• 股市表现：全球主要股市均上涨，其中台灣加權漲幅最大，达2.40%。
• 货币汇率：美元对台币微跌，对日元上涨，欧元对美元微涨。