文档总结
核心内容概述
本文档提供了前一日全球主要债券市场及货币汇率的收盤行情，涵盖台湾、美国、日本市场，并附有相关走势图。同时，文档也包含今日重点摘要，以及部分债券的附条件交易利率信息。
债券市场收盤行情
台灣市場
| 债券类型 |
收盤 |
漲跌 (BPS) |
| 2年期公債 |
0.1250 |
0.00 |
| 5年期公債 |
0.3160 |
-0.15 |
| 10年期公債 |
0.3960 |
0.00 |
| 20年期公債 |
0.6900 |
0.00 |
- 2年期公債持平，5年期公債下跌0.15 BPS，其余品种持平。
- 台灣IRS市場：1年期收盤0.4950，持平；2年期收盤0.5275，持平；3年期收盤0.5750，持平；5年期收盤0.7050，上涨0.50 BPS。
美國市場
| 债券类型 |
收盤 |
漲跌 (BPS) |
| 2年期公債 |
0.1492 |
-0.39 |
| 5年期公債 |
0.8806 |
1.70 |
| 10年期公債 |
1.7210 |
1.28 |
| 30年期公債 |
2.4333 |
-1.50 |
- 2年期公債下跌0.39 BPS，5年期公債上涨1.70 BPS，10年期公債上涨1.28 BPS，30年期公債下跌1.50 BPS。
日本市場
| 债券类型 |
收盤 |
漲跌 (BPS) |
| 5年期公債 |
-0.0850 |
0.10 |
| 10年期公債 |
0.1130 |
-0.10 |
- 5年期公債下跌0.0850，10年期公債下跌0.10 BPS。
货币汇率行情
| 货币对 |
收盤 |
前日收盤 |
漲跌 |
| USD/TWD |
28.463 |
28.306 |
0.157 |
| USD/JPY |
108.88 |
108.89 |
-0.01 |
| EUR/USD |
1.1904 |
1.1915 |
-0.0011 |
- USD/TWD上涨0.157，USD/JPY微跌0.01，EUR/USD微跌0.0011。
利率市场
台灣隔夜拆款利率
-
昨日：0.081%
-
前日：0.080%
-
昨日利率略高于前日，显示市场流动性略有收紧。
附条件交易利率
公债附條件交易利率
| 天期 |
RP |
RS |
| 10 |
0.15 |
0.25 |
| 21 |
0.16 |
0.26 |
| 30 |
0.17 |
0.27 |
公司債附條件交易利率
| 天期 |
RP |
RS |
| 30 |
0.20 |
- |
| 60 |
0.21 |
- |
| 91 |
0.22 |
- |
人民幣債附條件交易利率
| 天期 |
RP |
| 30 |
2.00 |
| 60 |
2.10 |
| 91 |
2.20 |
| 182 |
2.30 |
- 人民幣債利率随天期增加而上升，显示利率曲线向上倾斜。
全球股價指數
| 指數 |
收盤 |
漲跌 |
% |
| 道瓊工業指數 |
32627.97 |
-234.33 |
-0.71% |
| S&P500 |
3913.10 |
-2.36 |
-0.06% |
| NASDAQ |
13215.24 |
99.07 |
0.76% |
| 費城半導體指數 |
3011.37 |
35.15 |
1.18% |
| 英國 FTSE |
6708.71 |
-70.97 |
-1.05% |
| 法國 CAC |
5997.96 |
-64.83 |
-1.07% |
| 德國 DAX |
14621.00 |
-154.52 |
-1.05% |
| 日經 225 |
29792.05 |
-424.70 |
-1.41% |
| 香港恆生 |
28990.94 |
-414.78 |
-1.41% |
| 台灣加權 |
16070.24 |
-217.60 |
-1.34% |
- 道瓊工業指數、S&P500、FTSE、CAC、DAX、日經225、恒生指數均下跌，唯NASDAQ上涨。
- 道瓊工業指數跌幅最大，为0.71%；日經225和恒生指數跌幅均为1.41%。
今日重點摘要
- 貨幣：觀察資金情勢
- 台債：十年新券WI
- IRS：漲跌互見
- 美國公債：回歸經濟面
- 普通公司債：台化公司債投標
走勢圖
总结
整体来看，前一日全球债券市场表现分化，台湾市场公債與IRS均以持平为主，美国市场则出现明显涨跌，尤其是5年期与10年期公債上涨。日本市场公債下跌，显示市场情绪偏弱。货币汇率方面，USD/TWD上涨，其余货币对均微跌。股市方面，全球主要指数多数下跌，唯NASDAQ上涨。今日重点观察台債新券发行及IRS市场走势，同时关注台化公司債投標情况。
