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金融交易處債券交易部商品行情總結

核心內容概述

本文件提供了台灣與美國市場公債的最新行情資訊，包括不同期限公債的收盤利率與漲跌幅度。同時，也包含台灣市場的利率市場與公司債附條件交易牌告利率。以下為詳細內容整理。

台灣市場公債行情

主要觀點：

• 2年期公債：昨日收盤利率為0.4150%，未出現漲跌。
• 5年期公債：昨日收盤利率為0.6660%，較前一日上漲4.2 BPS。
• 10年期公債：昨日收盤利率為0.7701%，上漲0.16 BPS，並附有趨勢圖供參考。
• 20年期公債：昨日收盤利率為0.9600%，漲跌資訊未提供。

美國市場公債行情

主要觀點：

• 2年期公債：昨日收盤利率為1.9379%，上漲8.88 BPS。
• 5年期公債：昨日收盤利率為2.1810%，上漲7.59 BPS。
• 10年期公債：昨日收盤利率為2.1849%，上漲4.12 BPS，並附有趨勢圖供參考。
• 30年期公債：昨日收盤利率為2.4528%，下跌2.51 BPS。

台灣利率市場

主要觀點：

• 隔夜拆款利率：昨日為0.078%，較前一日下降0.001%。

公司債附條件交易牌告利率

主要觀點：

• 公司債附條件交易利率：僅提供RP（Repo Rate）資訊，RS（Reverse Repo Rate）未顯示。
• 32、60、90天期的RP分別為0.17%、0.18%、0.19%。

結論與關鍵資訊

關鍵資訊：

• 公債市場趨勢：台灣與美國市場的公債利率均呈現上漲趨勢，其中美國市場各期限公債漲幅較大。
• 利率變動：台灣市場隔夜拆款利率微幅下降，反映市場流動性略有改善。
• 公司債利率：公司債附條件交易僅顯示RP，未提供RS資訊，顯示市場對公司債的逆回购利率尚未有明確的報價。

總體觀察：

• 台灣與美國市場的公債利率均受到市場供需與政策因素的影響，美國市場的漲幅較為明顯。
• 金融機構可參考公債利率與利率市場的變化，進行相應的資產配置與風險管理。