20260126-永安期货-贵金属早报_1页_833kb
报告摘要
文档总结
核心内容概述
本文档主要提供了贵金属、原油、美元指数及国债利率等金融资产的最新价格、变化情况，以及相关的交易数据，包括库存、ETF持仓、递延费支付方向等。通过图表和数据，反映了当前市场中黄金、白银、铂金、钯金、铜、原油等品种的价格表现及市场动态。
价格表现
贵金属价格
| 品种 | 最新价格 | 变化 |
|---|---|---|
| 伦敦金 | 4946.25 | +114.20 |
| 伦敦银 | 99.00 | +5.62 |
| 伦敦铂 | 2507.00 | +5.00 |
| 伦敦钯 | 1850.00 | -19.00 |
| WTI原油 | 61.07 | +1.71 |
| LME铜 | 12925.50 | +81.00 |
从上述数据可以看出：
- 伦敦金、伦敦银、伦敦铂均上涨，而伦敦钯下跌。
- WTI原油和LME铜也呈现上涨趋势。
美元指数及外汇汇率
| 品种 | 最新价格 | 变化 |
|---|---|---|
| 美元指数 | 97.51 | -0.77 |
| 欧元兑美元 | 1.18 | +0.01 |
| 英镑兑美元 | 1.36 | +0.01 |
| 美元兑日元 | 155.72 | -2.70 |
| 美国10年期TIPS | 1.92 | -0.03 |
美元指数小幅下跌，欧元、英镑兑美元小幅上涨，美元兑日元下跌，TIPS收益率也略有下降。
交易数据
库存与ETF持仓
| 品种 | 最新数据 | 变化 |
|---|---|---|
| COMEX白银库存 | 12952.26 | -54.02 |
| 上期所白银库存 | 581.09 | -7.96 |
| 黄金ETF持仓 | 1086.53 | +6.87 |
| 白银ETF持仓 | 16089.98 | -14.10 |
| 上金所白银库存 | - | - |
| 上金所黄金递延费支付方向 | 1 | -1.00 |
| 上金所白银递延费支付方向 | 2 | +0.00 |
- COMEX和上期所白银库存均下降，显示市场对白银的需求或供应有所减少。
- 黄金ETF持仓小幅上升，白银ETF持仓下降。
- 上金所白银递延费支付方向为正，表明白银期货合约存在贴水，市场参与者倾向于持有现货。
比价分析
贵金属比价
- 黄金原油比价：反映黄金与原油之间的相对价格关系。
- 金铜比价：显示黄金与铜的比价变化。
- 金银比价：COMEX金银比价，反映黄金与白银之间的相对价值。
- 白银内外比价：上期所白银与COMEX白银的比价情况。
- 金铂比价与铂钯比价：反映黄金与铂金、铂金与钯金之间的比价关系。
- 黄金内外比价：上金所黄金与COMEX黄金的比价情况。
这些比价关系有助于投资者判断不同贵金属之间的相对吸引力和市场趋势。
升贴水、库存、ETF持仓变化
- 沪金主力与基差收益率：反映上海黄金交易所黄金主力合约与现货之间的基差变化。
- 上期所白银库存与远月升水年化收益率：显示白银库存变化与远月升水之间的关系。
- 黄金ETF持有量：反映市场对黄金ETF的持仓变化。
- 白银CFTC非商业持仓：显示美国商品期货交易委员会对白银的非商业持仓变动。
- 上金所白银持仓及交收：反映上海黄金交易所白银合约的持仓和交收情况。
- 上金所白银递延费方向：白银期货合约的递延费支付方向，表明市场对远期合约的偏好。
- 沪银主力与基差收益率：反映上海白银主力合约与现货之间的基差变化。
数据来源
- 彭博
- 永安源点资讯
- 万得
以上数据为市场分析提供重要参考，有助于投资者把握贵金属、原油及外汇市场的走势。
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