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思进智能成形装备股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概览

思进智能成形装备股份有限公司发布2023年第一季度财务报告，披露了公司当期的财务状况、经营成果及现金流量情况。报告未经过审计。

主要财务数据

一、营业收入与利润

• 营业收入：108,502,163.08元，同比下降15.44%
• 净利润：25,726,653.35元，同比下降36.60%
• 归属于上市公司股东的净利润：25,726,653.35元，同比下降36.60%
• 扣除非经常性损益的净利润：25,205,131.66元，同比下降27.55%
• 基本每股收益：0.16元，同比下降36.00%
• 稀释每股收益：0.16元，同比下降36.00%
• 加权平均净资产收益率：2.53%，同比下降1.81%

二、资产与负债情况

• 总资产：1,236,873,576.69元，同比下降1.93%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：1,029,559,491.70元，同比增长2.56%
• 负债合计：207,314,084.99元，同比下降19.66%

三、现金流量情况

• 经营活动产生的现金流量净额：-5,856,078.45元，同比改善41.73%
• 投资活动产生的现金流量净额：-44,397,579.95元，同比下降196.86%
• 现金及现金等价物净增加额：-51,070,984.79元，同比下降243.71%

主要财务指标变动原因

1. 营业收入下降

• 原因：主要受市场环境影响，营业收入有所减少。

2. 净利润下降

• 原因：营业收入及投资收益减少，导致整体利润下降。

3. 应收账款与应收票据变化

• 应收票据：82.00%增长，主要因客户以商业承兑票据结算增加。
• 应收账款：同比下降14.21%，因公司回款效率提升。

4. 预付款项大幅增长

• 原因：预付采购款项增加。

5. 其他应收款下降

• 原因：公司收回部分保证金。

6. 其他流动资产下降

• 原因：增值税留抵退税影响。

7. 无形资产增长

• 原因：取得新的土地使用权。

8. 其他非流动资产下降

• 原因：预付土地及设备款已转入资产。

9. 应付票据下降

• 原因：票据到期支付。

10. 应付职工薪酬下降

• 原因：2022年度年终奖本期发放。

11. 应交税费下降

• 原因：四季度企业所得税缴纳。

12. 其他非流动负债增长

• 原因：收到第二期拆迁补偿款。

13. 税金及附加下降

• 原因：应交流转税减少。

14. 管理费用增长

• 原因：公司折旧增加。

15. 财务费用增长

• 原因：汇兑损益变动。

16. 其他收益下降

• 原因：政府补助减少。

17. 投资收益下降

• 原因：现金管理规模减少。

18. 信用减值损失增长

• 原因：应收账款减少，计提坏账准备减少。

19. 资产处置收益增长

• 原因：固定资产处置增加。

20. 营业利润与利润总额下降

• 原因：营业收入及投资收益减少。

21. 所得税费用下降

• 原因：本期纳税所得额减少。

22. 收到的税费返还大幅增长

• 原因：留抵增值税退税。

23. 收到其他与经营活动有关的现金增长

• 原因：增加房屋出租收入。

24. 支付的各项税费增长

• 原因：税费缴纳增加。

25. 收回投资收到的现金下降

• 原因：现金管理规模减少。

26. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额大幅增长

• 原因：收到第二期拆迁补偿款。

27. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长

• 原因：购入新的土地使用权。

28. 投资活动产生的现金流量净额下降

• 原因：购入土地使用权及现金管理规模减少。

29. 汇率变动对现金及现金等价物的影响增长

• 原因：美元汇率变动。

股东信息

一、普通股股东情况

• 普通股股东总数：10,063
• 前10名股东：

股东名称	持股比例(%)	持股数量（股）	持有有限售条件的股份数量（股）
李忠明	21.34%	34,831,208.00	34,831,208.00
宁波思进创达投资咨询有限公司	19.03%	31,056,564.00	31,056,564.00
宁波国俊贸易有限公司	6.43%	10,487,954.00	10,487,954.00
宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙）	5.76%	9,396,270.00	-
李梦思	5.67%	9,258,930.00	9,258,930.00
宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）	3.39%	5,530,600.00	-
泰康人寿保险有限责任公司一投连一行业配置	1.76%	2,872,941.00	-
招商银行股份有限公司-鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	1.25%	2,047,162.00	-
刘晓妹	0.88%	1,429,944.00	-
南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	0.71%	1,150,951.00	-

二、股东关系说明

• 股东李忠明、李梦思为公司控股股东，创达投资、国俊贸易为其控制的法人股东，四者具有一致行动关系。
• 其他股东关系未明确。

其他重要事项

1. 继续使用闲置募集资金进行现金管理
   公司继续使用不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

2. 继续使用闲置自有资金进行现金管理
   公司继续使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

3. 增加公司经营范围
   公司增加“发电业务、输电业务、供（配）电业务”至经营范围。

4. 搬迁补偿款
   公司已累计收到搬迁补偿款32,502,769.50元，尚余部分未到账。

总结

思进智能成形装备股份有限公司在2023年第一季度面临营业收入和投资收益的双重下降，导致净利润大幅减少。但公司通过增值税留抵退税及房屋出租收入，提升了经营活动现金流。公司同时增加了新的土地使用权，使无形资产大幅增长，同时部分预付款项已转入资产，显示公司在固定资产投资方面的进展。此外，公司还进行了经营范围的调整，并继续使用闲置资金进行现金管理，以优化资金使用效率。整体来看，公司财务状况有所波动，但通过多项措施维持了现金流的相对稳定。