2016-04-27-深交所-广东甘化_2016年第一季度报告全文_21页_347kb

广东甘化2016年第一季度报告总结

核心内容概览

广东甘化，即江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司，于2016年4月发布了其2016年第一季度报告。报告中涵盖了公司财务状况、股东持股结构、重要事项进展、财务报表及现金流量等关键信息。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：10,131,165.20元
• 政府补助：1,691,696.40元
• 其他营业外收入和支出：8,727.75元
• 合计：11,831,589.35元

股东持股情况

• 前10名股东：

  • 德力西集团有限公司：持股41.55%，持股数量184,000,000股，质押100,000,000股
  • 罗双跃：持股5.26%，持股数量23,303,115股
  • 光大证券股份有限公司：持股3.59%，持股数量15,893,117股
  • 林延权：持股2.58%，持股数量11,412,447股
  • 南华期货股份有限公司-南华期货开元7号资产管理计划：持股2.23%，持股数量9,861,204股
  • 胡成中：持股1.91%，持股数量8,450,000股，其中有限售条件股份6,337,500股
  • 中信证券股份有限公司：持股1.48%，持股数量6,539,771股
  • 融通资本财富－广发银行－融通资本金葵花1号资产管理计划：持股0.88%，持股数量3,918,867股
  • 张华光：持股0.66%，持股数量2,902,046股
  • 吴庆：持股0.42%，持股数量1,869,294股

• 前10名无限售条件股东：

  • 罗双跃、光大证券、林延权、南华期货、中信证券、融通资本、张华光、胡成中、吴庆、新活力资本投资有限公司－新活力启航1号基金

• 股东关联关系说明：

  • 胡成中为德力西集团的实际控制人
  • 其他股东之间未发现关联关系或一致行动人

重要事项进展

报告期主要会计报表项目变动原因

1. 持有待售资产：期末余额减少6,089.59万元，原因是收到土地补偿款并结转资产。
2. 应付账款：期末增加1,568.86万元，主要是原材料采购款未到付款期。
3. 应付职工薪酬：期末减少456.83万元，因支付了上年度年终奖。
4. 应交税费：期末减少1,101.53万元，因缴纳了企业所得税。
5. 财务费用：同比增加323.80万元，因银行借款增加。
6. 营业外收入：同比增加1,183.22万元，因土地处置收益。
7. 支付税费：同比增加1,105.72万元，因企业所得税大幅增加。
8. 支付其他与经营活动有关的现金：同比减少667.98万元，因上年费用较高。
9. 购建固定资产支付现金：同比减少1,488.94万元，因LED设备采购减少。
10. 处置资产收回现金：同比增加7,112.03万元，因收到土地补偿款。
11. 取得借款：同比减少17,000万元，因新增借款减少。
12. 偿还债务：同比减少2,400万元，因上年同期偿还了借款。

“三旧”改造进展

• 公司本部生产区土地被纳入“三旧”改造范围。
• 2016年2月2日与江门市土地储备中心签订《收回土地补偿合同书》。
• 2016年3月29日收到补偿款人民币71,117,280.00元。

子公司设立进展

• 2015年12月29日通过设立子公司议案。
• 子公司名称：汇德国际投资有限公司
• 注册资本：港币100万元（折合人民币79.22万元）
• 营业范围：国际项目投资、项目管理、技术咨询、进出口业务

承诺事项

• 德力西集团：

  • 承诺不迁离公司注册地，五年内投资光电产业不低于15亿元。
  • 承诺不从事同业竞争活动，避免关联交易，保障公司利益。
  • 承诺引导公司适度负债经营，保持合理资产负债率。
  • 承诺股份限售，自非公开发行结束起三年内不得转让。

• 其他承诺：

  • 原控股股东承诺不占用公司资金。
  • 限售承诺已履行完毕。

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 报告中未提及对下一报告期业绩的预测或警示。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 总资产：1,962,413,710.98元
• 负债合计：771,598,535.78元
• 所有者权益合计：1,190,815,175.20元
• 归属于母公司所有者权益：1,183,067,939.10元

母公司资产负债表

• 资产总计：2,001,592,095.68元
• 负债合计：662,964,208.24元
• 所有者权益合计：1,338,627,887.44元

合并利润表

• 营业收入：83,774,128.97元
• 营业总成本：110,191,299.98元
• 净利润：-14,590,260.48元
• 归属于母公司净利润：-14,586,237.17元
• 基本每股收益：-0.0329元
• 稀释每股收益：-0.0329元

母公司利润表

• 营业收入：58,476,290.31元
• 营业利润：-10,895,650.27元
• 净利润：-671,530.78元
• 基本每股收益：-0.0015元
• 稀释每股收益：-0.0015元

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-21,426,643.68元
• 投资活动产生的现金流量净额：56,332,364.68元
• 筹资活动产生的现金流量净额：13,664,534.55元
• 现金及现金等价物净增加额：48,570,255.55元

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-30,980,843.26元
• 投资活动产生的现金流量净额：70,913,922.93元
• 筹资活动产生的现金流量净额：13,664,534.55元
• 现金及现金等价物净增加额：48,570,255.55元

其他信息

• 报告期内未发生违规对外担保或非经营性占用资金情况。
• 公司未进行证券投资或衍生品投资。
• 报告期内未进行约定购回交易。
• 公司与股东、实际控制人、董事、监事、高管等未发生重大违规行为。

总结

广东甘化2016年第一季度财务表现整体下滑，净利润为负，主要受扣除非经常性损益后的亏损影响。公司收到“三旧”改造补偿款，对资产和现金流产生积极影响。同时，公司通过设立子公司拓展业务，并履行了多项承诺。整体财务报表显示公司资产略有增长，但负债和所有者权益有所下降，经营性现金流为负，投资性现金流为正，筹资活动现金流也有所改善。