2016-04-14-深交所-双环传动_2016年第一季度报告全文_21页_470kb

浙江双环传动机械股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年第一季度实现了营业收入3.74亿元，同比增长13.28%；归属于上市公司股东的净利润为3,398.36万元，同比增长25.29%。公司财务状况总体稳健，但总资产有所下降，主要由于公司使用募集资金购买理财产品及归还部分银行借款。

主要财务数据

主要会计数据和财务指标

资产负债情况

• 总资产：34.30亿元，较上年度末减少9.88%。
• 归属于上市公司股东的净资产：28.87亿元，较上年度末增长1.19%。

非经常性损益

• 非经常性损益总额为2,465,714.23元，主要来源于政府补助。

股东持股情况

前十名股东持股情况

股东关联关系

• 叶善群与陈菊花为夫妻，吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿为其女婿。
• 叶善群和陈菊花合计持有浙江双环实业股份有限公司55.56%的股权，该公司持有玉环县亚兴投资有限公司84.17%的股权。
• 叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿签署了一致行动协议。

重要事项分析

财务报表项目变动原因

经营业绩预计

• 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计在7,999.88万元至9,846.00万元之间，同比增长约30%-60%。
• 业绩增长原因：
  • 商用车齿轮、工程机械齿轮订单回暖；
  • 新能源车辆齿轮、自动变速器齿轮销量快速增长；
  • 高铁齿轮产品开始量产。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 流动资产合计：20.00亿元，较上年度末减少约399,095,129.10元；
• 非流动资产合计：14.29亿元，较上年度末增加约2,316,714.30元；
• 负债合计：5.44亿元，较上年度末减少约4.03亿元；
• 所有者权益合计：28.87亿元，较上年度末增加约34,057,227.77元。

母公司资产负债表

• 资产总计：31.41亿元，较上年度末减少约3.67亿元；
• 负债总计：3.04亿元，较上年度末减少约4.00亿元；
• 所有者权益总计：28.36亿元，较上年度末增加约3,028,538.33元。

合并利润表

• 营业收入：3.74亿元，同比增长13.28%；
• 营业成本：2.91亿元，同比增长15.69%；
• 营业税金及附加：218.34万元，同比增长200.22%；
• 财务费用：288.48万元，同比下降62.27%；
• 净利润：3,398.36万元，同比增长25.29%。

母公司利润表

• 营业收入：2.64亿元，同比增长6.85%；
• 净利润：2,951.53万元，同比增长14.42%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：3,397.83万元，同比增长159.11%；
• 投资活动产生的现金流量净额：-6.17亿元，同比增长951.61%；
• 筹资活动产生的现金流量净额：-4.02亿元，同比下降337.06%；
• 现金及现金等价物净增加额：-9.85亿元，同比下降约76.27%。

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：1,319.93万元，同比下降62.85%；
• 投资活动产生的现金流量净额：-5.89亿元，同比下降约94.64%；
• 筹资活动产生的现金流量净额：-4.02亿元，同比下降约337.06%；
• 现金及现金等价物净增加额：-9.85亿元，同比下降约76.27%。

其他重要信息

• 公司无违规对外担保及非经营性占用资金情况；
• 报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动；
• 所有股东均严格履行了相关承诺；
• 公司未将非经常性损益项目界定为经常性损益项目。