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报告摘要

鸿合科技股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

鸿合科技股份有限公司发布了2021年第三季度报告，披露了公司在该季度及年初至报告期末的财务状况、经营成果和现金流量情况。报告强调了财务数据的准确性和完整性，并说明第三季度报告未经审计。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末（元）	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	2,101,147,527.10	42.59%	4,227,414,441.96	61.48%
归属于上市公司股东的净利润	112,896,971.99	25.43%	139,065,950.36	142.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,756,298.11	18.80%	114,836,784.24	2,062.33%
经营活动产生的现金流量净额	——	——	-149,133,088.56	-460.79%
基本每股收益	0.48	26.32%	0.59	145.83%
稀释每股收益	0.48	26.32%	0.59	145.83%
加权平均净资产收益率	3.66%	0.61%	4.51%	2.57%
总资产	4,852,022,774.66	——	4,138,586,353.41	17.24%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,152,333,430.44	——	3,015,943,878.08	4.52%

二、非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额（元）	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-167,298.80	-472,945.23	——
政府补助	12,043,580.82	20,666,881.47	主要系报告期内收到的政府补助所致
投资收益	3,913,019.05	12,894,374.95	主要系理财产品收益及公允价值变动所致
其他营业外收入和支出	212,895.15	-2,885,981.07	——
所得税影响额	2,850,245.73	5,945,439.34	——
少数股东权益影响额	11,276.61	27,724.66	——
合计	13,140,673.88	24,229,166.12	——

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

合并资产负债表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动率	变动原因分析
交易性金融资产	408,574,413.69	596,529,276.71	-31.51%	理财产品到期赎回所致
应收账款	1,063,186,132.78	606,915,860.15	75.18%	部分销售项目未到回款期
预付款项	132,859,076.80	63,126,293.79	110.47%	备货预付供应商货款
其他应收款	35,235,396.37	14,858,974.85	137.13%	支付的保证金增加
存货	1,012,508,311.31	740,811,372.64	36.68%	策略性备货及海外运输周期延长
其他权益工具投资	1,695,229.42	5,852,668.21	-71.03%	公允价值变动损失
固定资产	621,303,717.84	135,663,917.08	357.97%	在建工程转固定资产
在建工程	117,548,182.87	388,230,955.23	-69.72%	在建工程转固定资产
其他非流动资产	41,317,963.47	11,644,441.58	254.83%	鸿合大厦项目预付款增加
应付票据	87,653,818.26	59,555,234.91	47.18%	银行承兑汇票结算增加
应付账款	1,172,322,981.23	705,898,858.71	66.08%	应付账款账期未到期
合同负债	94,384,483.77	30,504,173.20	209.41%	预收客户款项增加

四、合并损益表项目变动情况

合并损益表项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动率	变动原因分析
营业收入	4,227,414,441.96	2,617,867,545.58	61.48%	疫情好转，收入及成本增加
营业成本	3,344,300,296.25	1,914,779,366.69	74.66%	疫情好转，收入及成本增加
其他收益	22,480,269.89	37,120,100.27	-39.44%	政府补助变动
投资收益	12,005,860.10	36,148,201.07	-66.79%	理财产品收益变动
公允价值变动收益	1,377,098.64	-12,127,513.71	111.36%	理财产品收益变动
信用减值损失	-27,034,820.87	-1,127,546.00	-2297.67%	应收款项增加，计提坏账准备
资产减值损失	-29,901,856.08	-54,955,789.77	45.59%	存货跌价准备计提

五、合并现金流量表项目变动情况

合并现金流量表项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动率	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-149,133,088.56	41,335,332.84	-460.79%	部分销售项目未到回款期
投资活动产生的现金流量净额	-92,824,273.64	-231,479,080.15	59.90%	理财产品支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-49,445,195.49	46,431,614.99	-206.49%	归还借款及回购限制性股票

股东信息

普通股股东情况

股东总数：19,684
前10名股东持股情况：
- 鸿达成有限公司：持股17.44%，持股数量40,982,799股，均为有限售条件股份
- 王京：持股14.16%，持股数量33,282,731股，均为有限售条件股份
- 邢正：持股13.66%，持股数量32,110,693股，均为有限售条件股份
- 张树江：持股12.14%，持股数量28,534,495股，均为有限售条件股份
- Eagle Group Business Limited：持股7.23%，持股数量16,999,998股，均为无限售条件股份
- 共青城富视创业投资管理合伙企业（有限合伙）：持股2.52%，持股数量5,912,979股，均为无限售条件股份
- 泰安市茂榕高远股权投资基金合伙企业（有限合伙）：持股0.74%，持股数量1,739,766股，均为无限售条件股份
- 鸿运（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）：持股0.72%，持股数量1,689,625股，均为无限售条件股份
- 梁晓宇：持股0.31%，持股数量728,855股，均为无限售条件股份

优先股股东情况

优先股股东总数：0

其他重要事项

公司于2021年8月12日完成对不符合解锁条件及因离职导致不符合激励条件的限制性股票的回购注销，共计892,148股和403,464股。
公司总股本由236,281,302股减少为234,985,690股。

季度财务报表

合并资产负债表（2021年9月30日）

总资产：4,852,022,774.66元，较年初增长17.24%
流动资产合计：3,774,091,422.48元，较年初增长10.53%
非流动资产合计：1,077,931,352.18元，较年初增长48.88%
负债合计：1,658,022,780.42元，较年初增长50.41%
所有者权益合计：3,193,999,994.24元，较年初增长5.21%

合并利润表（2021年1-9月）

营业利润：199,397,415.03元，较上年同期增长136.26%
净利润：157,244,226.59元，较上年同期增长136.04%
归属于母公司所有者的净利润：139,065,950.36元，较上年同期增长142.63%
少数股东损益：18,178,276.23元，较上年同期增长118.61%
基本每股收益：0.59元，较上年同期增长145.83%
稀释每股收益：0.59元，较上年同期增长145.83%

合并现金流量表（2021年1-9月）

经营活动产生的现金流量净额：-149,133,088.56元，较上年同期下降460.79%
投资活动产生的现金流量净额：-92,824,273.64元，较上年同期增长59.90%
筹资活动产生的现金流量净额：-49,445,195.49元，较上年同期下降206.49%
现金及现金等价物净增加额：-296,800,876.44元，较上年同期下降147,994,173.02元

审计情况

第三季度报告未经审计。

总结

鸿合科技在2021年第三季度表现出强劲的营收增长，营业收入同比增长42.59%，净利润同比增长142.63%。然而，经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要由于部分销售项目未到回款期。公司通过理财产品收益和政府补助提升了非经常性损益。同时，公司进行了限制性股票的回购注销，导致总股本减少。整体来看，公司财务状况稳健，但需关注现金流管理及应收账款回收情况。

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