2024-04-19-深交所-冀凯股份_2024年一季度报告_10页_446kb
报告摘要
冀凯装备制造股份有限公司2024年第一季度报告总结
核心内容概述
冀凯装备制造股份有限公司（证券代码：002691）于2024年4月19日发布了2024年第一季度报告，报告内容涵盖主要财务数据、股东信息、非经常性损益项目及季度财务报表等。报告未经过审计。
主要财务数据
主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 31,680,377.02 | 69,164,611.34 | -54.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,772,812.65 | -2,230,226.75 | 224.33% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -20,642,537.41 | -5,041,422.38 | -309.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,114,348.80 | 7,314,778.48 | 503.09% |
| 基本每股收益 | 0.008 | -0.0070 | 214.29% |
| 稀释每股收益 | 0.008 | -0.0070 | 214.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.31% | -0.24% | 0.55% |
资产负债情况
| 项目 | 本报告期末（元） | 上年度末（元） | 增减幅度（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,150,958,710.90 | 1,131,460,044.27 | 1.72% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 898,132,913.11 | 895,514,164.76 | 0.29% |
非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | 156.42 | - |
| 政府补助 | 1,289,263.17 | - |
| 债务重组损益 | 25,963,310.59 | - |
| 其他营业外收入和支出 | 294,811.07 | - |
| 所得税影响额 | -4,132,191.19 | - |
| 合计 | 23,415,350.06 | - |
主要会计数据和财务指标变动原因
- 货币资金减少33.42%：因购买结构性存款所致。
- 交易性金融资产增加300.00%：因购买结构性存款增加。
- 应收票据减少57.59%：因商业承兑到期结算。
- 应收账款减少33.92%：因销量减少及以前年度应收账款本期回款增加。
- 应收款项融资增加59.88%：因收到银行承兑票据增加。
- 预付账款增加142.61%：因预付材料采购款增加。
- 其他应收款增加124.18%：因支付招标保证金增加。
- 其他流动资产增加934.97%：因销量减少，增值税留抵税额增加。
- 短期借款增加42.86%：因提取银行借款增加。
- 预收款项减少36.50%：因子公司预收水电费减少。
- 合同负债增加48.78%：因预收货款增加。
- 应交税费减少65.20%：因应纳税额减少。
- 其他应付款减少31.64%：因上年末预提费用本期支付。
- 营业收入减少54.20%：因订单多为大型产品，生产周期长，本期未能完工。
- 营业成本减少46.14%：因收入减少，成本同比减少。
- 税金及附加减少32.83%：因销量下降，缴纳的附加税费减少。
- 销售费用减少31.44%：因销售人员费用及广告宣传费用减少。
- 财务费用减少37.90%：因贷款利息支出减少。
- 利息收入增加204.70%：因购买理财产品取得利息收入增加。
- 其他收益减少63.32%：因收取政府补助减少。
- 信用减值损失增加193.89%：因转回应收账款坏账准备增加。
- 投资收益25,963,310.59元：因债务重组及应收账款保理方式收回应收账款。
- 营业外收入增加89.41%：因供应商索赔收入增加。
- 营业外支出减少81.53%：因处置固定资产损失减少。
- 所得税费用增加1829.39%：因计提递延及当期所得税增加。
- 销售商品、提供劳务收到的现金增加37.76%：因客户回款增加。
- 收到的税费返还减少100%：因未收到增值税即征即退款。
- 收到其他与经营活动有关的现金减少41.46%：因保证金退款及政府补助减少。
- 支付各项税费减少55.76%：因收入下降导致税费减少。
- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加202.01%：因购置固定资产增加。
- 投资支付的现金增加9000万元：因购买结构性存款。
- 取得借款收到的现金增加3000万元：因提取银行借款。
- 汇率变动对现金及现金等价物的影响增加178.96%：因汇率变动影响。
股东信息
普通股股东情况
- 股东总数：12,884人
- 前10名股东：
| 股东名称 | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持有有限售条件的股份数量（股） | 质押、标记或冻结情况 |
|---|---|---|---|---|
| 冯春保 | 33.42% | 113,619,055.00 | 0.00 | 不适用 |
| 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙） | 29.00% | 98,600,000.00 | 0.00 | 质押 |
| 杭州焱热实业有限公司 | 2.28% | 7,745,300.00 | 0.00 | 不适用 |
| 乔贵彩 | 1.39% | 4,735,092.00 | 3,551,319.00 | 不适用 |
| 宋桥 | 0.86% | 2,930,000.00 | 0.00 | 不适用 |
| 潘文波 | 0.79% | 2,682,000.00 | 0.00 | 不适用 |
| 余群梅 | 0.71% | 2,418,600.00 | 0.00 | 不适用 |
| 谢静 | 0.58% | 1,958,870.00 | 0.00 | 不适用 |
| 广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司 | 0.41% | 1,397,800.00 | 0.00 | 不适用 |
| 仲建体 | 0.30% | 1,032,500.00 | 0.00 | 不适用 |
无限售条件股东情况
- 前10名无限售条件股东均持有人民币普通股，未提及质押或冻结情况。
股东关联关系
- 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。
其他重要事项
- 未提及其他重要事项。
季度财务报表
合并资产负债表
- 资产总计：1,150,958,710.90元，较上年度末增加1.72%。
- 负债总计：235,170,479.20元，较上年度末增加3.31%。
- 所有者权益总计：915,788,231.70元，较上年度末增加0.25%。
合并利润表
- 净利润：2,420,889.82元，较上年同期增加224.33%。
- 归属于母公司所有者的净利润：2,772,812.65元，较上年同期增加224.33%。
- 少数股东损益：-351,922.83元，较上年同期减少176.76%。
- 基本每股收益：0.008元，较上年同期增加214.29%。
- 稀释每股收益：0.008元，较上年同期增加214.29%。
- 加权平均净资产收益率：0.31%，较上年同期增加0.55%。
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：44,114,348.80元，较上年同期增加503.09%。
- 投资活动产生的现金流量净额：-92,271,500.20元，较上年同期减少1112.28%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：29,314,875.00元，较上年同期增加359.70%。
- 现金及现金等价物净增加额：-18,820,289.70元，较上年同期减少117.28%。
- 期末现金及现金等价物余额：37,510,438.66元，较期初减少1.72%。
总结
冀凯股份在2024年第一季度面临较大的收入下滑，但净利润显著增长，主要得益于债务重组损益和投资收益的增加。尽管营业收入下降，但经营活动现金流大幅增加，表明公司运营效率有所提升。同时，公司购建固定资产和投资支付现金增加，反映其在扩大生产及优化资产配置方面的动作。股东结构方面，冯春保和深圳卓众达富投资合伙企业为前两大股东，持股比例分别为33.42%和29.00%。公司未涉及其他重要事项，且季度报告未经审计。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
