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财富管理部投顾业务总结（2022年6月16日）

核心内容概述

2022年6月16日，财富管理部投顾业务对当前市场进行了深入分析，指出市场整体趋势未变，但短期内存在修正需求。结合技术面、资金面和资讯面，提出了未来可关注的重点方向，并对市场风险进行了提示。

主要观点

技术面分析

• 市场走势：周三市场在保险、券商、地产等权重板块带动下强势上行，但午后因石油、化工、铝等板块回落，以及非龙头券商、地产筹码松动，导致市场冲高回落。
• 技术形态：沪指冲破3280点第一压力位，由极盛转衰，收出长上影线的阳线，可能构筑“仙人指路”的技术形态。
• 趋势判断：整体趋势未被破坏，但上涨速率需修正，市场存在短期调整压力。

资金面分析

• 央行操作：6月15日，人民银行开展2000亿元MLF操作和100亿元逆回购操作，延续“等量等价”政策，为市场提供流动性支持。
• 北向资金：当日北向资金净买入133.59亿元，本月累计净流入超450亿元，创年内月度新高，显示外资对A股的信心。

资讯面分析

1. REITs解禁：我国基础设施公募REITs将迎上市一周年，首批9只REITs部分限售份额即将解禁，可能对二级市场产生冲击。
2. 日本国债下跌：日本国债期货下跌触发熔断机制，可能引发全球金融风险转移，需关注日元贬值及国债违约风险。
3. 房地产数据：房地产开发投资、新开工、销售等指标5月环比回升，同比降幅收窄，显示市场逐步趋稳，下半年对经济稳定作用将增强。
4. 欧盟禁售燃油车：欧盟宣布2035年起禁止新售燃油车，推动全球汽车行业向电动化转型。

关键信息

操作策略

• 市场趋势：整体趋势未被破坏，但需修正上涨速率，后市仍有局部性机会。
• 关注方向：
  1. 水利基建：2022年前5个月水利建设投资增长54%，政策支持力度加大，与绿电、储能等风口重合，可中期关注。
  2. 核心资产：北向资金持续流入，优质白马股可能受青睐。

公司动态

• 中科创达：收购芬兰Rightware公司Kanzi技术，提供智能驾驶舱解决方案，参与百度Apollo计划，成立高通协同创新实验室。
• 华锋股份：正在开发高性能域控制器系统，涵盖功能安全架构与高级别自动驾驶算法，具备智能驾驶场景应用潜力。

风险提示与免责声明

• 本报告仅作为投资参考，不构成任何投资建议，投资者需自行承担投资风险。
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总结

综上所述，当前市场在权重股带动下强势上行，但存在短期调整压力。资金面和外资流入显示市场信心仍在，但需警惕REITs解禁对市场的潜在冲击。同时，全球金融风险可能从美国转移至日本，需关注相关动态。在操作策略上，建议关注水利基建与核心资产等方向，把握局部性机会。投资者应理性看待市场变化，结合自身风险承受能力做出决策。