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报告摘要

昆明云内动力股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

昆明云内动力股份有限公司发布2021年第三季度报告，披露了公司第三季度及年初至报告期末的主要财务数据、股东信息及财务报表调整情况。报告未经过审计。

主要财务数据

1. 营业收入

第三季度：1,475,687,012.64元，同比减少42.70%
年初至第三季度末：6,329,567,528.78元，同比减少9.36%

2. 净利润

第三季度：-6,121,365.88元，同比减少191.18%
年初至第三季度末：159,975,915.02元，同比减少5.68%

3. 扣非净利润

第三季度：-26,710,194.65元，同比减少212.92%
年初至第三季度末：72,615,469.10元，同比减少32.06%

4. 经营活动产生的现金流量净额

年初至第三季度末：-570,911,300.05元，同比减少244.06%

5. 每股收益

基本每股收益：-0.003元，同比减少175.00%
稀释每股收益：-0.003元，同比减少175.00%

6. 加权平均净资产收益率

第三季度：-0.11%，同比下降0.23个百分点
年初至第三季度末：2.76%，同比下降0.24个百分点

资产负债表项目变动分析

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	1,176,693,768.85	2,272,586,628.50	-48.22%	本期兑付到期应付票据增加
应收票据	247,997,644.11	1,131,958,781.64	-78.09%	本期票据贴现及背书增加、票据回款减少
应收账款	2,444,933,356.16	1,369,924,251.22	+78.47%	本期适当延长了货款的账期
应收款项融资	353,095,508.70	1,149,009,633.26	-69.27%	本期票据贴现及背书增加、票据回款减少
预付款项	55,415,432.14	39,243,160.16	+41.21%	本期原材料储备预付供应商货款增加
其他应收款	28,173,527.30	8,678,993.26	+224.62%	本期支付海关进口税费保证金
存货	2,403,301,042.33	1,641,397,582.83	+46.42%	本期ECU芯片短缺，发动机销售无法满足市场
其他流动资产	171,595,347.39	35,977,874.87	+376.95%	本期进项税额增加
在建工程	495,442,937.06	304,376,081.37	+62.77%	本期国六柴油机及G系列汽油机生产线增加投入
开发支出	819,411,144.90	502,749,655.23	+62.99%	本期加大对国六柴油机及G系列汽油机的研发投入
短期借款	355,000,000.00	200,298,117.75	+77.24%	本期新增流动资金借款
交易性金融负债	0.00	17,555,094.75	-100.00%	本期已偿付外币借款，对应的外汇掉期工具同步结转
合同负债	33,034,991.31	49,523,317.50	-33.29%	本期部分客户销售合同履行完毕
应付职工薪酬	10,164,572.69	15,131,346.43	-32.82%	本期支付期初计提的薪酬
应交税费	9,324,986.75	46,075,687.25	-79.76%	本期已交纳期初的相关税费
其他应付款	475,960,941.65	340,650,940.10	+39.72%	本期调整年度供方质保金
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	4,000,000.00	+12400.00%	本期一年内到期的长期借款增加
长期借款	190,000,000.00	990,000,000.00	-80.81%	本期一年内到期的长期借款列示于“一年内到期的非流动负债”科目

利润表项目变动分析

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
销售费用	110,938,199.10	209,931,900.89	-47.16%	本期运输费按照新收入准则调整至主营业务成本
研发费用	172,404,085.54	93,839,863.10	+83.72%	本期加大对国六柴油机及G系列汽油机的研发投入
其他收益	68,392,407.37	39,458,722.66	+73.33%	本期政府补助增加
投资收益	25,173,542.49	3,281,665.81	+667.10%	本期已到期的结构性存款利息收入在本科目列示
公允价值变动收益	8,858,256.98	29,749,649.92	-70.22%	本期已到期的结构性存款利息收入在投资收益列示
信用减值损失	-17,121,350.46	-499,655.08	+3326.63%	本期计提应收账款坏账增加
资产减值损失	-675,188.35	0.00	-	本期计提固定资产减值及存货跌价
资产处置收益	299,048.19	206,094.11	+45.10%	本期处置资产增加
所得税费用	7,622,794.92	28,328,915.96	-73.09%	本期纳税调整
少数股东损益	2,773,317.84	1,631,504.19	+69.99%	本期非全资子公司盈利增加

现金流量表项目变动分析

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	115,914,309.15	52,684,730.56	+120.01%	本期收到的政府补助增加
支付的其他与经营活动有关的现金	169,026,813.86	124,704,389.37	+35.54%	本期支付的日常经营款项增加
收回投资所收到的现金	3,006,010,000.00	1,837,000,000.00	+63.64%	本期赎回结构性存款增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	4,051.00	974,941.00	-99.58%	本期资产处置现金收款减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	318,969,504.27	199,484,278.36	+59.90%	本期项目支出增加
投资所支付的现金	2,905,010,000.00	1,851,000,000.00	+56.94%	本期购买结构性存款增加
取得借款所收到的现金	805,000,000.00	1,914,100,000.00	-57.94%	本期银行借款减少
支付的其他与筹资活动有关的现金	12,896,268.36	0.00	-	本期回购公司股份所致

股东信息

普通股股东总数：79,559
前10名股东持股情况：
- 云南云内动力集团有限公司：持股32.99%，持股数量650,142,393股
- 张杰明：持股1.17%，持股数量23,023,941股
- 贾跃峰：持股1.12%，持股数量22,121,772股
- 李娟：持股1.07%，持股数量21,018,200股
- 云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划：持股0.99%，持股数量19,542,813股
- 卢云果：持股0.89%，持股数量17,450,000股
- 香港中央结算有限公司：持股0.65%，持股数量12,899,477股
- 黄静：持股0.62%，持股数量12,232,692股
- 深圳市华科泰瑞电子合伙企业（有限合伙）：持股0.50%，持股数量9,885,408股
- 周盛：持股0.41%，持股数量8,059,000股
前10名无限售条件股东持股情况：
- 所有股东均为无限售条件，股份种类均为人民币普通股
- 公司通过回购专用证券账户持有本公司股份50,539,209股，占公司总股本的2.56%

其他重要事项

无其他重要事项

季度财务报表

合并资产负债表：
- 资产总计：14,416,842,315.89元
- 流动资产合计：7,838,226,897.79元
- 非流动资产合计：6,578,615,418.10元
- 负债总计：8,606,180,921.06元
- 流动负债合计：8,192,611,270.10元
- 非流动负债合计：413,569,650.96元
- 所有者权益总计：5,810,661,394.83元
合并利润表：
- 营业利润：169,710,668.76元
- 净利润：162,749,232.86元
- 归属于母公司所有者的净利润：159,975,915.02元
- 少数股东损益：2,773,317.84元
- 综合收益总额：162,749,232.86元
合并现金流量表：
- 经营活动产生的现金流量净额：-570,911,300.05元
- 投资活动产生的现金流量净额：-188,260,271.27元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-329,894,733.51元
- 现金及现金等价物净增加额：-1,089,066,304.83元
- 期末现金及现金等价物余额：813,541,648.95元