20150723-龙柏信息-A股市场_国家队主力有异动迹象_泄露未来布局方向_19页_477kb

A股市场投资参考总结

核心内容

近期A股市场整体呈现强势上涨趋势，股指在缩量状态下连续攀升，显示出市场信心逐步恢复。市场分析指出，国家队资金持续活跃，为市场提供了重要支撑，显示出政策托底预期强烈。同时，市场正逐步从前期的恐慌情绪中走出，理性投资趋势显现，中长线价值投资机会浮现。

主要观点

• 国家队资金活跃：证金公司新进多家个股十大股东，部分接近举牌线，显示国家队仍在积极护盘。同时，华夏、嘉实两大新基金分别获得400亿元国家队资金，合计800亿增量资金，或将推动新兴产业再次升温。

• 政策支持与市场情绪：监管层表态将继续稳定市场，清理配资、限制伞形信托、要求下半年不得减持，同时鼓励增持、回购和员工持股，显示出结构性加杠杆的意图，有利于中小市值个股的资本运作。

• 国企改革加速：央企改革试点方案即将出台，部分央企如中国铁建、中国中铁等已传出合并信号，带动相关个股强势涨停。国企改革被视为2015年A股市场的重要风口。

• 环保“十三五”规划启动：环保部加快制定“十三五”规划，预计环保投入将达每年两万亿，其中水处理行业受益最大，相关个股受到机构青睐。

• 智能制造与互联网+融合：工信部公布智能制造试点名单，显示信息技术在制造业中的重要地位。相关企业如大族激光、康缘药业等被重点推荐。

• 市场板块表现分化：国防军工、环保、国企改革等板块表现较好，而金融板块则相对弱势。部分个股因高送转、员工持股、资产注入、并购重组等利好因素涨停。

关键信息

国企改革

• 国资委推动央企改革试点方案出台，首批六家央企改革试点已基本定稿，包括中粮集团、国投公司、中国建材集团、国药集团、新兴际华集团和中节能环保。
• 中国铁建与中铁的高管互调，引发市场对合并的预期，相关个股如中国中铁、中国铁建、中铁二局等涨停。
• 央企改革将带来资产证券化、治理结构优化、混合所有制改革等多方面机会。

环保与水处理

• “十三五”期间，环保投资预计达6万亿，其中水处理行业投资为4.6万亿。
• 水十条政策落地，PPP模式推动，水处理行业迎来增长机遇。
• 建议关注受益于政策的环保企业，如中原环保、创业环保、兴蓉投资等。

智能制造

• 工信部发布智能制造试点名单，涵盖多个行业。
• 智能制造是《中国制造2025》的核心方向，相关企业如大族激光、东软集团、康缘药业等被重点推荐。

其他热点

• 高送转概念：部分公司发布高送转预案，如龙马环卫、跨境通、汉缆股份等。
• 员工持股计划：多家公司启动员工持股计划，如奥维通信、鸿博股份、中央商场等。
• 资产注入与重组：湘电股份、粤高速A等公司因资产注入或重组利好涨停。
• PPP项目：达实智能与地方政府合作推进智慧城市PPP项目，利好相关板块。
• 充电桩与新能源：多地加快充电桩建设，相关公司如上海普天、奥特迅、科士达等受益。
• 油改政策：中石油与发改委会谈，预示三季度油改方案即将出台，相关个股如上海石化、石油济柴、中海油服等受益。

板块与个股表现

涨停个股分析

• 央企改革：中成股份、国投新集、际华集团、中粮地产等。
• 军工：中国嘉陵、钢构工程、振华科技、中航机电等。
• 油改：上海石化、石油济柴、石化油服、大庆华科、泰山石油等。
• 高送转：龙马环卫、跨境通、汉缆股份、银亿股份、盛和资源等。
• 战略合作：雅致股份、凯利泰、步步高、新纶科技、泰和新材等。
• 定增：千足珍珠、花园生物、卫星石化、雷曼光电、江淮汽车等。
• 增持：华鹏飞、云南锗业、东方锆业等。
• 合同：高新兴、盾安环境等。
• 资产注入：湘电股份、粤高速A等。
• 航运：中海海盛等。
• PPP项目：达实智能等。
• 控制人变更：中房股份等。
• 更名：东方网络等。
• 产品上线：摩恩电气等。
• 投资协议：金运激光等。
• 新设公司：元力股份等。
• 借壳：黄海机械等。

未来布局方向

• 政策导向型行业：国企改革、环保、智能制造、互联网+、PPP等政策驱动行业将是未来市场的重要方向。
• 中小盘个股：国家队及主力资金倾向于中小创个股，特别是与产业资本运作（如举牌、增持、员工持股）结合的个股，有较大上涨潜力。
• 高送转与业绩增长：部分公司因高送转和业绩增长预期而受到市场追捧，值得投资者关注。

投资建议

• 关注政策受益股：尤其是受益于国企改革、环保、智能制造等政策的个股。
• 重视资本运作：包括员工持股、资产注入、并购重组等，这些行为往往反映公司未来成长潜力。
• 把握市场节奏：市场在政策托底和结构性加杠杆背景下，有望逐步企稳，但短期仍需关注成交量变化和市场情绪。

风险提示

• 市场波动仍存：尽管政策利好不断，但市场仍存在波动风险，需警惕回调。
• 政策不确定性：部分政策尚在制定或征求意见阶段，存在执行不确定风险。
• 行业竞争加剧：部分行业如环保、智能制造等，未来竞争可能加剧，需关注公司核心竞争力。

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总结：A股市场在政策托底与国家队资金护盘下逐步企稳，市场情绪趋于理性。国企改革、环保、智能制造、PPP等政策方向成为市场热点，相关个股表现活跃。投资者应关注政策导向型行业和具有资本运作逻辑的个股，以把握市场结构性机会。