20230319-华鑫证券-金融工程基金市场和组合周报_央企指数ETF密集申报_创业板ETF上周净申购+85亿_23页_6mb

基金市场周报总结

核心内容概述

本周基金市场呈现以下主要特点：

• 央企系列指数ETF密集申报，共9只ETF申请材料获接受，涵盖科技引领、现代能源、股东回报等主题。
• 偏股混合型基金成为新成立基金中数量最多、募资规模最大的类型。
• 权益基金整体回调，纯债债基小幅上行。
• ETF产品资金流向分化，创业板ETF净申购达85亿元，港股类ETF持续获资金流入。
• 公募基金仓位有所调整，加仓前五为食品饮料、计算机、有色、农林牧渔、电新，减仓前五为电子、汽车、消费者服务、煤炭、化工。
• FOF基金表现相对较好，部分产品收益显著。

主要观点

1. 中证国新央企系列指数ETF密集发布

2023年3月14日，9只中证国新央企系列指数ETF申请材料获接受，涵盖科技引领、现代能源、股东回报等主题，旨在反映央企在不同领域的战略价值和投资价值。

• 中证国新央企科技引领指数：聚焦国防安全与电子信息安全，选取50只央企上市公司证券，最新总市值18069.64亿元，研发支出占营业收入比例高。
• 中证国新央企现代能源指数：涵盖绿色能源、化石能源、能源输配三大板块，选取50只央企上市公司证券，总市值超过4万亿元。
• 中证国新央企股东回报指数：关注高分红特征的央企，选取50只央企上市公司证券，总市值合计5.33万亿元，平均股息率4.70%。

2. 基金市场表现回顾

• 权益基金：整体回调，普通股票型基金收益-1.11%，偏股混合型基金收益-1.25%，领跌。
• 纯债及固收加基金：小幅上行，纯债基金周涨跌幅为0.06%，固收加基金周涨跌幅为0.06%。
• QDII基金：整体表现分化，QDII股票型基金收益-0.96%，QDII债券型基金收益0.06%，QDII另类投资型基金收益-0.66%。
• 量化公募基金：主动量化型基金收益-1.16%，增强指数型基金收益-0.78%，量化对冲型基金收益-0.27%。
• FOF基金：表现较好，平均收益为0.16%，国泰行业轮动一年封闭A表现突出。

3. 基金产品发行情况

• 新成立基金：本周共37只基金成立，募集总金额达200.43亿元，偏股混合型基金数量最多，募资规模最大。
• 新申报基金：本周共上报49只基金，其中14只为ETF，2只为股票指数基金。

4. 公募基金仓位监测

• 股票型/混合型/灵活配置型基金当前仓位分别为86.72%、80.89%、63.76%，处于历史百分位点32%、41%、98%。
• 行业加仓前五为食品饮料、计算机、有色、农林牧渔、电新，减仓前五为电子、汽车、消费者服务、煤炭、化工。
• ETF产品资金流情况显示，创业板ETF净申购85亿元，医药类产品净买入15.90亿元，而沪深300ETF遭抛售6.10亿元。

关键信息

基金市场热点

• 中证国新央企系列指数ETF：涵盖科技引领、现代能源、股东回报等主题，反映央企在不同领域的战略价值。
• ETF产品资金流：创业板ETF净申购85亿元，港股类ETF持续获资金流入，医药类ETF净买入15.90亿元。
• 基金发行：偏股混合型基金成为新成立基金中数量最多、募资规模最大的类型，共8只，募资63亿元。

市场表现

• 股票市场：科创50、上证指数、沪深300涨幅靠前，分别为2.23%、0.63%、-0.21%，而创业板指跌幅达-3.24%。
• 债券市场：1/3/5/7/10年期国债到期收益率环比下降，10Y-1Y期限利差收窄，中债国债、中债信用债、中证转债指数周涨跌幅分别为0.15%、0.06%、0.05%。
• 基金收益：本周收益前五的主动股基为西部利得聚禾A、西部利得策略优选A、西部利得数字产业A、西藏东财数字经济优选A、长城久祥A。

基金组合跟踪

• 风险再平衡组合：表现稳定，净值走势平稳。
• 主动权益“鑫”选：部分基金收益较高，如西部利得聚禾A收益达11.67%。
• 稳健固收加-R2：整体表现稳健，部分产品收益稳定。

附录：指数基金分类表

• ETF分类：包括宽基ETF、行业类ETF、主题ETF等，资金流向分化。
• 指数基金：如中证国新央企科技引领指数、中证国新央企现代能源指数、中证国新央企股东回报指数等。

风险提示

• 数据来自公开市场，市场环境变化可能导致模型失效。
• 基金过往业绩不预示未来表现，也不构成投资建议。

以上为本周基金市场周报的详细总结。