2023-04-20-深交所-川恒股份_2023年一季度报告_11页_333kb
报告摘要
贵州川恒化工股份有限公司2023年第一季度报告总结
核心内容概述
贵州川恒化工股份有限公司发布2023年第一季度财务报告，报告内容涵盖主要财务数据、股东信息、重要事项及季度财务报表。报告表明公司本季度业绩显著增长，但经营活动现金流大幅下降，同时公司进行了多项重要事项的调整与披露。
主要财务数据
本报告期与上年同期对比
| 项目 | 本报告期（元） | 同比增减（%） |
|---|---|---|
| 营业收入 | 998,391,331.48 | +64.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 158,346,504.48 | +52.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 156,993,844.91 | +53.43% |
| 基本每股收益 | 0.3205 | +50.26% |
| 稀释每股收益 | 0.3121 | +46.46% |
| 资产总计 | 10,746,912,844.78 | +5.87% |
| 所有者权益总计 | 5,166,035,476.25 | +4.14% |
营业收入增长原因
- 主要产品及磷酸销售收入增长
- 新增磷酸铁销售收入
净利润增长原因
- 在毛利率稳定的情况下，营业收入增长带动净利润提升
扣除非经常性损益的净利润增长原因
- 净利润增长
- 非经常性损益同比下降
经营活动现金流下降原因
- 支付给职工以及为职工支付的现金增加
- 支付的各项税费增加
股东信息
普通股股东情况
| 股东名称 | 持股比例（%） | 持股数量（股） |
|---|---|---|
| 四川川恒控股集团股份有限公司 | 55.33% | 277,634,700.00 |
| 四川蓝剑投资管理有限公司 | 4.14% | 20,800,000.00 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-投连一行业配置 | 1.45% | 7,280,981.00 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅利伟精选唯实基金 | 0.93% | 4,670,888.00 |
| 泰康资产管理有限责任公司-积极配置投资产品 | 0.70% | 3,498,875.00 |
| 杨华琴 | 0.67% | 3,352,990.00 |
| 中国银行股份有限公司企业年金计划－中国农业银行股份有限公司 | 0.52% | 2,591,981.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 0.51% | 2,581,308.00 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 0.50% | 2,516,625.00 |
| 中国人寿保险（集团）公司企业年金计划－中国农业银行股份有限公司 | 0.37% | 1,858,620.00 |
关键股东关系说明
- 杨华琴为实际控制人李光明的配偶，与川恒集团构成一致行动人
- 其他股东之间无明确关联关系或一致行动人说明
其他重要事项
-
控股子公司增资
- 恒达矿业向全体股东提出增资申请，增资金额为1.90亿元
- 川恒公司认购9,690万元，欣旺达认购9,310万元
- 增资已完成工商变更登记
-
可转债赎回事项
- “川恒转债”进入转股期，但公司决定不行使赎回权
- 若再次触发赎回条款，公司仍不提前赎回
-
再融资事项
- 公司对2022年度非公开发行A股股票预案进行修订
- 已向深交所提交申请并获得受理
- 需要股东大会审议并延长授权期限
财务报表分析
合并资产负债表
| 项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） |
|---|---|---|
| 货币资金 | 1,736,172,911.83 | 1,520,725,792.25 |
| 应收票据 | 239,390,130.23 | 207,804,780.87 |
| 应收账款 | 249,453,938.87 | 206,731,098.38 |
| 应收款项融资 | 79,680,245.55 | 57,791,752.85 |
| 存货 | 745,847,560.20 | 792,207,150.55 |
| 其他非流动资产 | 287,624,870.45 | 167,314,432.53 |
| 短期借款 | 1,116,462,958.35 | 709,708,319.45 |
| 合同负债 | 66,562,979.45 | 159,615,762.76 |
| 应付职工薪酬 | 42,329,117.50 | 84,147,097.15 |
| 应交税费 | 46,151,827.46 | 85,283,215.85 |
| 专项储备 | 15,909,446.73 | 6,875,770.47 |
| 资本公积 | 1,852,844,312.42 | 1,838,953,608.78 |
| 库存股 | 96,127,840.00 | 96,127,840.00 |
| 股本 | 501,821,017.00 | 501,816,371.00 |
| 所有者权益合计 | 5,166,035,476.25 | 4,962,704,640.38 |
| 资产总计 | 10,746,912,844.78 | 10,150,703,148.00 |
合并利润表
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） |
|---|---|---|
| 营业收入 | 998,391,331.48 | 608,505,246.94 |
| 营业成本 | 627,954,294.13 | 393,817,706.89 |
| 税金及附加 | 20,554,757.84 | 6,831,117.36 |
| 销售费用 | 17,209,486.44 | 10,518,797.59 |
| 管理费用 | 75,115,639.84 | 41,897,683.56 |
| 研发费用 | 17,086,642.72 | 10,314,567.58 |
| 财务费用 | 40,645,537.60 | 25,087,864.60 |
| 投资收益 | 577,094.06 | 967,640.83 |
| 营业利润 | 199,874,432.99 | 125,166,530.71 |
| 营业外收入 | 524,410.24 | 213,656.51 |
| 营业外支出 | 2,522,582.70 | 722,240.00 |
| 利润总额 | 197,876,260.53 | 124,657,947.22 |
| 净利润 | 160,414,856.52 | 106,340,991.80 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 158,346,504.48 | 104,100,108.69 |
| 基本每股收益 | 0.3205 | 0.2133 |
| 稀释每股收益 | 0.3121 | 0.2131 |
合并现金流量表
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,471,733.29 | 265,793.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -386,277,769.54 | -259,901,073.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 688,290,703.78 | 1,110,583,369.84 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 220,294,076.97 | 849,134,206.01 |
会计政策变更说明
- 根据《企业会计准则解释第16号》，公司调整了报告期初的递延所得税资产、负债及留存收益
- 会计政策变更系为执行新规定，无重大遗漏或虚假记载
季度财务报表状态
- 第一季度报告未经审计
总结
贵州川恒化工股份有限公司2023年第一季度业绩表现强劲，营业收入及净利润均实现大幅增长。但经营活动现金流显著下降，主要由于支付职工薪酬和税费增加。公司同时进行多项资本运作，包括控股子公司增资、可转债赎回决策及再融资事项。这些举措对公司的财务状况和未来发展方向产生重要影响。
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