2016-04-27-深交所-晨_鸣Ｂ_2016年第一季度报告正文（英文版）_14页_508kb

报告摘要

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

山东晨鸣纸业集团股份有限公司发布2016年第一季度报告，披露了公司财务数据、股东结构变化、重大事项及经营情况等关键信息。报告内容涵盖会计数据调整、股东持股情况、财务指标变化、现金流量分析及公司承诺等。

一、重要声明

公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员声明本季度报告内容真实、准确、完整，无虚假陈述或重大遗漏。
所有董事均出席了董事会会议，批准了本季度报告。
公司负责人、会计负责人及会计主管声明对财务报表的真实性、准确性及完整性负责。

二、主要财务数据及股东变化

1. 主要会计数据和财务指标

项目	2016年第一季度	2015年同期	变化幅度
营业收入（人民币）	4,951,931,256.74	4,456,654,640.64	+11.11%
归属于股东的净利润（人民币）	402,131,344.77	96,137,359.80	+318.29%
扣除非经常性损益的净利润（人民币）	292,898,560.63	47,531,100.97	+516.23%
经营活动产生的现金流量净额（人民币）	-3,936,890,898.29	-549,893,745.34	-615.94%
基本每股收益（人民币/股）	0.18	0.05	+260.00%
稀释每股收益（人民币/股）	0.18	0.05	+260.00%
加权平均净资产收益率	2.48%	0.69%	+1.79%

2. 股东结构变化

普通股股东总数：101,938名，其中A股股东75,712名，B股股东25,722名，H股股东504名。
前十大股东持股情况：
- SHOUGUANG CHENMING HOLDINGS COMPANY LIMITED：15.13%（293,003,657股）
- HKSCC NOMINEES LIMITED：14.03%（271,771,900股）
- CHENMING HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED：5.22%（101,110,923股）
- CENTRAL HUIJIN ASSET MANAGEMENT LTD.：2.07%（40,137,900股）
- NATIONAL SOCIAL SECURITY FUND 110：1.51%（29,261,612股）
- HUATAI SECURITIES CO., LTD.：1.10%（21,262,114股）
- CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION — ABC-CA SMALL AND MEDIUM CAP EQUITY FUND：0.58%（11,253,971股）
- BOSERA FUNDS — BANK OF CHINA — PING AN LIFE INSURANCE — PING AN LIFE INSURANCE ENTRUSTED INVESTMENT NO.1 ASSET MANAGEMENT PLAN：0.52%（10,000,000股）
- POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. — ABC-CA CONSUMPTION THEORY EQUITY FUND：0.51%（9,905,595股）
- BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND：0.44%（8,608,238股）
优先股股东情况：优先股股东总数为5名，前十大优先股股东持股比例及数量如下：
- GUOXIN LEASING CO., LTD.：35.56%（8,000,000股）
- QILU BANK CO., LTD. — QILU BANK QUANXIN WEALTH MANAGEMENT PRODUCT SERIES：26.67%（6,000,000股）
- LAIWU GUANGYANG INVESTMENT CO., LTD.：20.00%（4,500,000股）
- SHANDONG DONGTAI IMPORT AND EXPORT CO., LTD.：8.89%（2,000,000股）
- SHANDONG TAISHAN STEEL GROUP COMPANY LIMITED：8.89%（2,000,000股）
前十大普通股股东和优先股股东未签署任何回购协议。

三、重要事项分析

1. 资产与负债变动分析

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	变化幅度	原因
预付款项	1,677,854,473.94	1,072,990,234.05	+56.37%	原材料预付款增加
一年内到期的非流动资产	4,301,273,250.54	2,893,133,653.86	+48.67%	长期融资租赁到期增加
其他流动资产	9,474,404,485.90	7,582,839,356.54	+24.95%	一年内到期的融资租赁应收款项增加
应付职工薪酬	149,143,065.75	205,840,694.03	-27.54%	年末奖金支付
应付利息	268,753,198.21	150,075,698.23	+79.08%	公司债券及中期票据应计利息增加
长期应付款	575,500,000.00	344,000,000.00	+67.30%	子公司收到国家开发银行专项资金2亿元
特殊应付款	281,039,716.66	176,983,516.66	+58.79%	子公司收到政府专项基金1.04亿元
其他权益工具	4,821,550,000.00	2,582,800,000.00	+86.68%	发行优先股22.5亿元

2. 收入表项目重大变动原因

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变化幅度	原因
营业税及附加	35,522,816.60	20,088,579.62	+76.83%	融资租赁业务增长
财务费用	492,709,119.49	297,978,452.89	+65.35%	利息支出及汇兑损失增加
投资收益	14,515,005.16	23,610,110.99	-38.52%	长期股权投资损失增加
非经常性收入	122,346,818.32	37,469,403.87	+226.52%	政府补贴增加
所得税费用	163,276,472.80	67,828,016.18	+140.72%	公司盈利能力增强

3. 现金流量分析

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变化幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,936,890,898.29	-549,893,745.34	-615.94%	融资租赁业务外部投资增加
投资活动产生的现金流量净额	-447,467,552.31	-846,978,295.42	+47.17%	固定资产建设现金支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	4,315,067,987.52	1,430,099,524.47	+201.73%	发行短期融资券及优先股

四、重大事项进展及影响分析

非公开发行优先股：2016年3月25日披露，2016年4月7日转让公告，2016年4月16日发布非公开发行股份议案。
权益结构调整报告：2016年1月15日披露。
非公开发行优先股募集说明书：2016年3月25日披露。
优先股募集资金置换自筹资金：2016年3月25日披露。
子公司高新技术企业资质公告：2016年3月29日及2016年4月2日披露。
公司及子公司高新技术企业资质公告：2016年4月2日披露。

上述事项均严格履行，未出现违反规定的情况。

五、其他事项

证券投资：公司未进行任何证券投资。
衍生品投资：公司未进行任何衍生品投资。
接待调研、访谈等：公司未接待任何调研、访谈。
违规对外担保：公司无违规对外担保。
控股股东资金挪用：公司无控股股东及其关联方对非经营性用途的资金挪用。

六、2016年上半年业绩预测

公司未发布关于上半年累计净利润可能亏损或发生重大变化的预警。

七、公司承诺

竞争性承诺：控股股东承诺不从事与公司业务竞争的活动，并优先保障公司业务机会。
缺陷资产处理承诺：控股股东承诺购买公司及子公司位于寿光市的缺陷资产，并承担相关损失。
股权激励及对中小股东承诺：公司承诺采取措施确保募集资金有效使用，防止股东回报稀释，提升未来盈利能力。

八、总结

本季度报告展示了山东晨鸣纸业集团股份有限公司在2016年第一季度的财务表现及股东结构变化，显示营业收入和净利润大幅增长，但经营活动现金流显著下降。公司通过发行优先股和短期融资券增强融资能力。此外，公司严格履行多项承诺，包括竞争性承诺、缺陷资产处理及对中小股东的保护措施，同时未涉及证券、衍生品、对外担保及资金挪用等高风险事项。

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