北京竞业达数码科技股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概述
北京竞业达数码科技股份有限公司（证券代码：003005）发布了2021年第三季度报告。报告中披露了公司当期的财务状况、经营成果及现金流量情况，并说明了主要财务数据的变化及其原因。此外，报告还列出了股东信息，包括普通股股东总数及前十大股东持股情况。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末（元） |
年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入 |
124,150,897.09 |
-37.32% |
462,252,822.16 |
-5.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
15,365,488.45 |
-72.98% |
103,000,526.03 |
-25.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
13,491,032.45 |
-75.78% |
94,484,289.85 |
-28.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
—— |
—— |
-75,242,101.04 |
-102.69% |
| 基本每股收益（元/股） |
0.1450 |
-79.73% |
0.9717 |
-43.95% |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.1450 |
-79.73% |
0.9717 |
-43.95% |
| 加权平均净资产收益率 |
1.11% |
-8.91% |
7.23% |
-18.92% |
| 总资产（元） |
1,889,190,590.40 |
—— |
1,874,970,676.45 |
0.76% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） |
1,439,848,613.60 |
—— |
1,373,948,087.57 |
4.80% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额（元） |
年初至报告期末金额（元） |
| 非流动资产处置损益 |
-129,946.33 |
76,205.72 |
| 政府补助 |
241,701.55 |
3,306,511.98 |
| 金融资产公允价值变动及投资收益 |
2,190,812.33 |
7,242,828.77 |
| 其他营业外收支 |
-135,110.16 |
-609,404.86 |
| 所得税影响额 |
317,396.00 |
1,481,823.84 |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-24,394.61 |
18,081.59 |
| 合计 |
1,874,456.00 |
8,516,236.18 |
主要财务数据变动原因
一、资产负债表变动情况
| 项目 |
期末数（元） |
期初数（元） |
增减比例 |
原因说明 |
| 货币资金 |
182,958,604.52 |
929,289,192.95 |
-80.31% |
本期利用闲置资金进行现金管理 |
| 交易性金融资产 |
662,000,000.00 |
150,000,000.00 |
341.33% |
利用闲置资金购买理财产品 |
| 应收票据 |
20,460,853.40 |
4,727,076.15 |
332.84% |
业务回款中票据金额增加 |
| 预付款项 |
23,996,713.86 |
8,276,982.25 |
189.92% |
对供应商预付款增加 |
| 其他应收款 |
36,045,342.76 |
68,873,804.32 |
-47.66% |
履约保证金到期收回 |
| 一年内到期的非流动资产 |
2,481,348.26 |
11,507,108.31 |
-78.44% |
摊销即将到期 |
| 其他流动资产 |
8,231,554.40 |
1,660,985.90 |
395.58% |
留抵增值税增加 |
| 长期股权投资 |
28,462,759.65 |
6,721,205.46 |
323.48% |
投资收益增加 |
| 在建工程 |
86,379,444.65 |
23,075,701.65 |
274.33% |
在建工程投入增加 |
| 长期待摊费用 |
44,419,369.14 |
823,697.06 |
5292.68% |
房产装修费增加 |
| 应付职工薪酬 |
7,576,390.43 |
33,918,663.21 |
-77.66% |
支付员工薪酬 |
二、利润表变动情况
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
增减比例 |
原因说明 |
| 税金及附加 |
3,544,163.32 |
2,346,593.93 |
51.03% |
缴纳增值税款增加 |
| 其他收益 |
11,755,097.63 |
3,687,621.14 |
218.77% |
软件退税增加 |
| 营业外收入 |
3,335,633.16 |
5,019,922.43 |
-33.55% |
收到政府补贴减少 |
| 营业外支出 |
775,603.92 |
1,643,133.68 |
-52.80% |
捐赠减少 |
| 所得税费用 |
14,821,912.72 |
21,742,263.91 |
-31.83% |
利润总额减少 |
三、现金流量表变动情况
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
增减比例 |
原因说明 |
| 收到的税费返还 |
12,885,389.14 |
4,264,160.69 |
202.18% |
软件退税增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
73,985,117.40 |
23,007,164.33 |
221.57% |
收回保证金增加 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
940,242,828.77 |
404,543,315.07 |
132.42% |
理财资金到期收回 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
94,635,187.17 |
15,232,382.31 |
521.28% |
在建工程投入增加 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
1,446,900,000.00 |
364,000,000.00 |
297.50% |
现金管理，购买理财产品 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10,000,000.00 |
30,770,154.99 |
-67.50% |
偿还到期借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |
37,635,175.00 |
336,665.28 |
11078.81% |
进行分红 |
股东信息
一、普通股股东情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量（股） |
| 钱瑞 |
境内自然人 |
29.27% |
31,025,000 |
31,025,000 |
| 江源东 |
境内自然人 |
25.83% |
27,375,000 |
27,375,000 |
| 张爱军 |
境内自然人 |
10.33% |
10,950,000 |
8,212,500 |
| 曹伟 |
境内自然人 |
3.44% |
3,650,000 |
2,737,500 |
| 天津竞业达瑞盈科技咨询中心(有限合伙) |
境内非国有法人 |
3.25% |
3,443,000 |
190,000 |
| 天津竞业达瑞丰科技咨询中心(有限合伙) |
境内非国有法人 |
2.88% |
3,057,000 |
0 |
| 中信保诚人寿保险有限公司一分红账户 |
其他 |
0.52% |
555,029 |
0 |
| 韩笑 |
境内自然人 |
0.34% |
356,478 |
0 |
| 林洁锋 |
境内自然人 |
0.26% |
278,757 |
0 |
| 刘晓东 |
境内自然人 |
0.17% |
184,900 |
0 |
二、前十大股东无限售条件持股情况
| 股东名称 |
无限售条件持股数量（股） |
股份种类 |
| 天津竞业达瑞盈科技咨询中心(有限合伙) |
3,253,000 |
人民币普通股 |
| 天津竞业达瑞丰科技咨询中心(有限合伙) |
3,057,000 |
人民币普通股 |
| 张爱军 |
2,737,500 |
人民币普通股 |
| 曹伟 |
912,500 |
人民币普通股 |
| 中信保诚人寿保险有限公司一分红账户 |
555,029 |
人民币普通股 |
| 韩笑 |
356,478 |
人民币普通股 |
| 林洁锋 |
278,757 |
人民币普通股 |
| 刘晓东 |
184,900 |
人民币普通股 |
| 贾晋民 |
170,500 |
人民币普通股 |
| 宋作术 |
161,500 |
人民币普通股 |
三、股东关联关系说明
- 钱瑞为公司董事长，江源东为公司董事、副总经理，二者为夫妻关系。
- 张爱军为公司董事、总经理，为天津竞业达瑞丰科技咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人。
- 曹伟为公司董事、副总经理，为天津竞业达瑞盈科技咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人。
- 其他股东无明确关联关系或一致行动人。
四、股东参与融资融券情况
- 韩笑：普通账户92,178股 + 信用账户264,300股 = 356,478股
- 林洁锋：普通账户15,500股 + 信用账户263,257股 = 278,757股
- 贾晋民：信用账户170,500股
- 宋作术：信用账户161,500股
其他重要事项
季度财务报表
一、合并资产负债表（2021年9月30日）
| 项目 |
2021年9月30日（元） |
2020年12月31日（元） |
| 流动资产合计 |
1,534,411,625.65 |
1,629,650,137.37 |
| 非流动资产合计 |
354,778,964.75 |
245,320,539.08 |
| 资产总计 |
1,889,190,590.40 |
1,874,970,676.45 |
| 流动负债合计 |
429,218,708.97 |
483,705,508.08 |
| 非流动负债合计 |
19,321,293.72 |
15,810,213.74 |
| 负债合计 |
448,540,002.69 |
499,515,721.82 |
| 所有者权益合计 |
1,440,650,587.71 |
1,375,454,954.63 |
| 负债和所有者权益总计 |
1,889,190,590.40 |
1,874,970,676.45 |
二、合并利润表（2021年1-9月）
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业利润 |
114,557,516.57 |
155,973,978.39 |
| 净利润 |
102,295,633.09 |
137,608,503.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
103,000,526.03 |
137,816,491.55 |
| 少数股东损益 |
-704,892.94 |
-207,988.32 |
| 基本每股收益 |
0.9717 |
1.7335 |
| 稀释每股收益 |
0.9717 |
1.7335 |
三、合并现金流量表（2021年1-9月）
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-75,242,101.04 |
-37,120,956.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-615,139,978.40 |
23,399,932.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-37,635,175.00 |
758,679,959.14 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-728,017,254.44 |
744,958,935.25 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
156,702,759.74 |
896,388,803.35 |
审计情况
总结
本季度报告全面反映了北京竞业达数码科技股份有限公司在2021年第三季度的财务状况与经营成果。公司营业收入和净利润均出现显著下降，主要受市场环境和业务影响。同时，公司通过现金管理及理财产品投资，对资产结构和现金流产生一定影响。股东结构保持稳定，前十大股东主要为自然人及有限合伙企业，且部分股东通过信用账户持有股份。公司未披露其他重大事项，且报告未经审计。
