通用电梯股份有限公司2024年第三季度报告总结
核心内容概览
通用电梯股份有限公司发布了2024年第三季度报告，报告内容涵盖了公司主要财务数据、非经常性损益项目、股东信息及财务报表等关键信息。报告未经过审计。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末（元） |
年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入 |
138,459,482.05 |
16.74% |
403,326,331.23 |
26.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
8,240,832.19 |
375.10% |
8,365,853.37 |
56.84% |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
5,170,815.67 |
-14.93% |
2,217,233.50 |
-82.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
18,859,874.21 |
-60.37% |
| 基本每股收益 |
0.0343 |
374.40% |
0.0348 |
56.76% |
| 稀释每股收益 |
0.0343 |
374.40% |
0.0348 |
56.76% |
| 加权平均净资产收益率 |
1.20% |
1.63% |
1.20% |
0.43% |
二、资产负债表数据
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
增减变动 |
变动原因 |
| 货币资金 |
212,930,445.47 |
329,593,526.87 |
-35.40% |
本期银行存款余额减少 |
| 交易性金融资产 |
81,754,170.96 |
2,264,281.29 |
3510.60% |
购买未到期的银行结构性理财产品增加 |
| 应收票据 |
7,731,577.81 |
13,996,013.19 |
-44.76% |
期末结存的承兑汇票减少 |
| 应收款项融资 |
437,196.76 |
5,672,200.00 |
-92.29% |
期末结存的承兑汇票减少 |
| 预付款项 |
17,789,849.91 |
6,067,294.89 |
193.21% |
本期预付安装费增加 |
| 存货 |
141,571,827.35 |
208,591,974.58 |
-32.13% |
本期发出商品确认收入增加 |
| 投资性房地产 |
10,255,481.03 |
6,075,866.67 |
68.79% |
本期出租固定资产增加 |
| 在建工程 |
11,009,979.23 |
6,281,311.34 |
75.28% |
本期车间改造投入增加 |
| 使用权资产 |
534,109.46 |
770,615.76 |
-30.69% |
本期未到期的房屋租赁减少 |
| 总资产 |
1,103,653,408.40 |
1,173,160,159.47 |
-5.92% |
- |
三、利润表数据
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
增减变动 |
变动原因 |
| 营业总收入 |
403,326,331.23 |
319,206,121.23 |
- |
- |
| 营业总成本 |
376,701,410.06 |
300,730,073.70 |
- |
- |
| 营业利润 |
6,623,189.18 |
2,733,080.28 |
- |
- |
| 营业外收入 |
1,240,586.78 |
329,905.00 |
- |
违约金收入增加 |
| 营业外支出 |
510,440.00 |
63,611.68 |
- |
捐赠支出增加 |
| 净利润 |
8,096,429.67 |
4,840,750.80 |
- |
- |
四、现金流量表数据
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
增减变动 |
变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
18,859,874.21 |
47,593,798.77 |
-60.37% |
支付职工及税费的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-101,498,713.89 |
-66,410,643.48 |
-52.84% |
本期未发生收回投资收到的现金 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-24,336,099.56 |
-336,368.18 |
-7134.96% |
支付股利 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-13.68 |
178,022.52 |
-100.01% |
汇兑损失减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-106,974,952.92 |
-18,975,190.37 |
- |
- |
股东信息
一、普通股股东持股情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
有限售条件股份数量（股） |
质押、标记或冻结情况 |
| 徐志明 |
16.75% |
40,219,200 |
30,164,400 |
不适用 |
| 牟玉芳 |
9.40% |
22,579,200 |
0 |
不适用 |
| 徐斌 |
7.64% |
18,345,600 |
0 |
不适用 |
| 徐津 |
7.64% |
18,345,600 |
0 |
不适用 |
| 苏州吉亿创业投资合伙企业（有限合伙） |
5.67% |
13,612,000 |
0 |
不适用 |
| 尹金根 |
2.35% |
5,644,800 |
4,233,600 |
不适用 |
| 昊泽致远（北京）投资管理有限公司－昊泽晨曦1号私募证券投资基金 |
2.02% |
4,854,678 |
0 |
不适用 |
| 孙峰 |
1.18% |
2,822,400 |
2,116,800 |
不适用 |
| 徐方奇 |
1.18% |
2,822,400 |
0 |
不适用 |
| 徐宝元 |
1.18% |
2,822,400 |
0 |
不适用 |
| 孙海荣 |
1.18% |
2,822,400 |
0 |
不适用 |
二、限售股份变动情况
| 股东名称 |
期初限售股数（股） |
本期解除限售股数（股） |
本期增加限售股数（股） |
期末限售股数（股） |
限售原因 |
拟解除限售日期 |
| 徐志明 |
40,219,200 |
10,054,800 |
0 |
30,164,400 |
高管锁定股 |
每年转让不超过所持股份的25% |
| 牟玉芳 |
22,579,200 |
22,579,200 |
0 |
0 |
不适用 |
2024年1月21日 |
| 徐斌 |
18,345,600 |
18,345,600 |
0 |
0 |
不适用 |
2024年1月21日 |
| 徐津 |
18,345,600 |
18,345,600 |
0 |
0 |
不适用 |
2024年1月21日 |
| 苏州吉亿创业投资合伙企业（有限合伙） |
13,612,000 |
13,612,000 |
0 |
0 |
不适用 |
2024年1月21日 |
| 尹金根 |
5,644,800 |
1,411,200 |
0 |
4,233,600 |
高管锁定股 |
每年转让不超过所持股份的25% |
| 孙峰 |
2,822,400 |
705,600 |
0 |
2,116,800 |
高管锁定股 |
每年转让不超过所持股份的25% |
| 徐方奇 |
2,822,400 |
2,822,400 |
0 |
0 |
不适用 |
2024年1月21日 |
| 徐宝元 |
2,822,400 |
2,822,400 |
0 |
0 |
不适用 |
2024年1月21日 |
| 孙海荣 |
2,822,400 |
2,822,400 |
0 |
0 |
不适用 |
2024年1月21日 |
| 其他首发前限售股 |
4,250,250 |
1,062,563 |
0 |
3,187,687 |
高管锁定股 |
每年转让不超过所持股份的25% |
| 合计 |
134,286,250 |
94,583,763 |
0 |
39,702,487 |
- |
- |
其他重要事项
季度财务报表
一、合并资产负债表
- 总资产：1,103,653,408.40元，较上年度末减少5.92%。
- 负债合计：413,988,098.51元，较上年度末减少13.25%。
- 所有者权益合计：689,665,309.89元，较上年度末减少2.05%。
二、合并利润表
- 净利润：8,096,429.67元，较上年同期增长56.84%。
- 归属于母公司股东的净利润：8,365,853.37元，较上年同期增长56.84%。
- 少数股东损益：-269,423.70元，较上年同期有所改善。
三、合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：18,859,874.21元，较上年同期减少60.37%。
- 投资活动产生的现金流量净额：-101,498,713.89元，较上年同期减少52.84%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：-24,336,099.56元，较上年同期减少7134.96%。
- 期末现金及现金等价物余额：198,652,109.70元。
关键信息总结
- 营业收入增长显著：2024年第三季度营业收入同比增长16.74%，年初至报告期末增长26.35%。
- 净利润大幅增长：归属于上市公司股东的净利润同比增长375.10%，显示公司盈利能力增强。
- 非经常性损益影响：非经常性损益合计为6,148,619.87元，主要来源于政府补助及增值税抵减。
- 现金流量变动：经营活动现金流下降，投资活动现金流减少，筹资活动现金流大幅下降，主要因支付股利。
- 股东结构：徐志明为最大单一股东，持股16.75%，与其他股东存在一致行动关系。
- 资产变动：货币资金减少，交易性金融资产增加，固定资产及在建工程有所变动。
主要观点
- 经营表现：公司营业收入和净利润均实现增长，反映出良好的经营状况。
- 财务结构：资产规模略有下降，但所有者权益有所减少，说明公司可能在进行资产结构调整。
- 现金流管理：经营活动现金流下降，需关注成本控制及收入回款效率。
- 股东结构稳定：主要股东持股比例保持稳定，公司治理结构较为稳定。
结论
通用电梯股份有限公司在2024年第三季度表现出较强的盈利能力，营业收入和净利润均实现显著增长。然而，经营活动现金流下降，投资活动现金流减少，筹资活动现金流大幅下降，表明公司在现金流管理方面仍需加强。此外，公司股东结构稳定，主要股东保持一致行动关系，有助于公司治理。总体来看，公司业绩表现良好，但需关注现金流变化及资产结构的调整。
