2022-06-10-兴业投资-超鹰派欧银吓坏欧银_日内关注美国CPI_2页_110kb

文档内容总结

核心内容

本文档主要分析了2022年6月10日周四欧央行利率决议对欧元及全球外汇市场的影响，并结合技术面与市场情绪对主要货币对进行了展望。同时，提及了即将公布的美国CPI数据对美元走势的重要性。

主要观点

欧央行利率决议影响

• 利率决议结果：欧央行维持三大关键利率不变，决定自2022年7月1日起终止资产购买计划的净资产购买。
• 市场反应：欧元在决议后一度上涨，但随后快速回落，录得近一个月最大跌幅。
• 加息预期：欧央行暗示可能在9月加息50个基点，并表示若通胀持续或恶化，将考虑进一步加息，市场对年内两次加息50个基点的预期上升。
• 风险资产表现：欧元区政府债券遭抛售，尤其是意大利国债，但欧央行未提供具体应对方案，令市场失望。
• 通胀与增长预测：欧央行上调通胀预测，今明两年分别为2.8%和2.1%，均高于2%目标；同时下调经济增长预期，显示出政策收紧的倾向。

美元走势

• 美元强势：由于欧元下跌，美元走强，突破102.70，站上103.30附近。
• CPI数据影响：美国CPI数据将成为市场关注的焦点，若通胀回落，可能降低美联储9月加息的急迫性；反之，若通胀高位，美元将继续走强。

风险货币表现

• 英镑：受美元走强影响，英镑下跌但企稳于1.2450上方。
• 澳元与纽元：澳元跌破0.7150，纽元连续五日下跌，加元自纽约盘起加速走低，跌幅达1.1%。
• 其他货币：风险货币普遍下行，但中国股市保持韧性，对澳元等高风险货币有一定支撑。

避险资产表现

• 黄金：维持在1855下方窄幅震荡，日内建议在1850一线轻仓做空。
• 日元：一度反弹但随后重新走低，表现拉锯。

关键信息

• 欧央行政策信号：尽管维持利率不变，但释放出9月可能加息50个基点的信号，且暗示未来可能继续加息。
• 市场情绪脆弱：高通胀与主要央行紧缩政策导致市场投资情绪脆弱。
• 技术面分析：各货币对均面临不同程度的下行压力，技术指标显示支撑与阻力位，建议谨慎操作。

技术面分析概览

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