2024-04-25-深交所-力合科创_2024年一季度报告_10页_398kb
报告摘要
深圳市力合科创股份有限公司2024年第一季度报告总结
核心内容概述
深圳市力合科创股份有限公司2024年第一季度报告披露了公司在该季度的财务表现、股东信息以及重要事项。报告未经过审计，主要财务数据和非经常性损益项目均出现显著变化，反映了公司经营状况的波动。
主要财务数据
主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 443,974,526.56 | 561,737,009.32 | -20.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -36,091,015.26 | 50,179,113.31 | -171.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -37,842,859.33 | 6,003,036.29 | -730.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -164,847,623.20 | -29,285,458.96 | -462.90% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0298 | 0.0414 | -171.98% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0298 | 0.0414 | -171.98% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.51% | 0.73% | -1.24% |
| 总资产（元） | 15,664,358,938.54 | 15,604,676,088.35 | 0.38% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 7,113,453,323.21 | 7,150,151,386.07 | -0.51% |
非经常性损益项目和金额
| 项目 | 本报告期金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | 49,256.75 | - |
| 收到政府补助款 | 4,195,284.86 | - |
| 公允价值变动损益 | -1,542,113.45 | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 827,544.64 | - |
| 其他营业外收入和支出 | -337,122.62 | - |
| 所得税影响额 | -256.82 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,440,749.29 | - |
| 合计 | 1,751,844.07 | - |
财务指标变动原因分析
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 变动幅度（%） | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 500,150,679.93 | 326,424,163.34 | 53.22% | 银行结构性存款增加 |
| 应收款项融资 | 805,522.20 | 1,939,728.75 | -58.47% | 收到银行承兑汇票减少 |
| 预计负债 | 2,908,091.80 | 1,388,287.60 | 109.47% | 销售返利增加 |
| 税金及附加 | 5,783,301.83 | 11,462,596.16 | -49.55% | 报告期土地增值税减少 |
| 其他收益 | 8,351,590.25 | 19,221,931.24 | -56.55% | 收到政府补助款减少 |
| 投资收益 | -2,337,199.67 | 26,526,756.76 | -108.81% | 权益法核算的投资收益以及股权退出投资收益减少 |
| 公允价值变动收益 | -1,542,113.45 | 56,883,283.45 | -102.71% | 投资孵化的企业公允价值变动收益减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -164,847,623.20 | -29,285,458.96 | -462.90% | 收到往来款的现金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -280,879,925.65 | -192,397,859.61 | -45.99% | 收回投资所收到的现金和取得投资收益收到的现金减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 245,697,756.25 | 183,351,071.75 | 34.00% | 提取借款收到的现金增加 |
股东信息
普通股股东情况
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持有有限售条件的股份数量（股） | 质押、标记或冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳清研投资控股有限公司 | 国有法人 | 34.43% | 416,812,955 | 0 | 不适用 |
| 深圳市通产集团有限公司 | 国有法人 | 15.65% | 189,404,504 | 0 | 不适用 |
| 北京嘉实元泰投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.00% | 48,424,200 | 0 | 不适用 |
| 上海祥煦科技服务有限公司 | 境内非国有法人 | 2.41% | 29,186,300 | 0 | 不适用 |
| 黄杰 | 境内自然人 | 2.18% | 26,412,973 | 0 | 不适用 |
| 深圳市永卓御富资产管理有限公司－深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.75% | 21,161,700 | 0 | 不适用 |
| 李永良 | 境内自然人 | 1.31% | 15,890,564 | 0 | 不适用 |
| 清控创业投资有限公司 | 国有法人 | 1.28% | 15,445,454 | 0 | 不适用 |
| 上海上国投资产管理有限公司 | 国有法人 | 0.76% | 9,199,632 | 0 | 不适用 |
| 冯杰 | 境内自然人 | 0.74% | 8,923,310 | 0 | 不适用 |
股东关联关系说明
- 前十大股东中，深圳清研投资控股有限公司与深圳市通产集团有限公司同受深圳市投资控股有限公司控制，构成一致行动关系。
- 其他股东之间未发现关联关系或一致行动人。
融资融券情况
- 黄杰通过投资者信用证券账户持有公司26,412,973股。
其他重要事项
-
股东增持计划进展
- 深圳市通产集团有限公司于2023年12月30日启动增持计划，计划在6个月内以自有或自筹资金增持公司股份，金额不低于1,000万元，不超过2,000万元。
- 截至2024年3月30日，通产集团已增持1,400,952股，占公司总股本的0.1157%，对应增持金额为9,512,902.64元。
- 增持计划尚未实施完毕，将继续根据公司股票价格波动情况及资本市场趋势进行。
-
私募股权投资基金设立
- 公司全资子公司深圳市力合创业投资有限公司与专业投资机构共同设立私募股权投资基金。
- 基金已于2023年11月24日设立，并于2024年4月2日完成备案，取得《私募投资基金备案证明》（备案编码：SAHC22）。
季度财务报表摘要
合并资产负债表（2024年03月31日）
- 总资产：15,664,358,938.54元，较上年度末增长0.38%。
- 流动资产合计：7,025,526,802.72元，较上年度末增长0.55%。
- 非流动资产合计：8,638,832,135.82元，较上年度末增长0.16%。
- 负债合计：7,401,635,653.03元，较上年度末增长0.15%。
- 所有者权益合计：8,262,723,285.51元，较上年度末减少0.51%。
- 归属于母公司所有者权益合计：7,113,453,323.21元，较上年度末减少0.51%。
合并利润表
- 营业总收入：443,974,526.56元，较上年同期减少20.96%。
- 营业总成本：509,569,222.86元，较上年同期减少15.23%。
- 营业利润：-57,091,418.46元，较上年同期减少171.96%。
- 净利润：-56,525,392.29元，较上年同期减少171.98%。
- 基本每股收益：-0.0298元，较上年同期减少171.98%。
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-164,847,623.20元，较上年同期减少462.90%。
- 投资活动产生的现金流量净额：-280,879,925.65元，较上年同期减少45.99%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：245,697,756.25元，较上年同期增长34.00%。
- 现金及现金等价物净增加额：-199,946,930.06元，较上年同期减少199.96%。
- 期末现金及现金等价物余额：1,232,989,218.22元。
结论
2024年第一季度，深圳市力合科创股份有限公司营业收入和净利润均出现大幅下滑，主要受经营成本上升及投资收益减少影响。同时，公司现金流状况恶化，经营活动产生的现金流量净额大幅下降。尽管公司通过增持计划和私募基金设立进行战略调整，但短期内仍面临较大经营压力。
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