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集一控股有限公司中期报告总结（2022年）

公司基本信息

• 公司名称：集一控股有限公司（JIYI HOLDINGS LIMITED）
• 注册地：开曼群岛
• 股份代号：1495
• 总部地址：中国广东省梅州市梅县区惠梓中路2号
• 香港主要营业地点：香港湾仔庄士敦道181号大有大厦9楼912室
• 授权代表：侯薇女士、罗伟兆先生
• 公司秘书：罗伟兆先生
• 审计委员会成员：叶义辉先生（主席）、何衍业先生、侯联昌先生
• 薪酬委员会成员：侯联昌先生（主席）、刘贤秀先生、叶义辉先生
• 提名委员会成员：侯薇女士（主席）、侯联昌先生、叶义辉先生
• 核数师：McMillan Woods (Hong Kong) CPA Limited
• 法律顾问：Patrick Mak & Tse Solicitors
• 开曼群岛股份过户登记总处：Ocorian Trust (Cayman) Ltd.
• 香港证券登记处：Computershare Hong Kong Investor Services Limited

核心业务与财务表现

收入情况

• 集团总收入：2022年上半年为约人民币221,804万元，较2021年同期的约人民币268,894万元下降约17.5%。
• 收入构成：
  • 销售及分销商品：收入为约人民币203,829万元，同比增长约11.3%。
    • 建材销售：收入约人民币11,843万元，同比下降约86.6%。
    • 家居装修材料销售：收入约人民币19,301万元，同比增长约1,814.8%。
    • 家具销售：收入约人民币3,871万元，同比增长约11.1%。
    • 大宗商品贸易：收入约人民币168,814万元，同比增长约87.1%。
  • 提供室内设计及工程服务：收入约人民币18,000万元，同比下降约79.1%。

毛利及毛利率

• 集团整体毛利：2022年上半年为约人民币4,126万元，同比下降约61.9%。
• 毛利率：整体毛利率为1.9%，同比下降约2.9%。
• 分部毛利率：
  • 销售及分销商品：毛利率为1.1%，同比下降约2.9%。
  • 提供室内设计及工程服务：毛利率为10.1%，同比上升约6.0%。

成本与费用

• 分销及销售开支：2022年上半年为约人民币1,700万元，同比下降约52.6%。
• 行政开支：2022年上半年为约人民币6,600万元，同比增长约0.6%。
• 财务成本：2022年上半年为约人民币6,800万元，同比下降约37.0%。

现金及流动资金

• 现金及银行结余：截至2022年6月30日约为人民币24,700万元，较2021年12月31日的人民币32,000万元减少。
• 流动资产净值：截至2022年6月30日约为人民币745,300万元，较2021年12月31日的人民币490,600万元有所增加。

财务比率

• 流动比率：2.65
• 速动比率：2.65
• 资本负债比率：51.6%
• 净债务权益比率：43.4%

重大投资与融资活动

• 可换股债券：
  • 2019年6月25日发行，总额约102,100,000港元。
  • 2021年12月24日，债券到期日延长至2022年8月31日。
  • 截至2022年6月30日，已转换约60,544,445港元，剩余约41,555,555港元未转换。
• 新股份配售：
  • 2022年1月25日：配售28,022,000股，每股1.2港元，净收入约33,100,000港元。
  • 2022年3月15日：配售48,000,000股，每股0.9港元，净收入约42,600,000港元。
  • 2022年4月28日：配售56,000,000股，每股0.76港元，净收入约42,000,000港元。

业务展望与战略

• 业务挑战：
  • 长期的疫情对全球经济及当地消费支出产生负面影响。
  • 建筑行业放缓影响了项目数量及进度。
• 战略方向：
  • 拓展线上分销及网络营销渠道，提升盈利能力。
  • 优化业务流程及销售策略，提高运营效率。
  • 在粤港澳大湾区进一步发展销售及分销业务和室内设计及建筑工程项目。
  • 积极开拓新能源供应链及国际大宗商品贸易市场。
• 未来计划：
  • 保持成本控制，提升市场占有率。
  • 持续寻求资本市场的融资机会，加强与外部投资者的战略合作。

其他信息

• 可换股债券延期：集团正与债券持有人协商进一步延期，以优化资金使用。
• 无重大投资、收购及出售：报告期间无重大投资、收购或出售交易。

总结

集一控股有限公司在2022年上半年面临全球经济和疫情带来的挑战，导致总收入下降。但通过大宗商品贸易的强劲增长及优化成本结构，集团仍实现盈利。未来，集团计划通过数字化转型、拓展新市场及加强资本运作，提升业务竞争力和盈利能力。