2015-08-13-上交所-陕西黑猫半年报_118页_1mb

陕西黑猫焦化股份有限公司2015年半年度报告总结

核心内容概述

陕西黑猫焦化股份有限公司（股票代码：601015）在2015年上半年面临市场疲软和产品价格低迷的挑战，公司及子公司员工在董事会领导下，围绕“挖潜增效”开展工作，努力提升下半年经营业绩，稳定全年业绩表现。公司未涉及重大诉讼、仲裁及违规担保，且未发生被控股股东非经营性占用资金的情况。

主要财务数据

主要会计数据

主要财务指标

主要产品产销情况

市场占有率分析

财务变动原因分析

1. 营业收入：同比下降19.50%，主要因产品价格下降及LNG、甲醇产销量减少。
2. 营业成本：同比下降15.99%，主要因原料采购价格下降。
3. 销售费用：同比增加4.56%，主要因焦炭销售数量增加。
4. 管理费用：同比下降6.62%，主要因节能降耗。
5. 财务费用：同比下降40.55%，主要因募集资金到位后，银行借款减少，利息支出贴现费用降低。
6. 经营活动产生的现金流量净额：同比增加72.15%，主要因应付票据减少及承兑汇票保证金支付减少。
7. 投资活动产生的现金流量净额：同比增加180.45%，主要因理财产品到期收回。
8. 筹资活动产生的现金流量净额：同比下降1463.16%，主要因偿还借款增加。

投资与募集资金使用情况

• 对外股权投资：期末余额为110,507,268.92元，主要因黄河销售收购汇丰物流28%股权。
• 募集资金使用：2014年首次公开发行募集资金68,930万元，已全部用于龙门煤化募投项目，并置换自筹资金。
• 募集资金承诺项目：龙门煤化400万吨/年焦化技改项目，本期因LNG甲醇系统未正常生产，产能未完全释放，影响业绩。

重要事项

• 利润分配预案：公司2014年度利润分配方案已实施，每10股派发0.955元，共计派发5921万元。
• 非经常性损益：主要来源于政府补助、投资收益等，合计5,434,214.59元。
• 关联交易：公司与汇丰物流存在采购精煤的关联交易，占同类交易比例4.46%，交易价格与市场价基本一致。
• 担保情况：公司对子公司担保余额为2,221,290,202.79元，占公司净资产的47.10%，无对外担保。
• 承诺事项：公司及控股股东、持股5%以上股东均履行了股份限售、避免同业竞争、规范关联交易等承诺。

公司治理与审计情况

• 公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任2015年度审计机构。
• 公司治理结构日趋完善，内部控制体系不断健全，与相关法规要求无较大差异。

股东情况

• 股东总数：35,596户。
• 前十大股东：主要为控股股东黄河矿业、物产集团及部分自然人股东。
• 限售股份：主要股东持有有限售条件股份，未发生股份变动。

总结

陕西黑猫在2015年上半年面临市场低迷，营业收入及净利润均大幅下降。公司通过加强内部管理、优化成本控制、提升运营效率等措施，努力稳定业绩。同时，公司持续推进募投项目，履行各项承诺，确保公司治理与合规运作。未来，公司将围绕“挖潜增效”战略，进一步提升市场占有率，推动循环经济产业链发展，以改善全年业绩表现。