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2021年第三季度报告总结

核心内容概览

山东新能泰山发电股份有限公司发布2021年第三季度报告，报告中包含主要财务数据、股东信息、其他重要事项及财务报表调整情况等内容。报告未经过审计。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目和金额

三、主要会计数据和财务指标变动原因

• 货币资金：减少55.13%，主要因缴纳税款、支付工程款及供应链业务投入增加。
• 应收票据：减少81.67%，因电缆货款回收减少及票据贴现。
• 预付款项：增加3,182.17%，因供应链业务投入增加。
• 其他应收款：增加62.19%，因支付保证金增加。
• 其他流动资产：增加164.98%，因增值税留抵金额增加。
• 短期借款：增加43.03%，因向金融机构借款增加。
• 应付票据：增加49.29%，因控股子公司采购签发票据增加。
• 应付账款：增加64.93%，因供应链业务规模扩大。
• 应交税费：减少90.30%，因缴纳土地增值税和企业所得税。
• 一年内到期的非流动负债：增加430.93%，因长期借款重分类。
• 长期借款：减少41.18%，因重分类至一年内到期的非流动负债。

四、利润表项目变动情况

五、现金流量表项目变动情况

股东信息

一、普通股股东情况

• 股东总数：50,474
• 前10名股东持股情况：
  • 华能能源交通产业控股有限公司：持股23.26%，持股数量300,007,395
  • 南京华能南方实业开发股份有限公司：持股17.36%，持股数量223,910,769
  • 广东世纪城集团有限公司：持股6.84%，持股数量88,153,557
  • 张秀东：持股0.77%，持股数量9,921,001
  • 林胜伟：持股0.56%，持股数量7,239,701
  • 孙春莲：持股0.48%，持股数量6,210,201
  • 周立镇：持股0.39%，持股数量5,051,300
  • 温丽霞：持股0.38%，持股数量4,940,400
  • 周冠雄：持股0.30%，持股数量3,843,100
  • 黄铜：持股0.27%，持股数量3,440,900

二、优先股股东情况

• 优先股股东总数：0

其他重要事项

1. 高管变动：

   • 尚涛：辞去副总经理及董事职务。
   • 张彤：辞去总经理及董事职务，孙黎明代行总经理职责。
   • 杨汉彦：当选为非独立董事。

2. 公司住所变更：

   • 公司住所由原地址变更为山东省泰安市岱岳区长城西路6号，已完成工商变更登记并取得新《营业执照》。

3. 重大资产重组筹划：

   • 公司拟与南京华能南方实业开发股份有限公司等进行资产置换，涉及子公司股权及基金份额。
   • 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。
   • 目前交易方案仍在磋商中，尚未签署协议，需履行相关审批程序。

财务报表调整情况

一、新租赁准则调整

• 资产负债表调整：
  • 流动资产合计：未发生变化。
  • 非流动资产合计：增加22,508,297.40元，主要因使用权资产增加。
  • 资产总计：增加22,508,297.40元。
• 负债调整：
  • 流动负债合计：未发生变化。
  • 非流动负债合计：减少22,508,297.40元，因租赁负债重分类。
  • 负债总计：减少22,508,297.40元。
• 所有者权益：未发生变化。

二、其他调整说明

• 无其他调整说明。

总结

本季度公司营业收入及营业成本大幅增长，主要由于供应链业务扩张。净利润为负，但较去年同期有所改善。货币资金大幅减少，短期借款及应付账款增加，显示公司融资及采购活动活跃。经营活动现金流量净额显著下降，主要由于供应链业务采购及税费支出增加。投资活动现金流量净额增加，因取得现金分红；筹资活动现金流量净额增加，因借款增加。公司完成住所变更及高管调整，正筹划重大资产重组，相关事项尚在进行中。财务报表依据新租赁准则进行调整，影响负债及资产结构。