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新疆交通建设集团股份有限公司2021年第三季度报告总结

一、整体经营概况

1. 经营业绩大幅增长：
   2021年第三季度，公司营业收入达40.23亿元，同比增长96.79%；净利润为9.65亿元，同比增长729.69%；扣非净利润为9.28亿元，同比增长676.38%。

2. 主要增长动力：
   工程施工业务收入增长是业绩提升的核心，带动了营业收入和净利润的显著增长。

二、财务指标表现

1. 收入与成本：
   营业收入增长75.40%，营业成本增长72.31%，成本控制良好，利润空间扩大。

2. 盈利能力：

   • 基本每股收益增长850.00%，净资产收益率（加权平均）提升至6.47%，显示盈利能力显著增强。
   • 经营活动现金流净额达5.91亿元，同比增长1,889.93%，现金流表现强劲。

3. 资产结构：
   总资产达1,746亿元，较上年末增长19.59%；存货和合同资产大幅增加，显示在建项目储备充足。

三、业务与财务亮点

1. 主要项目进展：

   • 项目回款：应收账款和应收票据减少，主要因前期工程款收回。
   • 预付款及保证金：预付款增加反映采购活动增多，其他应收款增长与新增保证金相关。

2. 投资与扩张：

   • 长期股权投资和长期股权投资增长5168.55%，体现对外投资加速。
   • 财务费用增长123.81%，主要由利息支出增加驱动。

四、股东与关联交易

1. 股权结构：
   国有股占主导，新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会持股46.51%，实际控制权稳定。

2. 关联交易：
   与关联方红有软件及文旅投集团子公司存在多笔交易，金额总计不高，均在管理层审批权限内。

五、风险提示

1. 预计负债增加33.81%：可能源于合同亏损项目。
2. 信用减值损失减少：提示回款压力曾较大，现有所缓解。
3. 存货增幅高：需关注库存周转能力。

总结：新疆交建2021年第三季度业绩表现强劲，营收和利润均实现大幅增长，主要受益于工程施工业务扩张及资金管理有效性提升。未来需关注项目回款效率及投资风险。