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VODATEL 网络控股有限公司第三季度报告总结

公司概况

• 公司名称：VODATEL NETWORKS HOLDINGS LIMITED（愛達利網絡控股有限公司*）
• 注册地：百慕大
• 股份代号：八〇三三
• 上市市场：香港联合交易所（GEM）
• 核心业务市场：澳门、香港及中国内地

GEM上市特点

• GEM为中小型公司提供上市平台，相比主板公司具有更高的投资风险。
• 投资者需了解GEM上市公司的潜在风险，并经过审慎考虑后作出投资决定。
• GEM上市证券可能面临较大的市场波动风险，且流通性可能不足。
• 香港交易及结算所有限公司及联交所对报告内容不承担任何责任。

财务摘要

• 九個月期間總收益：332,442,000港元，较2022年同期增长14.70%。
• 九個月期間淨虧損：6,394,000港元，较2022年同期有所收窄。
• 三個月期間純利：4,284,000港元。
• 截至2023年9月30日的總資產：105,182,000港元（現金及增值財務工具），占总资产的26.88%。
• 總權益：198,449,000港元。
• 董事不建議派付九個月期間的中期股息。

业务回顾

澳门业务

• 九個月期間工程訂單：343,900,000港元，较2022年同期下降25%。
• 澳门博彩业复苏：九個月期間博彩业总收入达125,009,000,000港元，约恢复至2019年疫情前水平的58%。
• 澳门政府合同：九個月期間获得来自澳门政府的合同金额达103,400,000港元，占比超过74%。
• 主要工程内容：包括网络基础设施、服务器及存储、防火墙和维护服务等。

香港业务

• 九個月期間新合同金额：37,300,000港元，较2022年同期下降40%。
• 主要挑战：高利息环境及缺乏强劲增长驱动力，导致业务增长乏力。
• 核心客户：一家地区信息与通讯技术解决方案供应商，但软件定义广域网络及托管服务业务表现疲弱。

中国内地业务

• 九個月期間新合同金额：121,600,000港元（软件定义广域网络业务33,300,000港元 + 数据网络基础设施业务48,000,000港元），较2022年同期下降约34%。
• 主要客户：两大核心客户（一家领先的互联网增值服务供应商、一家运营创意内容平台的领先互联网技术公司）因地缘政治挑战，调整数据中心投资计划。
• 市场压力：来自其他托管服务供应商的竞争加剧，销售周期较长。

其他投资

• TTSA（Timor Telecom S.A.）：连续十季度录得正面业绩，九個月期間收益为46,874,000港元，较2022年同期微跌2%。
• TTSA投资：截至2023年9月30日，TTSA投资的公平值为37,477,000港元，占集团总资产的9.58%。
• 东帝汶政府与Oi交易：2023年5月3日，东帝汶政府以现金及债务形式购买Oi在TTSA的57.06%权益，交易金额为42,627,000港元及承担债务122,789,000港元。
• 无进一步更新：目前无关于该交易的进一步进展信息。

财务回顾

• 毛利率：三個月期間维持约24%，但九個月期間因市场竞争加剧，毛利率略低于20%。
• 销售、市场推广及行政费用：九個月期間增加8.79%至72,183,000港元，主要由于人民币贬值导致汇兑亏损、员工差旅及招待费用增加、市场推广费用增加、员工成本增加及债券减值。
• 纯利：三個月期間录得4,284,000港元，九個月期間净亏损收窄至6,394,000港元。
• 资本架构：无外部借款，公司财务状况稳健。

董事及行政总裁权益

• 董事及行政总裁持股情况：
  • Jose Manuel dos Santos：357,945,500股，占已发行股本的58.10%（以ERL名义持有，由OHHL全资拥有）。
  • 关键文：22,952,500股，占已发行股本的3.73%。
  • 罗嘉雯：3,292,500股，占已发行股本的0.53%。
  • 冯祈裕：210,000股，占已发行股本的0.09%。

主要股东权益

• 主要股东登记册：
  • ERL：357,945,500股，占已发行股本的58.10%。
  • OHHL：357,945,500股，占已发行股本的58.10%。
  • 李汉健（José Manuel dos Santos的配偶）：357,945,500股，占已发行股本的58.10%，被视为拥有José Manuel dos Santos全部股权。

竞争业务

• 无竞争性权益：董事或主要股东无持有与本集团业务构成竞争或可能构成竞争的业务权益。

证券买卖或赎回

• 九個月期間：公司无赎回任何股份，亦无购买或出售任何股份。

释义

• 相联法团：指与公司有控制关系的法人实体，包括附属公司、控股公司或拥有超过五分之一股份权益的法人实体。
• 巴西：巴西联邦共和国
• 行政总裁：获董事会直接授权负责公司业务的人员
• 紧密联系人：根据GEM上市规则定义的联系人
• 本公司：Vodatel Networks Holdings Limited
• 博监局：澳门政府博彩监察协调局
• 董事：公司董事会成员
• ERL：Eve Resources Limited
• 联交所：香港联合交易所有限公司
• GEM上市规则：联交所制定的GEM证券上市规则
• 港元：香港法定货币
• 港仙：每100港仙等于1港元
• 澳门：中国澳门特别行政区
• 主板：联交所运营的股票市场（不包括GEM）
• 中国内地：中国（不含香港、澳门及台湾地区）
• 九個月期間：截至2023年9月30日止九个月
• OHHL：Ocean Hope Holdings Limited
• Oi：Oi S.A.（正在司法重组），在巴西注册成立的公司
• 中国：中华人民共和国
• 证券及期货条例：香港法例第五百七十一章
• 股份：公司每股面值0.10港元的普通股
• 主要股东：有权在股东大会上行使或控制行使10%或以上投票权的个人
• 三个月期间：截至2023年9月30日止三个月
• 泰思通集团：Capital Instant Limited及其附属公司（公司间接拥有的联营公司）
• 东帝汶：东帝汶民主共和国
• TTSA：Timor Telecom S.A.，在东帝汶注册成立的公司

总结

VODATEL 网络控股有限公司在2023年第三季度及九个月期间表现不一，澳门市场因博彩业复苏带来积极影响，而香港及中国内地市场则面临增长乏力及市场竞争加剧的挑战。尽管总收入有所增长，但集团整体仍录得净亏损，主要受制于高利息环境及市场需求疲软。公司财务状况稳健，无外部借款，现金及增值财务工具总额为105,182,000港元，占总资产的26.88%。董事不建议派发中期股息，以保留运营资金。主要股东及董事持股情况显示，公司股权高度集中于Jose Manuel dos Santos及其关联方。