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吴通控股集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

吴通控股集团股份有限公司在2016年第一季度实现了显著的业绩增长，营业总收入和净利润分别同比增长64.42%和74.24%。公司通过并购互众广告等子公司，拓展了数字营销服务业务，成为推动业绩增长的重要因素。此外，公司还面临多项风险，包括管理风险、业绩承诺未实现风险、商誉减值风险、应收账款回收风险、客户集中度风险、政策及行业变化风险、技术创新风险以及发行股份收购资产的不确定性风险。

主要财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业总收入	464,823,329.26	282,711,093.28	+64.42%
归属于上市公司股东的净利润	41,312,437.72	23,710,462.75	+74.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,544,323.41	23,090,828.00	+75.59%
经营活动产生的现金流量净额	-136,756,082.25	-92,031,679.83	-48.60%
基本每股收益	0.13	0.10	+30.00%
稀释每股收益	0.13	0.10	+30.00%
加权平均净资产收益率	1.71%	2.38%	-0.67%

主要风险提示

1. 管理风险
   随着公司规模扩大，管理难度增加。公司通过优化管理架构和加强集团化管理，以提升协同效应和资源整合能力。

2. 业绩承诺及商誉减值风险
   公司曾收购宽翼通信、国都互联、互众广告，其中宽翼通信2015年未实现业绩承诺。公司已对三家子公司进行商誉减值测试，未计提减值准备，但未来经营状况恶化可能导致商誉减值。

3. 应收账款无法收回风险
   应收账款净值为45,412.23元，占总资产的15.09%。公司加强了对客户账期的管理及应收账款的考核。

4. 客户集中度较高风险
   前五大客户销售金额合计17,966.69万元，占营收的38.65%。公司加强客户关系维护，积极拓展更多客户。

5. 政策及行业变化风险
   随着通信行业的转型与升级，公司面临行业竞争加剧和政策变动的挑战。公司计划紧跟政策变化，优化产业布局，提升核心竞争力。

6. 技术创新风险
   公司需持续加强研发投入，以适应TMT行业的发展趋势，满足客户不断升级的需求。否则可能削弱市场竞争力。

7. 发行股份收购资产不确定性风险
   公司正筹划发行股份购买资产，但交易方案尚在论证中，存在不确定性。

股东情况

• 前十大股东：万卫方持股31.37%，谭思亮持股14.38%，苏州新互联投资中心（普通合伙）持股6.97%，薛枫持股5.42%，惠州市德帮实业有限公司持股3.14%，黄威持股3.00%，胡霞持股2.51%，何雨凝持股1.83%，谢维达持股1.78%，北京金信华创股权投资中心（有限合伙）持股1.31%。
• 限售股份：部分股东如万卫方、薛枫、黄威等对股份进行了限售承诺，期限从12个月到36个月不等。
• 一致行动人：谭思亮与何雨凝为一致行动人，万卫方为苏州新互联投资中心执行事务合伙人。

财务变动分析

资产负债表变动

• 货币资金：减少61.06%，主要由于偿还贷款、支付新厂房装修及基建。
• 应收账款：增加33.54%，主要由于母公司和国都互联增加应收款。
• 其他流动资产：增加92.24%，主要由于宽翼通信和江苏吴通连接器有限公司留抵进项增加。
• 在建工程：增加64.59%，主要由于新厂房装修及基建。
• 其他非流动资产：增加31.49%，主要由于母公司预付设备款增加。
• 短期借款：减少46.88%，主要由于偿还银行借款。
• 应付票据：增加48.01%，主要由于母公司和吴通天线票据支付增加。
• 预收款项：增加53.75%，主要由于宽翼通信预收货款增加。
• 其他流动负债：减少38.67%，主要由于互众广告财政扶持资金转入收益。

利润表变动

• 营业收入：增加64.42%，主要由于新增互众广告、国都互联等业务。
• 营业成本：增加66.17%，主要由于新增业务成本增加。
• 销售费用：增加95.21%，主要由于新增业务销售费用增加。
• 管理费用：增加53.68%，主要由于子公司新增技术开发费和管理费用。
• 财务费用：增加1095.97%，主要由于母公司和宽翼通信利息支出及汇兑损益增加。
• 营业利润：增加68.97%，主要由于新增互众广告业务贡献。
• 净利润：增加74.24%，主要由于互众广告业务净利润增加。

现金流量表变动

• 经营活动产生的现金流量净额：减少48.60%，主要由于支付货款增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：减少54.71%，主要由于新厂房装修及设备投入。
• 筹资活动产生的现金流量净额：减少65.05%，主要由于借款减少和还款增加。

业务回顾与展望

公司2016年第一季度业务增长主要得益于互众广告和国都互联业务的拓展。未来将继续推进“通信制造+信息服务”双轮驱动战略，设立投资公司寻求优质标的，加速战略布局。同时，加强市场扩张和业务整合，以实现持续、健康、稳定发展。

承诺事项

公司及股东在报告期内严格遵守多项承诺，包括：

• 业绩承诺及补偿安排：如互众广告未实现业绩承诺，交易对方需按比例进行股份或现金补偿。
• 股份限售承诺：部分股东承诺在一定期限内不转让其所持股份。
• 关联交易、资金占用及独立性承诺：承诺减少关联交易，避免资金占用，确保公司独立运营。

总结

吴通控股集团股份有限公司在2016年第一季度表现出强劲的业绩增长，但同时也面临诸多风险与挑战。公司通过并购拓展业务，优化管理结构，加强客户关系和技术创新，以应对未来发展。未来，公司将继续执行战略目标，确保业务的持续增长与稳定发展。