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格林大华股指早报总结 20230613

• 市场表现概述: 周一两市主要指数震荡整理，智能汽车板块、白酒板块领涨，泛AI和光伏板块走强；具体指数如中证1000涨35点、沪深300涨8点，整体呈现板块轮动。

• 政策与数据影响: 商务部指导新能源车促销，汽车产销数据回暖（5月同比增幅显著），表明市场供给复苏，对企业有利。

• 后市研判: 市场处于去年四季度一波反弹的二浪回吐阶段，预计将继续震荡调整；操作上建议保持股指空单持有，并使用股指期货对冲权益类持仓风险。

• 操作建议: 短期持空，监控次要板块轮动；通过主题ETF轮动结合沪深300空头进行风险对冲。

• 关键因素分析:

  • 利多: M2同比增速高位、海外资本向中国转移、美国加息基本结束。
  • 利空: 俄乌战争持续、美国衰退加速、美欧银行业动荡。
  • 风险: 全球经济潜在危机，尤其关注区域性银行、商业房地产和垃圾级公司债务。

研究员: 于军礼
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