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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（简称“古越龙山”，代码：600059）在2015年度的经营中，面对市场环境的挑战，坚持发展黄酒主业，推进管理、产品和技术创新，同时积极拓展市场和销售渠道。公司全年营业收入为13.76亿元，同比增长2.84%，但归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元，同比减少27.89%。公司未进行利润分配，未分配利润用于市场投入和技改项目。

主要观点

1. 营收与利润

• 营收增长：公司全年实现营业收入13.76亿元，同比增长2.84%。
• 净利润下降：归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元，同比减少27.89%。
• 扣非净利润增长：扣除非经常性损益后的净利润为0.86亿元，同比增长16.84%。

2. 营销与市场拓展

• 营销策略：公司以“调结构、拓渠道、降成本、求突破”为营销思路，加强中档产品推广，优化产品结构，拓展销售渠道。
• 品牌推广：利用重大事件如白宫宴会用酒、世界互联网大会指定用酒及《女儿红》电视剧，提升品牌影响力。
• 电商发展：成立酒管家电子商务公司，推动电商业务发展，构建线上线下一体化销售网络。

3. 产品与生产

• 主要产品：黄酒原酒、瓶装酒及少量果酒、白酒等。
• 生产方式：采用纯糯米酿造，生产季节性强，主要集中在每年10月至次年3月。
• 产品质量：公司建立了从原料到成品的全程质量安全控制体系，确保产品优质安全。

4. 技术研发与创新

• 技术优势：公司拥有国家黄酒工程技术研究中心，与多家高校和科研机构合作，推动黄酒产业升级。
• 研发投入：公司2015年研发支出为435.46万元，同比减少63.75%，主要因上期投入较大。

5. 管理与成本控制

• 成本管理：公司通过管理创新和技术创新，控制生产成本，提升效率。
• 财务费用：财务费用同比减少112.08%，主要因银行贷款减少。

关键信息

1. 财务数据

• 营业收入：13.76亿元，同比增长2.84%。
• 营业成本：9.01亿元，同比增长4.52%。
• 销售费用：2.16亿元，同比增长1.42%。
• 管理费用：0.95亿元，同比下降9.63%。
• 财务费用：-153.3万元，同比减少112.08%。
• 净利润：1.33亿元，同比减少27.89%。
• 扣非净利润：0.86亿元，同比增长16.84%。
• 经营活动产生的现金流量净额：5,659.1万元。
• 投资活动产生的现金流量净额：-5,866.3万元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-6,627.5万元。

2. 品牌与市场

• 品牌优势：公司拥有“古越龙山”、“女儿红”、“状元红”等多个品牌，其中“古越龙山”为亚洲品牌500强唯一入选的黄酒品牌。
• 市场拓展：销售网络覆盖全国所有省会城市，销售模式包括经销、商超、直销等。

3. 投资与合作

• 对外投资：公司与绍兴古越龙山原酒经营有限公司和安徽思巴达酒业有限公司共同出资成立浙江思恋酒业有限公司，注册资本1000万元，公司出资350万元，持股35%。
• 联营公司：包括绍兴鉴湖酿酒有限公司、北京古越龙山绍兴酒销售有限公司等。

4. 风险提示

• 食品安全风险：公司重视食品安全，建立质量管理体系，加强原材料和成品的检测。
• 成本控制风险：公司面临人工、物流和原材料成本上涨的压力，需持续优化成本管理。
• 市场竞争风险：黄酒行业竞争激烈，公司需加强品牌建设和市场拓展，以提升竞争力。

重要事项

1. 利润分配预案

• 公司2015年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，留存利润用于市场拓展和技改项目。

2. 重大诉讼

• 公司就两座窑炉的漏料及耐火材料侵蚀问题，向绍兴市越城区人民法院提起诉讼，要求赔偿损失1,381.53万元。

3. 委托理财

• 公司进行多笔委托理财，涉及金额共计4.1亿元，获得收益约1,470万元。

4. 财务数据差异

• 公司未涉及境内外会计准则差异，未进行非经常性损益项目披露。

结论

古越龙山在2015年面对市场挑战，积极调整营销策略，加强产品创新和技术研发，优化成本控制，提升品牌影响力和市场占有率。公司未进行利润分配，将未分配利润用于市场和技改，以支持公司未来的发展。同时，公司面临食品安全、成本控制和市场竞争等多重风险，需持续加强管理，以巩固行业龙头地位。